目次

1. （消込）消込用の未決済取引を作成する方法
2. （消込）当該勘定の取引を入力して直接消し込む方法
3. （消込・振替）振替伝票を用いる方法

• 参考：開始残高から作成した取引を修正する場合の注意点

 

（消込）消込用の未決済取引を作成する方法

「開始残高の設定」にて取引先別に売掛金・買掛金等の情報を登録した場合に、この方法での処理が必要です。

1. 開始残高に消込登録用の未決済取引を設定する

1-1.［設定］→［開始残高の設定］の編集画面にて、売掛金・買掛金等の右隣に表示される「内訳を登録」ボタンをクリックします。

 

1-2.取引先別に残高を入力して「適用」ボタンをクリックして反映します。

1-3.編集した開始残高を保存する際に、「今期開業または会計期間の始めからfreeeを使い始める方」を選択して保存します。（こちらを選ぶことで取引が作成されます）

1-4.入力した内容は、［開始残高の設定］の画面の下部に表示されます。

※ もし、登録内容が間違っていた場合は、登録された取引の決済・更新を削除した後、［取引を登録する］から内訳を開いて各行を削除できます。

 

2. 作成した未決済取引に対して決済を登録する

通常の取引と同じように決済（消し込み）を登録できます。

詳しい手順は、以下のリンク先をご覧ください。

• 「自動で経理」をご利用の場合
• 「自動で経理」をご利用でない場合

なお、開始残高から登録した取引は、勘定科目「前年度繰越収益」または「前年度繰越費用」で登録されています。

 

 

（消込）当該勘定の取引を入力して直接消し込む方法

「開始残高の設定」にて取引先別に売掛金・買掛金等の情報を登録していない場合、この方法で処理できます。

1. 開始残高を設定する

開始残高として売掛金1,000,000円を登録します。

この段階では試算表には売掛金が（借方）残高として1,000,000円あります。

 

2. 売掛金（買掛金）の勘定科目を設定する

「設定」メニューの「勘定科目の設定」から、消し込みたい勘定が検索で表示されるように設定します。

 

3. 売掛金（買掛金）の消し込みをする 

売掛金（買掛金）という勘定科目を使って消し込みを行います。

試算表を確認すると、売掛金が減少し、みずほ（入金された口座）が増加している事がわかります。

※ 開始残高の売掛金、買掛金、未収金、未払金を解消したら、その後は、「売掛金」や「買掛金」の勘定科目は取引登録時には使用しません。未決済の取引を作成し、消し込みをすることで「売掛金」や「買掛金」の仕訳が自動で起こるためです。

 

（消込・振替）振替伝票を用いる方法

仕訳を直接入力し、消し込み・振替を反映します。（振替伝票のヘルプページはこちら）

［決算］(または［確定申告］)→［振替伝票］の「振替伝票を作成する」ボタンから、振替伝票を作成します。

例：開始残高の貸方に入力した「前受金」400,000円を「売上高」に振替える。

例：開始残高の借方に入力した「前払費用」を、「支払手数料」に振替える。

 

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参考：開始残高から作成した取引を修正する場合の注意点

開始残高から取引を作成したあと、その内容を修正する場合は、以下の点にご注意ください。

①取引を削除・修正したい場合

先に、取引の決済を削除してから修正する必要があります。具体的には、以下の手順で行います。

1. 「開始残高の設定」画面を開き、画面下部の「前年度から繰り越した残高のある取引先一覧（売掛金,未収入金,未収収益,買掛金,未払金,未払費用など）」にて、作成した取引をクリックします。
2. 「決済」欄の右側にある［削除］ボタンをクリックします。（「明細の詳細」になっている場合は、そのボタンをクリック後、［取引登録解除］ボタンをクリックします。）
3. 「開始残高の設定」画面の上部にある［開始残高を編集］ボタンをクリックします。
4. 該当の勘定科目の［内訳を登録］ボタンをクリックします。
5. 該当の行について、削除する場合は［×］ボタンをクリック、編集する場合は新しい内容を入力して［適用］ボタンをクリックします。内訳の分け方を変更する（品目別・取引先別を切り替える）場合は、すべての行を削除することで再度選択できます。
6. 開始残高を保存します。
   
   

②開始残高の科目の金額変更をしようとしてエラーが出る場合

「開始残高の設定画面の上部に表示されている内訳」と「『前年度から繰り越した残高のある取引先一覧』の内訳」の間に内容のズレが出ていると、エラーが出て保存できません。

そのような場合は、どちらかの内訳を削除・編集してズレを解消することで正しく保存できるようになります。