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社会福祉法人会計オプション |
freee社会福祉法人における勘定科目のCSVインポートの手順について説明します。
目次
勘定科目のCSVインポートをするケース
勘定科目のCSVインポートは、主に次のような場面で活用できます。
期中における科目のまとめて登録・修正：
運用途中で複数の科目をまとめて追加したい場合や、設定の切り替えを行いたい科目をエクスポート後に修正し、再度読み込んで一括更新したいケースなど
インポートを使う時の注意点
-
freee会計ではなく、freee社会福祉法人で科目をインポートしてください：freee社会福祉法人とfreee会計は勘定科目を相互に同期する仕組みとなっており、いずれか一方で作成した勘定科目(BS・事業活動計算書)は他方へ自動的に反映されます。
freee会計側で先にインポートまたは作成した場合には、社会福祉法人側で必要な「区分」や「資金属性」などの紐付けを手動で補完しなければなりません。 - freee会計への個別インポートは不要です：freee社会福祉法人で勘定科目をインポートすると、対応する勘定科目がfreee会計へ自動的に同期・作成されます。そのため、freee会計側で別途CSVインポートを行う必要はありません。
- 口座科目の追加はfreee会計から行ってください：銀行口座などの「口座科目」については、CSVインポート機能を利用した一括登録ができません。銀行口座、現金、小口現金等を追加する場合は、freee会計で口座を追加後、freee社会福祉法人で連携してください。
- 親区分の変更や財務諸表種別の変更はインポートによる上書き変更ではできません：親区分の変更は科目一覧の画面上で手動で行ってください。
CSVファイルで勘定科目をインポートする
ファイルの形式と制限事項
インポートに使用するファイルは、以下の条件を満たしている必要があります。
- ファイル形式： CSV形式（文字コードはUTF-8）
- ファイルサイズ： 20MB以内
- 行数制限： 2,000行以内
インポートできるCSVファイルの文字コードはUTF-8です。WindowsのExcelでCSVデータを作成した場合、出力時の文字コードにUTF-8を選択して、出力してください。
インポートファイルの項目一覧（CF）
資金収支計算書（CF）のCSVファイル（18列）に設定する項目一覧です。
資金収支科目は、freee社会福祉法人にインポートしてもfreee会計には登録されません。
| 項目名（CSVヘッダ） | 必須 | 入力内容・留意点 |
|---|---|---|
| 区分種別 | ⚪︎ |
「大区分」「中区分」「小区分」のいずれかを指定します。 |
| 分類（大区分） | △ |
大区分のみ必須です。「事業活動による収入」「施設整備等による収入」「その他の活動による収入」「事業活動による支出」「施設整備等による支出」「その他の活動による支出」「予備費」「前期末支払資金残高」「支払資金」から指定します。 |
| 親区分名称（月次） | △ |
中区分・小区分で必須です。大区分では空欄にします。親区分の名称(月次)または、「大区分 > 中区分1 > 中区分2」のように完全パスで指定します（255文字以内）。 |
| 名称（月次） | ⚪︎ |
30文字以内で指定します。 |
| 名称（決算） | ⚪︎ |
255文字以内で指定します。 |
| 就労授産種別 |
|
「就労支援」「授産」のいずれかを指定します。 |
| 財務諸表種別 | △ |
小区分のみ必須です。「収入」「支出」「支払資金残高」から指定します。 |
| 科目属性 | △ |
小区分のみ必須です。「資金科目」「共通科目」「非資金科目」から指定します。 |
| 位置（月次） | -3〜3の整数で指定します。空欄の場合は「0」となります。 | |
| 位置（決算） | -3〜3の整数で指定します。空欄の場合は「0」となります。 | |
| 編集設定（月次） | BS/PLの編集設定項目と同様に指定します。空欄の場合は「なし」となります。 | |
| 編集設定（決算） | 同上。 | |
| 表示（予算書入力） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 | |
| 表示（月次） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 | |
| 表示（決算書・予算書） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 | |
