本プランにおける代行入力のルールと、お客様にお願いする確認作業について解説します。
お客様にお願いすること
1. 毎月の記帳と確認
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特定の科目の指定
- 特定の科目を継続して使いたい場合は、自動登録ルールを設定してください
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仕訳の修正
- 登録された仕訳を別の勘定科目に変更したい場合はご自身で修正をお願いします
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「お客様要確認」タグの対応
- 科目の判断が難しい仕訳に付与されます
- 内容を確認し適切な科目へ修正してください
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証憑の紐付け
- 口座明細とファイルボックス画像の紐付けが必要な場合は対応をお願いします
- 口座連携した明細のレシートを別途取引登録すると二重計上となるためご注意ください
2. 特殊な取引の報告
以下の取引がある場合は、発生の都度取引申請フォームから報告してください。
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口座連携していない売上
- 連携外口座への入金や現金での受け取り（請求書の扱いなど）
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給与の支払い
- 従業員や家族（専従者）への給与
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借入・ローン
- 事業用借入金や車両ローンの返済
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特殊な交通費
- モバイルSuicaをJRE IDに切り替えた場合
- 上記の場合は口座連携外支出として合算金額を報告する必要があります
3. 期末の対応
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債権債務の管理
- 期中は入出金ベースで登録します
- 年度をまたぐ売掛金・買掛金の管理（消込）は期末にご案内する手順に沿って対応してください
弊社（サービス側）がすること
1. 毎月の代行入力
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仕訳の登録
- 連携口座の明細やLINEで提出された証憑に基づき、代行入力を行います
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プライベート支出の処理
- 私的な明細は「事業主貸」として記帳します
- 経費性の判断（私的かどうかの判定）は行いません
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自動登録ルールの設定
- お客様からの依頼に基づきサポートにて設定を承ります
2. 口座・タグの管理
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「保留（社内確認中）」タグの管理
- 弊社で確認中の仕訳に付与し確認完了後に削除します
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口座振替の修正
- 連携口座間の資金移動（口座振替）が発生している場合は弊社で確認し初期設定時に口座振替ルールを登録します
- 期中で連携対象口座が増えた場合はお客様にて口座振替ルールをご登録ください
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事業主立替口座の使用
- 口座連携外の場合に利用します。主にLINE提出分のレシートと領収書の場合に使用します
- 支出の登録に利用されるため、この口座の残高がマイナスになっても記帳上の問題はありません