対象プラン |
AIエージェント |
このページでは、freee顧問先管理の記帳エージェントの概要、利用前に確認すること、操作手順、明細自動記帳の処理結果の見方について説明します。
本機能は、freeeアドバイザー制度に登録済みのアドバイザー様がご利用いただけます。
目次
概要
記帳エージェントは、freee会計に取り込まれた証憑と明細をもとに、発生主義による記帳を進める機能です。
AIが取引を登録し、確認が必要な取引は利用者が内容を確認・修正して登録します。
主な機能
- 証憑の内容をもとにした取引登録
- 証憑と明細、または明細と既存取引の紐付け
- 未処理明細の内容や登録ルールなどをもとにした取引登録
- 自動登録された取引と、確認や修正が必要な証憑・明細の表示
- 登録・修正した内容をもとにしたルール整備の提案
利用前に確認する
記帳の流れ
記帳エージェントは、次の順に記帳を進めます。
- 記帳エージェントを起動すると、ファイル自動記帳が実行されます
- ファイル自動記帳の結果を確認し、必要に応じて取引を修正・登録します。
- 明細自動記帳を実行します。
- 明細自動記帳の結果を確認し、必要に応じて取引を修正・登録します。
- 登録・修正した内容をもとに、ルール整備の提案を確認します。
必要なデータを取り込む
対象顧問先のfreee会計に、記帳対象となる証憑と明細が取り込まれていることを確認します。
| データ種別 | 主な証憑・明細 | 取り込み方法 |
|---|---|---|
| 証憑 | 領収書、レシート、売上請求書、受取請求書 | ファイルボックスへ取り込みます。 |
| 明細 | 銀行明細、入出金明細、クレジットカード明細、現金出納帳 | 口座同期、明細インポート、またはデータ化によって取り込みます。 |
証憑や明細を取り込んでいない場合、記帳エージェントで処理できません。
必要な権限を確認する
記帳エージェントでファイル自動記帳と明細自動記帳を実行するには、操作するアカウントに次の権限が必要です。
いずれかの権限が不足している場合は、記帳エージェントを利用できません。
| 権限項目 | 必要な権限レベル | 使用する処理 |
|---|---|---|
| ファイルボックス | 参照 | ファイル自動記帳で証憑を確認します。 |
| 取引 | 登録・更新・削除 | ファイル自動記帳と明細自動記帳で取引を登録・修正します。 |
| メモタグ | 参照 | ファイル自動記帳で確認が必要な取引に付与されたメモタグを確認します。 |
| 口座 | 参照 | ファイル自動記帳と明細自動記帳で明細や決済口座を確認します。 |
| 自動で経理 | 操作 | 明細自動記帳で未処理明細から取引を登録します。 |
グループ権限を設定している場合は、すべての口座に対する権限が必要です。特定の口座だけに権限がある場合は、記帳エージェントが正常に動作しないことがあります。
部門の入力を「必須」に設定している場合は、ファイル自動記帳を実行できません。
権限の設定方法とファイル自動記帳の利用条件については、「ファイル自動記帳βでファイルボックスから取引を自動記帳する - 事前準備（権限設定）」をご確認ください。
記帳エージェントを実行する
操作手順
画面遷移：freee顧問先管理 →「AIエージェント β版」→「顧問先名」→「記帳エージェント」
記帳エージェントを起動する
- freee顧問先管理で「AIエージェント β版」をクリックします。
- 一覧から、記帳を行う「顧問先名」をクリックします。
- 「記帳」をクリックします。
- 画面に表示された記帳のステップ・記帳設定を確認します。
- ［エージェント起動］をクリックします。
- 「エージェント起動」をクリックすると、ファイル自動記帳が開始されます。
ファイル自動記帳は、対象顧問先のfreee会計のファイルボックスにあるすべてのファイルに対して実行されます。
ファイル自動記帳の実行中に画面を閉じたり、別の画面へ移動したりしても、処理は継続されます。
ファイル自動記帳の結果を確認・修正する
- ファイル自動記帳の処理完了後、freee顧問先管理の記帳エージェント画面で「登録結果（freee会計）」をクリックします。
- freee会計のファイル自動記帳の履歴画面で、自動登録された取引の件数と、確認や修正が必要な件数を確認します。
- 自動登録されなかった証憑がある場合は、［まとめて確認・修正］をクリックします。
- 内容を確認・修正して取引を登録します。
