ファイルボックスで請求書の未決済取引を登録・消込する

全体的な流れ

請求書を受け取る、あるいは発行してから、実際に入出金があった時までの登録の流れは以下です。

1. 請求書を受け取る、または発行する
2. 費用・売上の発生日で未決済取引を登録する
3. 支払期日・入金期日を管理する
4. 支払・入金後、口座明細から未決済取引を消し込む
5. 取引が「決済済み」になったことを確認する

未決済取引を登録する

受け取った請求書から未決済取引を登録する

請求書を受け取って、期日までに仕入・経費を振り込む、または自動引き落としで支払う場合の登録手順です。

1. ［取引入力］メニュー → ［ファイルボックス］を開きます。
2. ファイルをアップロードします。アップロード方法やファイルの要件については、「レシートや請求書の書類データを取り込む」のヘルプをご確認ください。
3. アップロードしたファイルは、OCRの読み取り結果をもとに書類の種類が自動判別されます。「請求書」と判別されたファイルは、［請求書］タブに表示されます。
   必要に応じて［請求書］タブをクリックするか、ファイル一覧画面の左側にある［絞り込み条件］をクリックし、書類の種類や登録ステータスなどを指定して、対象のファイルを絞り込みます。
   タブの詳細については「ファイルの絞り込み・削除・無視・ダウンロード」を、絞り込み条件の設定方法については「ファイルボックスで絞り込み条件を設定・編集する」をご確認ください。
   
4. 一覧から、取引を登録する請求書をクリックします。
   ※「未登録(解析済)」と表示されている請求書は、freeeが書類の内容を自動で読み取ったものです。読み取り結果を確認し、必要に応じて修正してから登録します。
   

5. 収支区分、決済状況、口座、取引日、勘定科目、税区分、税率、金額を入力の必須項目に加えて、必要に応じて品目、部門、メモタグ、備考を入力します。
   以下の表では、発生主義の場合の取引の内容について説明します
   ※ 決済状況を「決済済み」、取引日を代金を支払った日で登録すると、現金主義での記帳も可能です。その場合、取り込まれた明細との二重記帳にご注意ください。

   必須か	取引の項目	具体的な内容
   必須	収支区分	支出
   必須	決済状況	未決済
   必須	取引日	仕入・費用が発生した日 ※ 実際に支払った日ではなく、仕入・費用が発生した日を入力します。請求書の発行日や受領日と必ず一致するとは限りません。
   	取引先	支払う相手の社名や個人名
   	支払期日	請求書に記載された支払期限の日
   必須	勘定科目	仕入高、消耗品費、外注費など、取引内容に応じた科目
   必須	税区分・税率	請求書の内容と自社の経理処理に応じて選択
   必須	金額	支払う予定の金額
   	品目・部門・メモタグ・セグメントタグ・備考	必要に応じて入力

   また、1枚の請求書に税率や勘定科目の異なる明細が含まれている場合は、取引を複数行に分けて登録します。複数行取引の登録方法については、「ファイルボックスで取り込んだ領収書を帳簿付けする」をご確認ください。
   

6. 入力内容と請求書が一致していることを確認し、［取引登録］ボタンをクリックします。

発行した請求書から未決済取引を登録する

請求書を発行し、後日、売上代金が銀行口座に入金される場合は、売上が確定した日に収入の未決済取引を登録します。

freee請求書で請求書を発行した場合

利用可能なプランや具体的な方法については、「freee会計へ取引を連携する」のヘルプをご確認ください。

freee以外で請求書を発行した場合

「支出の未決済取引を登録する」と登録の手順は同様です。入力する取引の項目が異なります。
以下の表では、発生主義の場合の取引の内容について説明します。
※ 決済状況を「決済済み」、取引日を代金を受け取った日（入金日・受領日）で登録すると、現金主義での記帳も可能です。
その場合、取り込まれた明細との二重記帳にご注意ください。

入出金時に未決済取引を消込する

口座を同期するなどして入出金明細が取り込まれている場合は、[自動で経理]で明細と未決済取引を結びつけて、消込を行います。支払いと入金のどちらも基本的な流れは同じです。

また、口座を同期していない場合も、消込を行うことができます。

詳しい操作は、「未決済取引を消込する（売掛金の入金・買掛金の支払いなど）」のヘルプをご確認ください。