月次チェックエージェントを利用する – freee ヘルプセンター

対象プラン

AIエージェント

本ページでは、freee顧問先管理の月次チェックエージェントの概要、主な機能、チェック観点、チェック結果の見方について説明します。

概要

月次チェックエージェントは、月次の記帳内容を複数の観点で自動チェックする機能です。BS・PL・消費税に関する残高や仕訳をチェックし、検出した項目、該当する仕訳、検出根拠をレポートにまとめます。

主な機能

BS・PL・消費税に関する月次チェック
チェック観点ごとの結果表示
検出した項目に関連する仕訳と検出根拠の表示
該当仕訳のfreee会計画面への遷移

月次チェックを実行する

実行前に確認する

対象顧問先について、チェック対象月の取引が登録され、月次の記帳が完了していることを確認します。

操作手順

freee顧問先管理で［AIエージェント β版］をクリックします。
一覧から、月次チェックを行う［顧問先名］をクリックします。
［月次チェック］をクリックします。
［チェック月］で対象月を選択します。
［チェックする観点］で実行するチェック観点を選択します。
［エージェント起動］をクリックします。

チェックを実行する前に、対象月の取引が登録されていることを確認してください。

チェック結果を確認する

チェックが完了すると、［AIエージェント β版］の一覧に「月次チェック（対象年月）」が表示されます。

一覧から、チェック結果を確認する［顧問先名］をクリックします。
［月次チェック（対象年月）］をクリックします。
判定結果と、チェック項目ごとの検出内容やエージェントの提案を確認します。
必要に応じて［試算表］［月次推移］［総勘定元帳］［消費税区分別表］をクリックし、freee会計の情報を確認します。
修正後にもう一度チェックする場合は、［再チェック］をクリックします。

チェックについて

チェック対象

対象月の帳簿について、BS・PLの残高レベルのチェックと、仕訳レベルのチェックを行います。また、勘定科目、取引先タグ、摘要、税区分などの情報を使用してチェックします。

チェック観点

月次チェックエージェントでは、次の観点で帳簿をチェックします。

分類	チェック観点	チェック内容	主な対象
BSチェック	BS残高と外部資料の一致	明細取り込み済みの預金口座について、明細残高と仕訳の残高が一致することをチェックします。	明細ありの預金口座科目
BSチェック	BSマイナス残高検出	現預金・債権債務科目などのBS科目について、科目単位または科目の内訳別（取引先）でマイナス残高が発生していないかをチェックします。	BS（資産・負債）科目（評価勘定等を除く）
BSチェック	BS長期滞留残高検出	債権債務科目について、基準期間（初期値：2か月）以上、入出金や相殺がない残高をチェックします。	売掛金、買掛金、預り金等
BSチェック	BS残高推移異常の検出	現預金・債権債務科目などのBS科目について、前月比の大幅な変動や長期的に特筆すべき傾向があるかをチェックします。	売掛金、買掛金、預金口座科目等
BSチェック	BS補助科目（取引先タグ）欠落検出	売掛金・買掛金について、取引先タグが付与されているかをチェックします。	売上債権・仕入債務カテゴリ
BSチェック	期日超過残高（納付期限・サイト超過）	債権債務について、決済期日を超過した未決済取引や長期滞留をチェックします。	売掛金、買掛金、未払金など
PLチェック	二重計上の検出	同日・同金額・同科目などの条件が一致する仕訳について、重複の疑いをチェックします。	現金、口座、売掛金、買掛金、未払金（明細残高と一致した預金口座を除く）
PLチェック	金額閾値超え仕訳抽出	経費科目の性質に応じた金額の基準を超える仕訳をチェックします。	消耗品費、事務用品費、工具器具備品、機械装置、車両運搬費、修繕費、会議費、現金、小口現金、交際費、接待交際費など
PLチェック	現金×特定科目の組み合わせ検出	現金の相手科目として推奨されない人件費系などの科目が使用されていないかをチェックします。	現金
PLチェック	摘要キーワード×勘定科目（別科目振替）	摘要のキーワードと使用された勘定科目の整合性をチェックします。	交際費、接待交際費、雑費、支払手数料、寄付金、寄附金、福利厚生費、諸会費
PLチェック	PL前月比・前年同月比異常	前月比・前年同月比や、一定であることが想定される科目の推移から異常をチェックします。	粗利率、販管費、役員報酬、地代家賃等
消費税チェック	摘要キーワード×税区分	摘要情報を参考に、指定されている税区分（税率）との整合性をチェックします。	会議費、交際費、接待交際費、会食費、福利厚生費、新聞図書費、諸会費、消耗品費、事務用品費など
消費税チェック	勘定科目×税区分の組み合わせ	勘定科目と税区分の整合性をチェックします。	対象ルールに含まれる勘定科目

チェック観点ごとに対象科目が異なります。チェック結果に表示される対象仕訳と検出根拠を確認してください。

状態について

チェック結果の見方

チェック結果レポートには、チェック観点ごとの判定結果が表示されます。

状態	説明
異常なし	チェック上の問題が検出されなかった状態です。
確認待ち	残高や仕訳について、異常の可能性を検出したため詳細確認または顧問先への確認が必要な状態です。
要修正	修正が必要な状態です。修正の提案がされている場合は確認してご活用ください。
エラー	チェック処理でエラーが発生した状態です。
対象外	当月のチェック対象外などに設定された状態です。

結果に応じて対応する

「確認待ち」の場合は、表示された仕訳と検出根拠を確認し、必要に応じて顧問先へ確認します。
「要修正」の場合は、表示された仕訳と修正候補を確認し、freee会計で該当仕訳を修正します。
修正後に確認が必要な場合は、［再チェック］をクリックして再チェックの結果を確認します。

目次

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