ユビレジ - 売上データを取り込む

本ページの対象の決済サービス

ユビレジは、iPadを端末として使用する、POSレジサービスです。freeeとユビレジを連携すると、日々の売上情報の管理から入金までの経理処理をスムーズに行うことができます。

同期設定方法

口座の登録、同期については「口座を登録する - その他連携先口座を登録する」を参考に行ってください。

1.  ユビレジの認証ページにて、ユビレジのIDとパスワードを入力し、ログインします。
   
2. freeeとユビレジの同期が開始されるため、「ユビレジ」口座欄に表示される［確認］ボタンをクリックします。
   
3. ユビレジのアカウントにカード決済が登録されている場合、入金管理用の口座を作成します。「口座名」に任意の名称（デフォルトでは「売掛金(ユビレジ)」）を入力し、［ユビレジの売掛金決済用の口座を登録］ボタンをクリックします。
   ※ユビレジでカード決済によって登録された売上は、freeeでは入金管理用の売掛金口座を作成して管理します。
   

4. ユビレジの取引区分と支払方法に対応するfreeeの勘定科目・口座を設定します。画面に表示されている勘定科目以外の設定は、この画面上ではできません。それぞれの説明は以下をご確認ください。

   • ユビレジで登録された取引区分とその支払方法に対応するfreeeの勘定科目、または口座の組合せを設定します。
   • 現金とカード以外の決済方法で決済された売上は、freeeでは未決済の取引として登録されます。
   • 税区分は、勘定科目に対しデフォルトで設定されたものに従い取引が作成されます。詳細はユビレジの取引区分とfreeeの勘定科目・税区分をまとめた表をご確認ください。

   

   ユビレジの取引区分	freeeに作成される取引の勘定科目	freeeに作成される取引の税区分
   売上	連携設定時にお客様が選択した勘定科目が適用されます。	対応する売上と同じ税区分が自動付与されます。(※1)
   売上外商品	連携設定時にお客様が選択した勘定科目が適用されます。 売上外商品が取引として存在しない場合は設定画面に表示されません。	対応する売上外商品と同じ税区分が自動付与されます。(※1)
   レジ誤差	「雑損失」が自動付与されます。(※1)	連携設定時にお客様が選択した税区分が適用されます。
   Rポイント支払分	「売上高」が自動付与されます。(※1)	対応する売上と同じ税区分が自動付与されます。(※1)
   割引・割増	「売上高」が自動付与されます。(※1)	対応する売上と同じ税区分が自動付与されます。(※1)

   ※1：自動作成される取引には、この表のとおり、勘定科目・税区分が付与されます。必要に応じて、ご自身で作成した取引と同様に、勘定科目や税区分等を修正してください。修正方法は、「登録した取引を修正・削除する」をご参照ください。
   ※2：「使途不明金」が発生した場合は、freeeには「非課売上」として取り込まれます。
   ※3：勘定科目や税区分の取り込み方法に変更があった場合などは、再度タグマッチングが求められる可能性があります。

   • 原則、同じ日付のデータは1行で取り込まれますが、レジが閉まる前に同期を手動で実行した場合、同じ日付のデータが2行に渡り取り込まれることがあります。

   • freeeに既に取り込まれたデータ(取引)の中で最も新しい日付以降のデータを取得し、取引を作成します。 タグマッチングが終わると同期が続行されます。

     ユビレジの同期では、freeeがタグマッチングの設定内容に沿って自動で取引（仕訳）を登録します。

     ユビレジデータは定期的（約 1回 / 週 ）に自動同期が行われて日次で売上が記録されますが、「いますぐ同期」を実行するといつでも最新の売上データを取り込む事ができます。

     売上データ取り込みの際は、以下の点にご注意ください。

同期した取引における留意事項

ユビレジから連携して作成された取引を確認する

ユビレジで登録した売上取引は「取引」ボタンから確認できます。

「取引の一覧」でユビレジ同期により記録した売上取引が絞り込まれるので、詳細編集画面からfreeeが登録したデータが正しいか確認を行いましょう。
※銀行口座の同期のような明細形式ではなく、初めから取引として自動登録されます。

支出取引が取り込まれた場合

ユビレジでキャンセル（売上外）処理を行うと、freeeには支出取引が取り込まれます。
キャンセル前の取引を登録していないなど、不要な場合は支出取引を削除してください。

クレジットカード代金を回収した場合の経理処理

入金先の銀行口座の明細を取得している場合

1. ［取引入力］メニュー → ［自動で経理］を開き、入金先銀行口座の収入明細をクリックします。
2. ［口座振替・カード引き落とし］タブに切り替え、「振替元口座」に「売掛金(ユビレジ)」を選択し、「手数料」に「500」を入力の上、［登録（Ctrl + Enter）］ボタンをクリックします。
   

入金先の銀行口座の明細を取得していない場合

1. ［取引入力］メニュー → ［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］を開き、［口座振替］タブをクリックします。

2. 次のように項目を入力し［振替］ボタンをクリックします。

   • 振替日：売上金が入金された日（本ケースでは「2020-06-30」）
   • 振替元口座：「売掛金(ユビレジ)」
   • 振替先口座：売上金が入金された口座（本ケースでは「ゆうちょ（法人）」）
   • 金額：手数料差引後の入金金額（本ケースでは「9500」）
   • 手数料：差し引かれた手数料（本ケースでは「500」）

   

現金とカード以外の決済方法を登録した場合の経理処理

その他決済口座として管理用の口座を作成して処理します。未決済で取り込まれた取引に対して管理用口座で決済を登録し、入金されたタイミングで「管理用口座」 → 「入金口座」の口座振替を登録します。

1. ［マスタ・口座］メニュー →［口座］を開き、［＋登録］ボタン →［資産（小口現金、仮払金など）］を選択して［登録］ボタンをクリックします。
   
2. 管理対象に合わせた名称を入力（例：商品券口座）し、［口座を登録］ボタンをクリックします。
   
3.  ここで登録した管理用口座を用いて取引・口座振替を登録します。
   ※ ここで登録した管理用口座は決算書上は「現金及び預金」として表示されます。勘定科目のカテゴリーや決算書表示名を変更するには、［マスタ・口座］メニュー → ［勘定科目］からご操作ください。

このページで解決しないときは

上記注意点、よくある質問を確認しても問題が解決しない場合は、「口座が連携（同期）できない時の対処方法」のヘルプページもご参照ください。