対象プラン(法人) |
新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
| 対象プラン(個人) | スターター | スタンダード | プレミアム | |||
| その他 | （freee経理） |
※freee経理では、振替伝票に関する機能を除きご利用可能です。
「仕訳の一覧・登録」画面は、会計知識がある方向けの記帳業務画面です。
［取引入力］メニュー →［仕訳帳形式］または［元帳形式］から入ることが可能です。
複式簿記の形式で、「振替伝票」「取引」「口座振替」の登録や簡易的な修正を行うことができます。
日々の入力、確認、修正の各業務において、便利にご利用できます。
※本機能は段階的なリリースを予定しています。今後の開発予定については「「仕訳の一覧・登録」今後の開発方針 」をご覧ください。
仕訳帳形式と共通の部分に関しては、「複式簿記の形式で記帳、確認作業を行う（仕訳の一覧・登録）」の記事をご覧ください。
本機能は、対象プランの事業所に招待されているアドバイザーと法人事業所の全てのユーザーで利用可能です。
目次
元帳形式の概要
機能概要
本画面では元帳(科目の片側を固定)形式で、記帳業務やチェック、修正業務を行うことができます。
仕訳の一覧が画面の中央に表示され、入力欄が画面の下部に固定されています。
画面内で登録すると一時的に表示されている画面の最下部に追加されますが、「表示を更新」を行うことで、正しい状態と残高となります。
現在この画面での新規登録では、単行のみ可能です。複数行の新規登録の場合は、仕訳帳形式をご利用ください。
表示、登録項目は下表のとおりです。
| 項目名 | 入力形式 | 詳細 | 移動方法 |
|---|---|---|---|
| テンプレート※1 | 文字列 |
［入力効率化］メニュー →［振替伝票テンプレート］で登録した仕訳のテンプレートを呼び出すことができます。 振替伝票テンプレートの設定について詳しくは「振替伝票のひな型を作る（振替伝票テンプレート）」をご確認ください。 |
|
| 日付 | 数値 |
仕訳の発生日を入力します。入力には1〜4ケタの数字が利用でき、たとえば「12月5日」は「125」または「1205」で入力可能です。 日付の入力アシスト 「表示期間」を特定の月に固定している場合、日付の「日」に相当する1〜2ケタの数字のみで日付を入力することもできます。 たとえば、「12月」を固定表示しているときに「12月10日」を入力する場合は、日付部分に相当する「10」を入力するだけです。 |
Enter |
| 入力モードの選択 | 選択 |
仕訳、取引、決算の中から選択できます。取引登録がデフォルトになっています。仕訳で登録すると振替伝票として登録、決算で登録すると決算整理仕訳として登録されます。 この項目を変更すると、次の行以降もデフォルトの入力モードが引き継がれます。 |
Tab |
| 相手勘定科目 | 選択 |
入力モードが「取引」の場合、固定した科目に基づいて選択肢が表示されます。 「+取引以外の科目を表示」を選択する(Enter/クリック)することで、すべての科目が選択可能になります。 |
Enter |
| 相手補助科目優先タグ |
選択 または 新規作成 |
相手に指定した勘定科目で設定設定された、タグが選択可能です。 補助科目優先タグについては、「補助科目として優先して使用するタグを設定する」をご覧ください。 |
Enter |
| 相手税区分※2 | 選択 |
相手勘定科目に設定されている税区分が自動表示されます。 必要に応じて変更可能です。 税率表記のない税区分について 税率が表記されていない税区分は、その発生日にかかわらず「5%」として取り扱われます。また、機能によって税区分の取り扱いが異なる場合があります。詳細は「税率が記載されていない税区分について」のヘルプページをご覧ください。 |
Enter |
| 摘要（備考） | 自由記入 | 相手方の備考欄を入力できます。 摘要内の自由記入欄として活用できます。 |
Enter |
| 摘要（タグ） |
選択 または 新規作成 |