| 表示（明細書） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 | |
| 0円表示（月次） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「FALSE」となります。 | |
| 0円表示（決算） | 「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「FALSE」となります。 |
インポートファイルの項目一覧（BS/PL）
貸借対照表・事業活動計算書のCSVファイル（26列）に設定する項目一覧です。
| 項目名（CSVヘッダ） | 必須 | 入力内容・留意点 |
|---|---|---|
| 区分種別 | ⚪︎ |
「大区分」「中区分」「小区分」のいずれかを指定します。 |
| 分類（大区分） | △ |
大区分のみ必須です。「資産」「負債」「純資産」「サービス活動収益」「サービス活動費用」「サービス活動外収益」「サービス活動外費用」「特別収益」「特別費用」「繰越活動収益」「繰越活動費用」から指定します。 |
| 親区分名称（月次） | △ |
中区分・小区分で必須です。大区分では空欄にします。親区分の名称(月次)または、「大区分 > 中区分1 > 中区分2」のように完全パスで指定します（255文字以内）。 |
| 名称（月次） | ⚪︎ |
30文字以内で指定します。 指定した名称がfreee会計にも登録されます。 |
| 名称（決算） | ⚪︎ |
30文字以内で指定します。 |
| 就労授産種別 |
|
「就労支援」「授産」のいずれかを指定します。 |
| 財務諸表種別 | △ |
小区分のみ必須です。「BS（資産・口座）」「BS（資産・口座以外）」「BS（負債）」「BS（純資産）」「PL（収益）」「PL（費用）」から指定します。 |
| 科目属性 | △ |
小区分のみ必須です。「資金科目」「共通科目」「非資金科目」から指定します。 |
| 位置（月次） | ⚪︎ |
-3〜3の整数で指定します。空欄の場合は「0」となります。 試算表に表示する左インデント位置を設定します。 |
| 位置（決算） | ⚪︎ |
-3〜3の整数で指定します。空欄の場合は「0」となります。 決算書に表示する左インデント位置を設定します。 |
| 編集設定（月次） | ⚪︎ |
「なし」「[科目]+[金額]」「(科目)+(金額)」「科目+[金額]」「科目+(金額)」から指定します。 例： 編集設定で「［科目］+［金額］」を選択すると、計算書類上で「［〇〇科目］ ［10,000］」のように表示されます。 |
| 編集設定（決算） | ⚪︎ |
「編集設定（月次）」と同様に指定します。 |
| 表示（月次） |
|
「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 |
| 表示（決算書・予算書） |
|
「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 |
| 表示（明細書） |
|
「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「TRUE」となります。 |
| 0円表示（月次） |
|
「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「FALSE」となります。 |
| 0円表示（決算） |
|
「TRUE」または「FALSE」で指定します。空欄の場合は「FALSE」となります。 |
| 資金収支科目（収入） | △ |
小区分で対象時必須です。連動する資金収支科目の名称を入力します。 |
| 資金収支科目（支出） | △ |
小区分で対象時必須です。連動する資金収支科目の名称を入力します。 |
| freee会計（小分類） |
|
小区分で指定時のみ会計連携対象となります。freee会計のカテゴリー名（例：現金・預金）を入力します。 |
| 収入取引相手方 |
|
債権未決済時のfreee会計の相手科目名を指定します。 |
| 支出取引相手方 |
|
債務未決済時のfreee会計の相手科目名を指定します。 |
| 税区分 |
|
freee会計に登録されている税区分名称を指定します。 |
| ショートカット1 |
|
freee会計に登録するショートカットを登録します。 |
| ショートカット2 |
|
freee会計に登録するショートカットを登録します。 詳細は【freee会計】勘定科目の設定・追加を行うを参照してください。 |
社会福祉法人の科目と、freee会計の科目カテゴリーの対応
貸借対照表・事業活動計算書の新規科目を追加する際、以下の対応表を参考にfreee会計の科目カテゴリーを指定してください。