- 取引登録に成功したファイルは、「取引一覧」または「仕訳の一覧・登録（仕訳帳形式）」から確認します。
- 必要に応じて、取引の内容を修正します。
- freee顧問先管理の記帳エージェント画面に戻ります。
詳しい確認方法は、「ファイル自動記帳βでファイルボックスから取引を自動記帳する - 自動記帳後の確認」をご確認ください。
明細自動記帳を実行する
- freee顧問先管理の記帳エージェント画面で、明細自動記帳のステップを確認します。
- ［明細登録］をクリックします
- 処理が完了するまで待ちます。
明細自動記帳は、対象顧問先のfreee会計の「自動で経理」にあるすべての明細に対して実行されます。
AIは、自動登録ルール・過去の処理による推測をもとに取引を登録します。自動登録されなかった明細は、利用者が内容を確認して登録します。
明細自動記帳の実行中に画面を閉じたり、別の画面へ移動したりしても、処理は継続されます。
明細自動記帳の結果を確認・登録する
- 明細自動記帳の処理完了後、freee顧問先管理の記帳エージェント画面で「登録履歴（freee会計）」をクリックします。
- freee会計の明細自動記帳の履歴画面で、各明細のステータスと処理内容を確認します。
- 自動登録されなかった明細がある場合は、［まとめて確認・修正］をクリックします。
- 内容を確認・修正して取引を登録します。
- 取引登録に成功した明細は、「取引一覧」または「仕訳の一覧・登録（仕訳帳形式）」から確認します。
- 必要に応じて、取引の内容を修正します。
- 必要な明細の処理が完了したら、freee顧問先管理の記帳エージェント画面に戻ります。
- 画面に表示された案内に従って、ルール整備へ進みます。
ルール整備を行う
ファイル自動記帳と明細自動記帳の結果を確認した後、freee顧問先管理の記帳エージェント画面からルール整備へ進みます。登録・修正した内容をもとに提案されたルールを確認し、必要に応じて整備します。
詳しい操作方法は、「ルール整備エージェントを利用する」をご確認ください。
明細自動記帳の処理結果を確認する
処理結果の見方
明細自動記帳の履歴画面には、処理結果が1明細ごとに表示されます。
| ステータス | 表示される処理内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 成功 | 確度の高い推測のため、取引を登録したことが表示されます。 | 登録された取引の内容を確認します。 |
| 成功 | 未処理明細と既存取引を紐付けたことが表示されます。 | 紐付けられた取引を確認します。 |
| エラー | 取引を登録できなかった理由が表示されます。 | 表示されたエラー内容を確認します。 |
| 確認待ち | 確度の低い推測のため、取引を登録しなかったことが表示されます。 | 推測内容を確認し、取引を登録します。 |
「成功」と表示されるのは、特定のルールや前回の登録内容と合致した場合など、確度が高いと判断された明細です。
「確認待ち」と表示されるのは、ルールに合致しなかった場合など、確度が低いと判断された明細です。
確認待ちになるパターン
明細自動記帳で「確認待ち」と表示される主なパターンは次の通りです。
| 確認待ちになるパターン | 確認待ちになる理由 |
|---|---|
| マッチする自動登録ルールのアクションが「取引を推測する」以外の場合 | 「取引を推測する」以外のルールによる自動登録は、順次対応予定です。 |
| 過去の取引登録時に複数行で登録している場合 | 明細起点の複数行取引は自動登録の対象外です。 |
結果に応じて対応する
「成功」の場合は、freee会計の「取引一覧」または「仕訳の一覧・登録（仕訳帳形式）」で、自動登録された取引または明細に紐付けられた取引をまとめて確認します。
「エラー」「確認待ち」の場合は、「まとめて確認・修正」をクリックし、該当する明細の推測内容を確認・修正して取引を登録します。
「エラー」に表示される内容は、明細によって異なります。履歴画面に表示された内容を確認して対応してください。
利用時の注意点
AIが登録した取引には誤りが含まれる可能性があります。登録された取引と、確認が必要な取引の内容を利用者が確認し、必要に応じて修正してください。
自動記帳の実行中に、対象のファイル・明細を使って別途取引を登録すると、取引が重複する場合があります。処理が完了してから結果を確認してください。