相手補助科目優先タグに指定された種類を除いた、各種タグ（取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント）を付与することができます。 タグ名の先頭には[ ]（かっこ）でタグの種別が表示されており、設定されたショートカット2を入力することで選択できます。 タグの詳細については「「タグ」について」のヘルプページをご覧ください。 |
Enter |
| 税区分※2 | 選択 |
固定した勘定科目に設定されている税区分が自動表示されます。 必要に応じて変更可能です。 税率表記のない税区分について 税率が表記されていない税区分は、その発生日にかかわらず「5%」として取り扱われます。また、機能によって税区分の取り扱いが異なる場合があります。詳細は「税率が記載されていない税区分について」のヘルプページをご覧ください。 |
Enter |
| 電子証憑 | 添付 |
自動で経理から登録した場合は明細の「取引内容」、ファイルボックスの証憑が添付されている場合は「発行元」が記載されます。 出力時には摘要として利用可能です。 取引には証憑の添付も可能です。 |
Tab |
| 借方金額 / 貸方金額 | 数値 | 借方・貸方の金額を入力します。数値は全角・半角を問わず入力できます。 | Enter |
| ［保存］ボタン | - | クリック または Enterキーを押下することで、入力内容の保存が可能です。 | Enter |
| 残高・総計 ・月小計 | - |
絞り込み固定した勘定科目について、その行までの残高が表示されます。 総計行・月小計行には対象科目/期間の貸借合計と残高が表示されます。 ※複数月に跨る期間指定のみ月ごとの小計が表示されます。 |
- |
※1：テンプレートの呼び出しは入力モード 仕訳・決算 に限ります。取引での入力の場合はテンプレートをご利用できません。また元帳形式では自分方科目と整合する単行のテンプレートのみ呼び出しが可能です。
例：
- 消耗品費 / 現金 のテンプレート: 現金元帳で呼び出しができます。相手方に消耗品費が補完されます。
- 消耗品費 / (空白) のテンプレート: 現金元帳で呼び出しができます。相手方に消耗品費が補完されます。
- 消耗品費 / 小口現金 のテンプレート: 現金元帳で呼び出しができません。
※2：2023年10月1日のインボイス制度施行後に免税事業者等から仕入れなどを行った場合、一定の要件を満たした場合は仕入税額控除を部分的に適用することが可能です。これを仕入税額控除の経過措置といいます。
この場合、発生日に応じて税区分を以下のように使い分けます。
なお、以下の税区分は［マスタ・口座］メニュー →［税区分］→「買い手側対応機能」を「使用する」に設定している場合のみ表示されます。
詳細は「消費税・税区分の設定を行う - インボイス制度への対応［令和5年（2023年）10月1日～］」をご覧ください。
| 発生日 | 使用する税区分 |
|---|---|
| 2023年10月1日～2026年9月30日 |
|
| 2026年10月1日～2029年9月30日 |
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登録済みの仕訳を確認する
元帳形式では、画面上部の期間や勘定科目を指定することで、過年度から翌年度まで確認可能です。
条件に合致する仕訳を絞り込み表示する
勘定科目、補助科目優先タグ、期間(年度/月/日)を除いた項目は［検索条件］ボタンより表示が可能です。
現段階で、検索対象は固定科目側のみとなります。ご注意ください。
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 税区分 | 消費税率を除いた税区分のみでの絞り込みが可能です。 |
| 税率 | 消費税率での絞り込みが可能です。 |
| 金額範囲 |
金額の範囲を指定できます。 特定の数字を検索したい場合は、同じ数字を入れて下さい。 |
| 取引先 |
特定の取引先（一つまで）を含む仕訳を絞り込むことができます。 一度指定した条件を解除するには空白項目を選択します。 |
| 品目 |
