明細の自動登録ルールを設定する

自動登録ルールの概要

自動登録ルールとは

「自動登録ルール」とは、特定の条件に合致する明細に対して、自動的に行う処理を定めたルールです。このルールをあらかじめ設定しておくことで、特定の明細に対していつも手動で行っていた定型的な処理を自動で施すことができるようになります。

自動登録ルールは、次の2つの要素から構成されます。「条件に合致する明細に対して、特定の処理を自動的に行う」というイメージです。

• 自動登録ルールを適用する条件：
  「どのような内容の明細に」をあらわします。
• 条件に一致したとき行う処理：
  「どのような処理を行うか」をあらわします。

自動登録ルールの活用例

自動登録ルールは、定期的に発生する明細などで便利に活用することができます。次のようなケースでこれまで手動による登録作業を行っていた場合、自動登録ルールを活用することでその手間を減らすことができます。

自動登録ルールを作成する

自動登録ルールは、「自動登録ルールの設定」画面から作成することができるほか、 「自動で経理」画面にて取引登録と同時に作成する こともできます。
ここでは、「自動登録ルールの設定」画面から作成する手順をご説明します。

1. ［設定］メニュー →［自動登録ルールの設定］画面を開き、画面の左上にある［新規作成］ボタンをクリックします。
2. 「自動登録ルールの作成」画面が表示されます。
   まずは、「どのような内容の明細に対してルールを適用するか」を指定するために、「自動登録ルールを適用する条件」の各項目を設定します。
   
   設定できる項目の詳細は下表のとおりです。
   

   項目名	詳細
   収支区分	明細の収支区分に対して、条件を指定することができます。 収入明細の場合： ［収入］を選択します。 支出明細の場合： ［支出］を選択します。
   取引口座	特定の取引口座の明細に限定して、条件を設定することができます。 特定の口座を限定する場合： freeeに登録された任意の取引口座を選択します。 特定の口座に限定しない場合： ［すべての口座・カード］を選択します。
   取引内容	明細に記載された取引内容に対して、条件を指定することができます。 取引内容に対して条件を設定する場合： 取引内容を入力し、その一致条件を次のいずれかから選択します。 部分一致 前方一致 後方一致 完全一致 取引内容に対して条件を設定しない場合： ［指定なし］を選択します。
   金額	明細の金額範囲に対して、条件を指定することができます。 金額範囲を設定する場合： 最小値、最大値をそれぞれ入力します。 また、「特定の金額と同額である場合」の条件を指定したい場合は、最小値、最大値双方に同額を入力します。 金額範囲を設定しない場合： 最小値、最大値の双方を空欄にします。
   優先度	作成するルールと競合するルールが存在する場合、その適用優先度を指定することができます。この優先度で指定する整数が大きいほど、より優先してルールを適用します。 優先度を設定する場合： 競合するルールと比較し、その適用優先度に応じて整数（マイナスも可）を入力します。 優先度を設定しない場合： 「0」（ゼロ）を入力します。