それぞれの試算表を確認する際にカテゴリーの合計額や利益額が一致するように設定することで、検証しやすくなります。
| カテゴリー | freee会計 | freee社会福祉法人 | 科目例 |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表／貸借対照表 | 資産＞流動資産＞現金・預金 | 流動資産＞現金及び預金 | 銀行口座 |
| 資産＞流動資産＞棚卸資産 | 流動資産 | 医薬品 | |
| 資産＞流動資産＞他流動資産 | 流動資産 | 事業未収金 | |
| 資産＞固定資産＞有形固定資産 |
固定資産＞基本財産 固定資産＞その他の固定資産 |
土地 器具及び備品 |
|
| 資産＞固定資産＞無形固定資産 | 固定資産＞その他の固定資産 | ソフトウェア | |
| 資産＞固定資産＞投資その他の固定資産 |
固定資産＞基本財産 固定資産＞その他の固定資産 |
定期預金/基本財産 退職給付引当資産 |
|
| 資産＞諸口 | 流動資産 | 資金勘定・諸口勘定 | |
| 負債及び純資産＞負債＞他流動負債 | 流動負債 | クレジットカード口座 | |
| 負債及び純資産＞負債＞固定負債 | 固定負債 | 設備資金借入金 | |
| 負債及び純資産＞純資産＞資本金 | 純資産＞基本金 | 一号基本金 | |
| 負債及び純資産＞純資産＞任意積立金 | 純資産＞国庫補助金等特別積立金 | 国庫補助金等特別積立金 | |
| 負債及び純資産＞純資産＞任意積立金 | 純資産＞その他の積立金 | 人件費積立金 | |
| 損益計算書／事業活動計算書 | 損益＞売上高＞売上 | サービス活動収益 | 介護報酬収益 |
| 損益＞販売管理費 | サービス活動費用 | 職員給与 | |
| 損益＞営業外収益 | サービス活動外収益 | 受取利息配当金収益 | |
| 損益＞営業外費用 | サービス活動外費用 | 支払利息 | |
| 損益＞特別利益 | 特別収益 | 施設整備等補助金収益 | |
| 損益＞特別損失 | 特別費用 | 固定資産売却損・処分損 | |
| 損益＞法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 | |
| 損益＞法人税等調整額 | 法人税等調整額 | 法人税等調整額 | |
| 損益＞法人税等 | 前期繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 | |
| 損益＞法人税等 | 基本金取崩額 | 第一号基本金取崩額 | |
| 損益＞法人税等調整額 | その他の積立金取崩額 | 人件費積立金取崩額 | |
| 損益＞法人税等 | その他の積立金積立額 | 人件費積立金積立額 |
インポートの手順
- 先に資金収支科目をインポートしてから、貸借対照表や事業活動計算書の科目をインポートしてください。貸借対照表・事業活動計算書の科目のインポート時に、対応する科目として指定した資金収支科目が未登録の場合はインポート時にエラーになります。
- CSVインポートによる更新は、「区分種別」「親区分名称（月次）」「名称（月次）」の3項目が全て一致する場合に限り、差分が上書きされます。一致しない場合、科目が新規作成されます。
- CSVインポートでは、区分の階層の変更等は行えません。
- ［勘定科目］画面右上の［...］メニュー→［科目をインポート］をクリックします
- 取り込む科目の種別（「貸借対照表・事業活動計算書」または「資金収支計算書」）をラジオボタンで選択します。
- ［ファイルを選択］をクリックし、作成したCSVファイルをアップロードします。
- プレビュー画面でインポート内容やエラーの有無を確認します。
- エラーの内容と対応方法は「科目インポートのトラブルシューティング」を参照してください。
- エラーの内容と対応方法は「科目インポートのトラブルシューティング」を参照してください。
- 内容に問題がなければ、［インポートする］をクリックします。
プレビュー画面でエラーが検知された場合、［インポートする］ボタンは押せません。エラー内容と対象行を確認し、手元のCSVファイルを修正してから再度アップロードしてください。
- 科目のインポート・エクスポート権限を持つユーザーが利用できます。
- 再インポート時に、登録済みの科目がCSVファイルに含まれていない場合でも、既存の科目が削除されることはありません。
科目インポートのトラブルシューティング
プレビュー画面や実行時にエラーが表示された場合は、メッセージ内容に応じて以下の対処を行います。