特定の品目（一つまで）を含む仕訳を絞り込むことができます。 一度指定した条件を解除するには空白項目を選択します。 |
| 部門 |
特定の部門（一つまで）を含む仕訳を絞り込むことができます。 一度指定した条件を解除するには空白項目を選択します。 |
| メモタグ |
特定のメモタグ（一つまで）を含む仕訳を絞り込むことができます。 一度指定した条件を解除するには空白項目を選択します。 |
| セグメント |
特定のメモタグ（一つまで）を含む仕訳を絞り込むことができます。 一度指定した条件を解除するには空白項目を選択します。 セグメントタグ1～3は、アドバンスプラン以上（または旧エンタープライズプラン）で利用できます。旧プロフェッショナルプランはセグメント1まで利用できます。 |
| 備考 | 入力したキーワードを含む備考が仕訳に含まれる場合、その仕訳を絞り込むことができます。 |
| 取引内容 | 金融機関などから取得される明細に記載された、摘要の内容で絞り込むことができます。 |
| 登録した方法 |
どのような方法で登録をしたかによって絞り込みます。 特定の機能で登録した仕訳をまとめて閲覧・修正する場合に便利です。 |
| 決算整理仕訳 | 「決算整理仕訳のみ」、「決算整理仕訳以外」のいずれかに該当する仕訳を絞り込むことができます。 |
| 配賦仕訳 | 「配賦仕訳のみ」、「配賦仕訳は含まない」のいずれかに該当する仕訳を絞り込むことができます。 |
表示された仕訳を確認する
絞り込んだ内容によって、該当する仕訳が表示されます。
対象は、取引、振替伝票、口座振替など登録されているすべての仕訳です。
摘要欄は上下にわかれており、上段に相手方科目、下段に固定している科目それぞれに紐づいたタグと備考が表示されます。
| 摘要欄のタグ | 固定する補助科目優先タグ | 備考欄 | |
|---|---|---|---|
| 一覧表示 |
|
絞り込みなしの場合：摘要に表示 特定のタグが絞り込まれている場合：固定科目の摘要には非表示 |
相手方と同じ備考の場合：まとめて表示 相手方と異なる備考の場合：どちらも表示 いずれか片方のみに備考がある場合：片方のみ表示 |
| インライン編集時 | 相手方・固定科目方どちらも摘要に表示 | 相手方・固定科目方どちらも摘要に表示 |
相手方備考のみ表示 ※新規登録時と同様 |
試算表や月次推移の詳細を「元帳」形式で表示する
「会計帳簿」メニューに属する「貸借対照表」や「損益計算書（月次）」などでは、気になる金額をクリックすると内訳を表示することができます。
さらに、その内訳表示の上部に表示された［仕訳の一覧・登録:○○］リンク（「○○」には勘定科目名が入ります）をクリックすると、この内訳の元となった仕訳を元帳形式の画面で表示することができます。
表示している元帳を印刷する
本画面では画面内に表示している条件に基づいて、元帳としてPDFファイルとして表示・ダウンロードすることができます。
※ 一度に出力できる仕訳数は5000件です。超過する場合は期間を分けてお試しください。
- 本画面右上の［PDFプレビュー］ボタンをクリックすると別タブにて[PDF読み込み中]と表示されます。
- PDFの作成が完了するとPDFが表示され、印刷やダウンロードしてお使いいだけます。
登録済みの仕訳を更新・削除する
表示された仕訳は、単行の場合は直接編集が可能です。
複数行(諸口表示)や、決済等の処理がされていると詳細画面で表示されます。
鍵マークが表示されている場合は、この画面では編集できない仕訳となります。
共通の修正方法については、仕訳の一覧・登録画面に関する記事内の「複式簿記の形式で記帳、確認作業を行う（仕訳の一覧・登録） - 登録済みの仕訳を更新・削除する」や「こんなときは」をご覧ください。
仕訳を一括で編集する
仕訳帳形式では、複数の仕訳をチェックボックスで選択して一括で編集（勘定科目/税区分/税率/控除率/タグ の置換・付与・削除）を行うことができます。下表の項目について各操作を行うことができます。
詳しくは「仕訳帳形式で記帳、確認業務を行う（仕訳の一覧・登録）- 仕訳を一括で編集する」のヘルプページをご覧ください。