3. 次に、「どのような処理を行うか」を指定するために、「上記の条件に一致したとき行う処理」の各項目を設定します。
   
   設定できる項目の詳細は下表のとおりです。
   

   項目名	詳細
   取引を推測する	あらかじめ設定した内容を、取引として自動入力（「推測」の場合）または自動登録（「登録」の場合）することができます。 あらかじめ設定しておける項目は次のとおりです。 勘定科目 税区分 取引先 品目 部門 メモタグ セグメント1〜3（※） 備考 ※ セグメント1は法人：プロフェッショナルプラン以上、セグメント2〜3は法人：エンタープライズプランのみ利用可能です。
   取引を登録する
   振替を推測する	あらかじめ設定した内容を、口座振替として自動入力（「推測」の場合）または自動登録（「登録」の場合）することができます。 あらかじめ設定しておける項目は次のとおりです。 振替元口座 または 振替先口座（※） 備考 ※ 手順2の「収支区分」項目にて、［収入］を選択した場合には「振替元口座」が、［支出］を選択した場合には「振替先口座」が設定可能です。
   振替を登録する
   無視する取引を推測する	対象の明細に対し、「明細を無視」するよう自動推測したり、自動登録することができます。 明細の「無視」についての詳細は、「 不要な明細を無視する 」をご覧ください。
   無視する取引を登録する
   プライベート取引を推測する	対象の明細に対し、プライベート取引として自動推測したり、自動登録することができます。 プライベート取引についての詳細は、次のヘルプページをご覧ください。 【個人】freeeに登録した口座からプライベートの支払いや生活費を支払った場合の記帳方法 【法人】プライベート兼用の口座の会計処理
   プライベート取引を登録する
   取引テンプレートを推測する	対象の明細に対し、特定の 取引テンプレート を自動推測することができます。
   未決済取引の消込をする	※ 個人：プレミアムプラン、法人：ベーシックプラン以上のみ利用可能。 対象の明細に対し、一括振込ファイル出力履歴（「支出」明細のみ） または 特定の取引先に紐づく未決済取引の消込を自動推測・自動消込することができます。 消込時に一定の差額が発生する場合は、その差額をどのように処理するかも指定可能です。詳細は「 参考：「未決済取引の消込をする」ルールにおける差額処理 」をご覧ください。

4. ルール内容を確認し問題がなければ、画面右下の［作成する］ボタンをクリックします。

自動登録ルールを明細に適用する

「 自動登録ルールを作成する 」セクションで作成した自動登録ルールは、「自動で経理」画面や「明細の一覧」画面の未登録明細に対して自動的に適用されます。
そのため、普段は自動登録ルールを適用するための操作を行う必要はありません。

ただし、任意のタイミングや特定の明細のみに自動登録ルールを適用したい場合もあります。
そのような場合には、次の操作を行うことで、自動登録ルールの適用を手動で行うことができます。

自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用する

作成・編集した自動登録ルールを登録待ちのすべての明細へ適用させることができます。適用可能な自動登録ルールの種類は次のとおりです。

• 「取引を登録する」アクションのもの
• 「振替を登録する」アクションのもの
• 「未決済取引の消込をする」アクションで、「消込を自動で行う」にチェックが入っているもの
• 「無視する」アクションのもの
• 「プライベート取引を登録する」アクションのもの

1.  ［取引］メニュー →［自動で経理］をクリックします。
2. 画面左上にある［自動登録ルールの適用］ボタン →［最新の自動登録ルールを適用］をクリックします。
   
3. 「最新の自動登録ルールを適用する」メッセージが表示されます。メッセージ内容を確認後、問題がなければ［登録する］ボタンをクリックします。
   
   ※ このメッセージ画面内での件数表示は、上記アクションに合致したルール数が表示されます。「未決済取引の消込をする」アクションで「消込を自動で行う」にチェックが入っているものについては、さらに消し込むべき未決済取引があるかどうか、明細の差額金額がルールに一致しているかどうかの判定が別に行われることから、件数表示と実際の処理件数は場合によって一致しないこともあります。

自動登録ルールを特定の明細に対して適用する 

作成・編集した自動登録ルールを、「登録待ち」状態である特定の明細へ適用させることができます。適用可能な自動登録ルールの種類は次のとおりです。

• 取引を登録する
• 振替を登録する
• 無視する取引を登録する
• プライベート取引を登録する

1.  ［口座］メニュー →［明細の一覧］をクリックします。
2. 画面上部にある「検索条件」欄の各項目を指定し、自動登録ルールを適用したい明細を絞り込みます。
3.  自動登録ルールを適用したい明細の左端に表示されたチェックボックスにチェックを入れ、［一括操作］ボタン → ［自動登録ルール］をクリックします。
   ※ 一覧の左上に表示されたチェックボックスにチェックを入れると、絞り込み表示された明細すべてを選択することもできます。
4. 「自動登録ルール適用」メッセージ画面が表示されます。メッセージ画面を確認後、問題がなければ［適用する］ボタンをクリックします。
   