| エラーメッセージ・症状 | 主な原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| ファイルの形式が間違っています。CSVファイル(UTF-8形式)をアップロードしてください。 | ファイルの拡張子が「.csv」以外であるか、文字コードがUTF-8ではありません。 | ファイル形式をCSV（文字コード：UTF-8）に変換してアップロードしてください。 |
| ファイルのデータ上限を超えています。2000行以内かつ20MB以下のファイルをアップロードしてください。 | ファイルサイズが20MBを超えているか、データ行数が2,000行を超えています。 | ファイルサイズを20MB以内かつ2,000行以内に収まるよう分割してアップロードしてください。 |
| CSVファイルのヘッダー行が正しくありません。正しい項目名や列数になっているか確認してください。 | ヘッダー行が存在しないか、項目名や列数が指定のフォーマット（BS/PL：26列、CF：18列）と一致していません。 | 選択した種別の指定フォーマットに沿ってヘッダー行および項目名を修正してください。 |
|
指定された親区分名が同一CSV内または既存マスタに存在しません。 | 親区分の名称を既存マスタやCSV内の名称と完全一致させるか、正確な文字列（例：大区分 > 中区分1）で指定してください。 |
| 名称（月次）に「>」を含む大区分・中区分は登録できません。 | 大区分または中区分の名称（月次）に区切り文字「>」が含まれています。 | 名称から「>」を削除してください。「>」は親子関係の表現に使用される特殊文字です。 |
|
同じ名称（月次）の小区分が複数存在します。 |
区分種別・親区分・名称（月次）の組み合わせが重複しないように修正してください。 小区分の名称（月次）は事業所内で一つのみである必要があります。 |
| 資金収支科目（収入）「〇〇」が見つかりません。資金収支科目（支出）「〇〇」が見つかりません。 | 指定した資金収支科目が資金収支科目マスタに存在しません。 | 資金収支科目マスタに存在する名称を指定するか、先に資金収支科目マスタに登録してください。 |
| 資金収支科目（収入）・資金収支科目（支出）は、科目属性が「資金科目」の場合「支払資金」を指定してください。 | 科目属性が「資金科目」なのに支払資金以外が指定されています。 | 「支払資金」を指定してください。 |
|
入力された名称が、freee会計の登録名と一致しません。 | freee会計に存在する正しい名称を指定してください。 |
| 会計側の科目名「〇〇」は既に社福側の他の科目に紐づいています。 | 会計側の勘定科目が、社福freee側の別の科目に重複して紐づこうとしています。 | 紐付けを解消するか、社福freee側の科目名を変更してください。 |
| freee会計への科目登録に失敗しました。 | freee会計側での科目作成時に、グループ管理の権限制約などのエラーが発生しました。 | 会計側の設定やグループ管理の権限を確認し、エラー原因を解消してから再度お試しください。 |
勘定科目をエクスポートする
既存科目の設定内容をまとめて更新したい際は、一度データをエクスポートして表計算ソフト等で修正を加え、再度インポートを行うことで一括編集が可能です。
CSVインポートによる更新は、「区分種別」「親区分名称（月次）」「名称（月次）」の3項目が全て一致する場合に限り、差分が上書きされます。そのため、これら3項目のいずれかを変更したい場合は、インポートではなく画面上から手動で編集してください。
- ［勘定科目］画面右上の［...］メニュー→［科目(BS/事業)をエクスポート］または［科目(CF)をエクスポート］をクリックします。
- 開始メッセージが表示されたら、処理が完了するまで待ちます。
- ［出力した書類一覧］→［勘定科目・区分］タブをクリックします。
- エクスポートされたファイルの［ダウンロード］をクリックします。
科目のインポート・エクスポート権限を持つユーザーがエクスポートできます。
サンプルファイルのダウンロード
以下のファイルを加工することでfreee社会福祉法人に取り込める勘定科目を作成できます。
ご利用の環境に合わせてダウンロードするCSVファイルをご選択ください。
テンプレートの列は削除せずにお使いください。入力が不要な列は空欄のままインポートしてください。
-
主にWindows環境をお使いの方
- 「科目インポート（Shift-JIS）」をご利用ください。
- CSVの保存時に、UTF-8を選択してください。
-
主にmac環境 / Googleスプレッドシート等をお使いの方
- 「科目インポート（UTF-8）」をご利用ください。