未決済取引の相手科目・決済取引の口座科目へのタグ付与

ご利用想定の例

複数の取引をまとめて債務残高管理する

例：ある社内イベントの費用の未払残高を複数の取引を合わせて「イベントAの未払残高はいくらか」という形で管理する

口座残高を含め部門別にBS科目を管理する場合

例：普通預金AからA部門、B部門の費用を支払った際に口座科目に適切な部門を付与する。

※以下の例では部門タグを付与してたいますが、設定により他のタグを複数組み合わせて付与することもできます。

パターン① 口座ごとに部門が決まっている場合

パターン② 口座ごとに単一の部門が決まっていない場合

口座振替も取引と同様に「口座ごとに固定の場合」「登録時に指定する場合」に対応します。

手形等の口座で取引先別に債権・債務残高を管理する場合

※ 取引①における口座科目への取引先タグ付与に関しては、「取引の内訳行ごとに取引先を指定する」をご覧ください。

事前設定とご利用方法

未決済取引の相手勘定科目にタグを付与する

1. ［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］をクリックします。
   
2. 「取引関連設定」→「タグ設定」→ 「未決済の相手科目へ付与するタグ」でタグを選択し保存します。

取引の口座科目にタグを付与する

［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］をクリックします。

「『品目・部門・メモタグ・セグメント』を口座に自動付与」から「口座タグ設定」をクリックします。

口座タグ設定の一覧画面で対象の口座を選択します。

最初の設定ではタグ付与ルール・口座振替での取引先タグ付与ルールは未設定になっています。

タグ付与ルール

• この口座にタグを事前設定する
  • 上記ご利用想定例の「口座ごとに部門が決まっている場合」のようにたとえば予め「この口座には営業部Aを付与したい」という場合に選択します。
    
• 相手勘定科目と同じタグを付与する
  • 上記ご利用想定例の「口座ごとに単一の部門が決まっていない場合」のように取引登録時に売上や費用に入力した部門等のタグを口座科目にも引き継ぎ反映する形で反映します。
    本設定を始めて行う場合は「自動付与するタグ」「設定する」をクリックします。
    
    付与するタグの種類を設定します。
    
    設定すると口座タグ一覧画面上部に設定したタグ種類が表示されます。
    変更する場合は「設定する」をクリックします。
    

口座振替（口座間移動）での取引先タグ付与ルール

• 自由入力
  • 上記ご利用想定例の「手形等の口座で取引先別に債権・債務残高を管理する場合」のように、口座振替（口座間移動）登録時に取引先を指定したい口座がある場合に選択します。

未決済取引の相手勘定科目にタグを付与する

未決済取引には従来より未決済取引の相手勘定科目に部門を付与することができました。本機能のリリース以降は部門に加えて品目、メモ、セグメントも付与できます。以前より本設定を行っていた場合設定は引き継がれ動作も以前と変わりません。

「部門」と「セグメント１」を付与する設定の場合の例をご説明します。

（設定の例）

［取引入力］メニューの［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］から登録します。取引の内訳業に入力されている「部門」「品目」「セグメント１」のうち「部門」「セグメント１」が相手勘定科目、これ例での未払金に引き継ぎ反映します。

１つの取引で行毎に「部門」「セグメント１」が異なる場合は相手勘定科目行も部門、セグメント１の値ごとに作成されます。

上記の例では異なるセグメント１を入力しているため未払金もそれに合わせて分かれます。

決済取引の口座科目にタグを付与する

口座明細から直接決済取引を登録する場合

自動で経理、取引の一覧各画面から決済取引を登録する場合に口座科目に部門等タグ付与の方法をご説明します。

口座のタグ付与ルールが「この口座にタグを事前設定する」の場合

［取引入力］メニューの［自動で経理］から該当口座の明細を選択します。

取引の入力内容の部門にかかわらず常に口座に事前設定したタグ（上記の例では部門）が補完されます。

口座のタグ付与ルールが「相手勘定科目と同じタグを付与する」の場合

［取引入力］メニューの［自動で経理］から該当口座の明細を選択します。

部門毎の金額に応じて口座科目の作成および部門が付与されます。

登録済みの未決済取引を消し込む場合

口座のタグ付与ルールが「この口座にタグを事前設定する」の場合

未決済取引の内容にかかわらず口座に設定したタグが自動補完されます。

口座のタグ付与ルールが「相手勘定科目と同じタグを付与する」の場合

未決済取引の債権債務科目明細から部門等のタグを引き継ぎ反映します。

口座振替で口座科目にタグを付与する

口座のタグ付与ルールが「この口座にタグを事前設定する」の場合はそのタグが自動補完されます（下記サンプル画像の振替先口座の１行目）。

「相手勘定科目と同じタグを付与する」の場合は口座振替画面でタグを入力します（下記サンプル画像の振替先口座の２行目）。

口座振替の取引先タグ付与ルールが「自由入力」の場合は口座振替画面でタグを入力します。（下記サンプル画像の振替先口座）

グループ管理と勘定科目内訳設定との関連

口座科目へのタグ付与設定とグループ管理、勘定科目内訳設定の役割はそれぞれ以下のとおりです。

上記の役割に応じてそれぞれの機能を組み合わせて利用します。