自動登録ルールを確認・編集する 

作成された自動登録ルールは、次のいずれかの方法にて確認や編集ができます。

「自動登録ルールの設定」画面でルール一覧から表示する

1. ［設定］メニュー → ［自動登録ルールの設定］をクリックします。
2. 一覧画面にて作成済みの自動登録ルールが確認できます。
   特定の条件に合致する自動登録ルールを絞り込み表示するには、画面上部の「検索条件」欄の各項目を指定し［絞り込む］ボタンをクリックします。
   
3.  特定のルールの行をクリックすると、その自動登録ルールの編集画面が開きます。
   内容を編集した場合は、［設定する］ボタンをクリックすると保存されます。
   詳しくは、本ページの「 参考：自動登録ルールの設定項目について 」の項目をご覧ください。

「自動で経理」画面で個別のルールごとに表示する 

1. 「自動で経理」画面に表示された明細内の「［自動登録ルール］に合致」のリンクをクリックします。
   
2.  表示されたルールに対し、内容を編集した場合は［設定する］をクリックすると内容が保存されます。
   詳しくは、本ページの「 参考：自動登録ルールの設定項目について 」の項目をご覧ください。

取引・口座振替の詳細画面で個別のルールごとに表示する

1. ［取引］メニュー  →  ［取引の一覧・登録］（または［口座振替］）をクリックします。
2.  自動登録ルールが適用された取引（または口座振替）をクリックし、その詳細内容を表示します。
3. ［利用された自動登録ルール］をクリックすることで、適用された個別の自動登録ルールを確認することができます。
   
   また、利用された自動登録ルールとは異なる内容の修正を行なった場合には、既存の自動登録ルールの内容を変更するかどうかの提案アラートが表示されます。
   自動登録ルールを変更する場合は、アラートに表示された［自動登録ルール］リンクをクリックし、既存ルールの変更を行うことができます。
   ※ この提案アラートは、「取引の一覧・登録」画面、「口座振替」画面のほか、「自動で経理」画面から取引（または口座振替）を登録する時点でも表示されます。
   

自動登録ルールを削除する  

個別にルールを削除する

登録・新規作成した自動登録ルールを削除する場合は、自動登録ルールの一覧画面で、削除するルールの最右端にあるバツ印をクリックします。

まとめてルールを削除する

削除対象のルールをチェックボックスで選択し、［一括操作］ボタンから［一括削除］をクリックします。

自動登録ルールを一括で作成・変更する（CSVインポート） 

一度に大量の自動登録ルールを作成・変更したい場合は、複数の自動登録ルールをまとめたCSVファイルを作成し、freeeに取り込むことができます。CSVインポートを行うには、以下のステップに沿って必要な操作を行います。

ステップ1：CSVインポートのための事前準備

CSVインポートに用いるサンプルファイルを「 自動登録ルールインポート用CSVのサンプル 」から任意の場所にダウンロードします。
※ ダウンロード可能なCSVファイルは、文字コードの違いにより2種類あります。ファイルの内容は同一であるため、お使いの環境にあわせてどちらか一方をダウンロードしてください。

また、既存の自動登録ルールの内容を一括変更する目的でCSVインポートを行う場合は、念のため「 自動登録ルールを一括で出力する（CSVエクスポート）  」に記載の手順に沿って、現状の自動登録ルールをバックアップしておくことを強くオススメします。

ステップ2：CSVファイルを編集する

「 参考：インポートファイルの入力形式 」セクションの記載に沿って、ダウンロードしたCSVファイルを加工します。加工後、 ファイル形式はCSVファイルのまま 保存します。

既存の自動登録ルールの内容を一括変更する目的でCSVインポートを行う場合は、同セクションの 番号1〜7の内容を完全一致 させた上で、変更する項目を入力します。
※ 既存の自動登録ルールを変更する上で、番号1〜7の項目が完全一致することでルールの同一性を判断しております。番号1〜7の項目が完全一致しない場合は、別ルールとして判断され新規登録されます。

ステップ3：CSVファイルをインポートする

1. ［設定］メニュー → ［自動登録ルールの設定］画面を開きます。
2. 画面上部の［インポート］ボタン →［CSVインポート］をクリックします。
   
3. ［ファイルを選択］ボタンから「 ステップ2：CSVファイルを編集する 」で作成したCSVファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。
   
