本プランにおける代行入力のルールと、お客様にお願いする確認作業について解説します。
お客様にお願いすること
1. 毎月の記帳と確認
お客様にご確認いただきたい取引がある場合に、freee会計のホーム画面の「やることリスト」に「取引修正」のメッセージが表示されます。
メッセージをクリックすると、確認が必要な取引が一覧表示されますので、内容をご確認いただき必要な対応をおこなってください。
詳しい操作は「【入力おまかせ】取引を確認・修正する」をご参照ください。
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特定の科目の指定
- 特定の科目を継続して使いたい場合は、自動登録ルールを設定してください
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仕訳の修正
- 登録された仕訳を別の勘定科目に変更したい場合はご自身で修正をお願いします
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「お客様要確認」タグの対応
- 科目の判断が難しい仕訳に付与されます
- 内容を確認し適切な科目へ修正してください
- 事業外の支出はプライベート（事業外支出）へ変更してください
- 固定資産に該当する場合、固定資産台帳を登録してください
2. 特殊な取引の報告
以下の取引がある場合は、「領収書以外の各種明細・請求書等の証憑提出」タスクから提出してください。
タスクは毎月月初に作成され、メールで通知されます。通知メール内の専用リンクまたはfreee会計よりご確認ください。
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口座連携していない売上
- 連携外口座への入金や現金での受け取り（請求書の扱いなど）
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給与の支払い
- 従業員や家族（専従者）への給与
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借入・ローン
- 事業用借入金や車両ローンの返済
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特殊な交通費
- モバイルSuicaをJRE IDに切り替えた場合
- 上記の場合は口座連携外支出として合算金額を報告する必要があります
3. 期末の対応
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債権債務の管理
- 期中は入出金ベースで登録します
- 年度をまたぐ売掛金・買掛金の管理（消込）は期末にご案内する手順に沿って対応してください
弊社（サービス側）がすること
1. 毎月の代行入力
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仕訳の登録
- 連携口座の明細やタスクから提出された証憑に基づき、代行入力を行います
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プライベート支出の処理
- 私的な明細は「事業主貸」として記帳します
- 経費性の判断（私的かどうかの判定）は行いません
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自動登録ルールの設定
- お客様からの依頼に基づきサポートにて設定代行を行います
2. 口座の管理
口座振替の修正
- 連携口座間の資金移動（口座振替）が発生している場合は弊社で確認し初期設定時に口座振替ルールを登録します
- 期中で連携対象口座が増えた場合はお客様にて口座振替ルールをご登録ください
口座振替用口座の作成および使用
- 口座連携外の場合連携している口座間での資金移動を登録する際に使用します。主にLINE提出分のレシートと領収書の場合に使用します
- 支出の登録に利用されるため、この口座の残高がマイナスになっても記帳上の問題はありません