カスタム部門・セグメント別PL・CRに実績値を同期する

freee経営管理のカスタム部門・セグメント別PL・CRに実績値を同期する方法をご案内します。

実績値を同期する

予実月次推移画面で毎月同期していきますが、同期した後の数字がfreee上で変更された場合、kansapoに同期した数字は古い数字になってしまいます。

また、カスタム部門・セグメントで選択したfreee部門・セグメントが足りなかった場合、freee経営管理に同期した金額はその部門・セグメントの分だけ少なくなってしまいます。
例えば、新規にZ部門をfreee上で作成したが、カスタム部門に追加しなかった場合などです。

それらを確認する方法が「網羅性チェック」です。

具体的には、予実画面において、『使用しているfreee項目の合計＝「網羅性チェック」をクリックした時点で取得した最新の試算表』の検証を行っています。

「予実」メニューを開き、画面上部の会計期間横のプルダウンから検証したい年月を指定します。

最初は「試算表残高」と「差額」は何も入っていません。
「網羅性チェック」ボタンをクリックし検証します。
「網羅性チェック」ボタンをクリックすると、「試算表残高」と「差額」の実績値が同期されます。
なお、試算表残高は「網羅性チェックボタンをクリックした時点の試算表の数字」を表し、差額は「カスタム部門に使用しているfreee会計の部門の合計」を表しています。
差額の有無を確認し、差額がある場合は画面上と勘定科目名が濃いピンクで表示されます。

ここで差額が出ている場合は、「同期した部門・セグメント別PLが変更されている」または「カスタム部門・セグメントで選択したfreee部門・セグメントが足りなかった」ことを意味するので、「更新されている月の試算表を再同期」または「カスタム部門・セグメントの追加」を行ってください。
現在はどの月の部門・セグメント別PLがズレているか特定はできません。そのため毎月月次締めをしている前提である場合は、最新月が変更された月となります。