4. CSVファイルの内容が適切である場合、アップロードが続行されます。しばらく時間をおいて画面の再読み込みをします。
   「インポート履歴」項目の「アップロード日時」列にアップロードした時点の日時が表示されていればアップロード成功です。「ステータス」列の［インポートする］リンクをクリックします。
   CSVファイルの内容が適切ではなかった場合、エラーが表示されます。エラーを修正後に再度アップロードをお試しください。
   
5. CSVファイルの内容をもとに解析されたルールが一覧で表示されます。
   インポート対象とするルールにチェックを入れ、［選択した項目をインポートする］ボタンをクリックします。
   
6. 自動登録ルールのインポート処理が開始されます。インポート完了時にメールで通知されますので、通知を確認後、「自動登録ルールの設定」画面を開き正しくインポートが完了していることを確認します。

自動登録ルールを一括で出力する（CSVエクスポート） 

登録済みの自動登録ルールは、CSVファイルとして一括出力することができます。操作手順は次のとおりです。

1. ［設定］メニュー → ［自動登録ルールの設定］をクリックします。
2. 画面右側の［エクスポート］ボタン → ［CSVエクスポート］をクリックします。
   
3. CSVファイルの生成が開始されます。出力完了後は［エクスポート］ボタン → ［エクスポート履歴］から任意の場所にファイルをダウンロードします。

 

---

参考：「自動で経理」画面から自動登録ルールを作成する

「自動で経理」画面から日々の取引を登録していると、自動登録ルール化できる明細が見つかる場合があります。このような場合、取引登録と同時に自動登録ルールを作成することもできます。

「自動で経理」画面から、取引登録と同時に自動登録ルールを作成する手順は次のとおりです。

1. 「自動で経理」画面にて任意の明細の［詳細］ボタンをクリックし、明細の詳細画面を表示させます。
2.  明細の詳細画面で勘定科目など必要な情報を入力後、［自動登録ルールとして設定］チェックボックスにチェックを入れ、［登録（Ctrl + Enter）］ボタンをクリックします。
   
3. 手順2で登録した明細や取引の情報が引き継がれた状態で「自動登録ルールの編集」画面が表示されます。必要に応じて条件や処理を変更し、［設定する］ボタンをクリックします。
   
   作成した自動登録ルールは、「 自動登録ルールを確認・編集する  」の手順にて確認・編集することができます。

 

---

参考：「未決済取引の消込をする」ルールにおける差額処理

「 自動登録ルールを作成する 」セクションにて「未決済取引の消込をする」の処理を指定した場合、未決済取引の消込を推測・消込すると同時に、差額発生時の処理をあらかじめ指定しておくことができます。

【差額処理を設定する】
「未決済取引の消込をする」ルールによる消込推測時、明細の金額と未決済取引の金額の差額が 800円（税抜）以内の場合 は、その差額分をどのように登録するかを設定できます（主に想定される利用ケースは、振込時の手数料差額の処理です）。

消込の推測元は、一括振込ファイル出力履歴（「支出」明細のみ対応） または 特定の取引先を指定可能です。

差額分の推測として自動入力できる項目は、「勘定科目」、「税区分」、各種タグ、「備考」です。また、「明細の不足金額が●●円ちょうどであれば消込を自動で実行する」チェックボックス（「●●」には差額を入力します）を有効にした場合、発生した差額が設定した不足金額と同額だったときに限り、自動的に消込まで実行されます。

【ルール適用時の処理について】
本ルールが未処理の明細に適用される場合、次の判定によって処理が異なります。

［「一括振込ファイル出力履歴から推測」を選択した場合］

番号	判定内容	「はい」の場合	「いいえ」の場合
判定 1	一括振込ファイル出力履歴に紐づく未決済取引がありますか？	「判定2」へ	未決済取引の推測・消込は行われません。
判定 2	一括振込ファイルに振込手数料の 先方負担 が含まれていますか？	差額処理を含めて消込が推測されます。 さらに「判定3」へ	未決済取引の推測・消込は行われません。
判定 3	次のいずれの条件も満たしますか？ 「一括振込ファイルの振込合計金額と出金明細の金額が一致した場合は消込を自動で実行する」チェックボックスにチェックが入っている。 一括振込ファイルの振込金額と出金明細の金額が一致している。	差額処理を含めて消込が登録されます。	未決済取引の推測・消込は行われません。

