freee経営管理で仕訳情報を参照する方法をご紹介します。
仕訳情報について
仕訳情報とは、同期した仕訳データについて集計した「仕訳の作成者一覧」及び「仕訳の承認者一覧」を指します。
仕訳情報を参照するために、事前に仕訳帳を同期しておきます。
詳細は「仕訳帳を同期する」をご確認ください。
仕訳チェック手順
- 「仕訳チェック」メニューをクリックします。
-
仕訳チェック画面で一覧を確認します。
仕訳帳を同期したと同時に「作成者・承認者」タブに作成者と承認者の一覧が表示されます。
必要に応じて「freeeへ」ボタンをクリックし、仕訳の内容を確認ください。- 作成者や承認者は適切か確認します。（権限的に、この人は作成してはいけない人、承認してはいけない人など）
- 「承認者なし」は、仕訳承認機能が有効な場合においては未承認仕訳を意味します。
- 仕訳承認機能が有効でない場合には作成された仕訳の分だけ（承認者なし）として件数が表示されます。
留意点
仕訳番号について
必ずfreee会計の設定で「仕訳番号を利用する」設定にしてください。設定方法は「仕訳を一意の番号で管理する（仕訳番号）」をご確認ください、
表示されている期間について
表示される期間は、画面右上で指定した1か月分の仕訳の集計結果です。
freee会計の仕様上の留意点について
作成後に更新された仕訳は、作成者一覧の「freeeへ」ボタンをクリックして仕訳帳画面に遷移しても表示されません。「該当する仕訳はありません」と表示されます。
仕訳データから取得できる「作成者」は一番最初に仕訳を作成したユーザーであり、その後更新されてしまうと、仕訳帳画面において作成者での絞込が出来なくなります。
承認者一覧に名前があるのにfreee会計の仕訳帳で表示されない場合は、過去スタンダードプランで仕訳承認機能があった可能性があります。現在freee会計にて仕訳承認機能がない場合は、作成者一覧のみをご覧ください。