freee経営管理で残高チェックを実行する方法をご紹介します。
設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」もご覧ください。
残高チェックについて
残高チェックとはタグチェックを活用して、freee会計のデータマネジメントを行うfreee経営管理の機能です。
設定したタグ別の残高がマイナスとなっている場合に、エラーとして検出されます。設定した残高ルールに則って検出されます。事前に試算表を同期しておく必要があります。
詳細は各ヘルプページ「チェックするタグを設定する」「カスタムルール（残高）を設定する」「試算表を同期する」をご確認ください。
残高チェックの手順
- 「残高チェック」メニューをクリックします。
- チェックする年月を指定します。残高チェックは月単位で行います。
- 「実行」をクリックします。
チェックの確認・修正をする
検出事項に対して、内容を確認し、必要に応じて修正します。
科目設定に基づく検出事項の場合
金額をクリックすると科目詳細画面に遷移します。
科目詳細における「科目名」をクリックしてfreee会計の元帳に画面遷移しますので、必要に応じてfreee会計の内容を修正してください。
残高カスタムルールに基づく検出事項
残高(与信)の場合
「詳細」をクリックすると当該カスタム取引先で絞られた状態で取引先別分析に画面遷移します。
残高の場合
「詳細」をクリックすると科目詳細に画面遷移します。
科目詳細ページは累計で表示されます。単月で絞り込みたい場合は「単月で絞り込み」にチェックを入れてください。
「無視」処理について
内容を確認し、特に問題なければ「無視」をクリックします。
無視する理由などを「無視メモ」枠に入力ができます。複数選択して無視メモを入力することも可能です。
留意点
「無視済みのものも表示する」にチェックを入れて確認する方法（任意）
「無視済みのものも表示する」にチェックを入れて表示を変更します。必要に応じて「無視を解除」をクリックして解除してください。
設定の定期的な見直しについて
必要に応じて「設定」をクリックし、チェックタグを、また、カスタムルールを見直してください。見直し後、再度「実行」をクリックしてください。
修正確認について
freee会計で修正したあと、試算表を同期して、その後再度「実行」をクリックしてください。マイナス残高が解消されていれば検出事項から消えます