［「取引先の未決済取引から推測」を選択した場合］

番号	判定内容	「はい」の場合	「いいえ」の場合
判定 1	特定の取引先に紐づく未決済取引がありますか？	「判定2」へ	未決済取引の推測・消込は行われません。
判定 2	明細の金額と未決済取引の金額との間に差額が生じていますか？	「判定3」へ	消込が推測されます。 「明細の不足金額が 0 円ちょうどであれば消込を自動で実行する」の 設定にも合致する場合は、自動的に消込まで実行されます。
判定 3	明細の金額と未決済取引の金額との差額は、次の条件をいずれも満たしますか？ 明細の金額が未決済取引の金額よりも少ない 差額が800円（税抜）以内である	差額処理を含めて消込が推測されます。 「明細の不足金額が●●円（差額金額）ちょうどであれば消込を自動で実行する」の設定にも合致する場合は、自動的に消込まで実行されます。	未決済取引の推測・消込は行われません。

 

---

参考：自動登録ルールの設定項目について

自動登録ルールの設定項目は、下表のようになっています。 

必須？	項目	説明	「自動で経理」から 作成された場合
必須	収支区分		登録した明細の収支区分
必須	取引口座	対象となる明細の口座	登録した明細の口座
必須	取引内容 (一致条件)	明細の取引内容の一致条件を以下の中から選択 部分一致 前方一致 後方一致 完全一致 指定なし（指定口座の全ての明細を対象にする場合）	完全一致
場合により必須	取引内容	対象となる明細の取引内容 （条件を「指定なし」にした場合は空欄）	登録した明細の取引内容
必須	優先度	複数のルールで条件が重なった場合の優先度を設定 数字が大きいほど優先度が高くなる（1と10では10が優先される） 整数のみ・マイナス可・設定不要の場合は0を入力	0
必須	アクション	条件が一致した場合の動作を以下の中から選択 取引を推測する 取引を登録する 振替を推測する 振替を登録する 無視する取引を推測する 無視する取引を登録する プライベート取引を推測する プライベート取引を登録する 取引テンプレートを推測する 未決済取引の消込をする（注） ※「推測」は候補として表示される ※「登録」は登録作業自体が不要になる （注）この項目は次のプランいずれかをご契約の場合のみご使用いただけます。 個人事業主プラン： プレミアムプラン 法人プラン： ベーシックプラン プロフェショナルプラン エンタープライズプラン	取引を登録する
場合により必須	取引テンプレート	「アクション」で「取引テンプレートを推測する」を選択した場合は、取引テンプレートを指定	(このアクションのルールは作成されない)
場合により必須	勘定科目	登録される取引の勘定科目	登録した取引の勘定科目
	税区分	登録される取引の税区分 （勘定科目の設定で設定された税区分を適用する場合は空欄）	登録した取引の税区分
場合により必須	取引先	登録される取引に付与される取引先 「アクション」を「未決済取引の消込をする」にした場合は必須	登録した取引の取引先
	品目・部門・メモタグ	登録される取引に付与される品目・部門・メモタグ	登録した取引の品目・部門・メモタグ
場合により必須	振替口座	「アクション」を「振替を推測・登録」にした場合は必須 収入明細の場合は振替元口座、支出明細の場合は振替先口座を指定	登録した口座振替の振替元/先口座
	明細の不足金額が●●円ちょうどであれば消込を自動で実行する（チェックボックス）	※ 「未決済取引の消込をする」選択時のみ表示されます。 明細の不足金額に応じて、消込を自動的に実行する場合に指定（チェックを付け金額を入力します）。

 

---

参考：インポートファイルの入力形式

インポートファイルを作成する際、そのインポートするルールによって、入力が必要な項目等が異なります。詳細については下表をご参考ください。

番号	項目	必須?	入力値	形式	留意点
1	収支区分	必須	次のいずれか 収入 支出	文字列
2	取引口座		すでにfreeeに登録されている口座名	文字列	すでにfreeeに登録されている口座名と一致している必要がある 空欄にすると「すべて口座・カード」となる
3	取引内容		取引内容	文字列
4	マッチ条件	必須	次のいずれか 部分一致 前方一致 後方一致 完全一致 指定なし	文字列	「指定なし」を入力した場合は、「取引内容」項目は空欄にする必要がある
5	金額（最小値）		0以上の半角数字	数値
6	金額（最大値）		0以上の半角数字	数値	「金額（最小値）」以上の数値である必要がある
7	優先度		半角数字	数値	マイナス値の入力可
8	マッチ後のアクション	必須	次のいずれか A.「取引を推測する」 B.「取引を登録する」 C.「振替を推測する」 D.「振替を登録する」 E.「無視する取引を推測する」 F.「無視する取引を登録する」 G.「取引テンプレートを推測する」 H.「消込を推測する」 I.「消込を登録する」 J.「一括振込ファイルで消込を推測/登録する」 K.「プライベート取引を推測する」 L.「プライベート取引を登録する」	文字列	J.「一括振込ファイルで消込を推測/登録する」を選択した場合は、「一括振込ファイルの振込合計金額」と「出金明細の金額」が一致した際に、消し込みが自動的に行われます。 ※ 各アクション名のアルファベット（A〜L）は、番号9以降の必須項目を判別するための記号です。そのため、インポートファイル上では「　」内のアクション名のみを入力します。
9	振替口座	場合により必須	すでにfreeeに登録されている口座名	文字列	「マッチ後のアクション」がCまたはDの場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） すでにfreeeに登録されている口座名と一致している必要がある
10	取引テンプレート	場合により必須	すでにfreeeに登録されている取引テンプレート名	文字列	「マッチ後のアクション」がGの場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） すでにfreeeに登録されている取引テンプレート名と一致している必要がある
11	勘定科目	場合により必須	すでにfreeeに登録されている勘定科目名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかである場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） すでにfreeeに登録されている勘定科目名と一致している必要がある
12	税区分	場合により必須	すでにfreeeに登録されている税区分名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかである場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） すでにfreeeに登録されている税区分名と一致している必要がある
13	取引先	場合により必須	取引先名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかであり、取引先を設定したい場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） freeeに登録されている取引先名と一致しない場合、新規に取引先が作成される
14	品目	場合により必須	品目名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかであり、品目を設定したい場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） freeeに登録されている品目名と一致しない場合、新規に品目が作成される
15	部門	場合により必須	部門名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかであり、部門を設定したい場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） freeeに登録されている部門名と一致しない場合、新規に部門が作成される
16	メモタグ（複数指定可・カンマ区切り）	場合により必須	メモタグ名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかであり、メモタグを設定したい場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） 複数のメモタグを設定したい場合は、それぞれのメモタグを半角のカンマ（ , ）で区切って入力します。 freeeに登録されているメモタグ名と一致しない場合、新規にメモタグが作成される
17	セグメント1	場合により必須	セグメント1〜3の項目名	文字列	「マッチ後のアクション」がA、B、H、I、Jのいずれかであり、セグメントを設定したい場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます） freeeに登録されているセグメントの項目名と一致しない場合、新規にセグメントの項目が作成される ※ プロフェッショナルプランでは「セグメント1」のみ、エンタープライズプランでは「セグメント1」〜「セグメント3」まで利用可能です。
18	セグメント2
19	セグメント3
20	備考		備考	文字列
21	消込を実行する際の差額	場合により必須	0以上の半角数字	数値	「マッチ後のアクション」がIの場合に必須（それ以外で入力されていると無視されます）

---

自動登録ルールインポート用CSVのサンプル

以下のファイルの二行目以下を変更することで、取引テンプレートのインポートに利用できます。

ご利用の表計算ソフトの名前が入っているファイルをダウンロードしてください。（もし開かなかった場合はもう一方のファイルをダウンロードし直してください）

※ なお、インポート機能のアップデートに伴うフォーマット変更により、2019年6月30日以前にエクスポートした自動登録ルールのcsvファイルはアップロードできなくなりました。