明細の自動登録ルールを設定する

 

目次

• 「自動で経理」で自動登録ルールを作成する
• 自動登録ルールを確認・編集する
• 自動登録ルールを新規作成する
• 自動登録ルールを一括で作成する（CSVインポート）
• 参考：自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用する
• 参考：自動登録ルールの設定項目について
• 自動登録ルールインポート用CSVのサンプル

「自動で経理」で自動登録ルールを作成する

［取引］→［自動で経理］で取引などを登録すると、「自動登録ルール」が作成されます。

• 「自動化」にチェックを入れて登録すると「登録」の自動登録ルールが作成されます。
• 「自動化」にチェックを入れずに登録すると、「推測」の自動登録ルールが作成されます。

なお、すでに「推測」がされている場合に、その内容を編集して保存した場合は、以下のような挙動になります。

• 推測内容を編集してから「自動化」にチェックを入れずに保存した場合は、自動登録ルールは更新されません。
  （自動登録ルールの設定画面から編集する必要があります）
  
  
• 推測内容を編集してから「自動化」にチェックを入れて保存した場合は、新たな「登録」の自動登録ルールが作成され、以降はそちらが適用されます。
  （同じ優先度の場合、「推測」ルールよりも「登録」ルールのほうが優先して適用されます）

 

自動登録ルールを確認・編集する

作成された自動登録ルールは、［設定］→［自動登録ルールの設定］画面で確認できます。

※「自動で経理」から作成されたルールには、「✓」マークの列にチェックが入っています。

特定の行をクリックするとルールの詳細が開きます。
内容を編集した場合は［保存する］ボタンを、削除する場合は［削除］ボタンをクリックします。（設定項目についてはこちら）

自動登録ルールを新規作成する

1.［設定］→［自動登録ルールの設定］画面の上部にある［新規作成］タブを開きます。

2.設定項目に必要事項を入力して、［作成する］ボタンをクリックします。（設定項目についてはこちら）

自動登録ルールを一括で作成する（CSVインポート）

一度に大量の自動登録ルールを作成したい場合は、複数の自動登録ルールをまとめたCSVファイルを作成し、freeeに取り込むことができます。

1.本ページ下部にあるサンプルに沿ってCSVファイルを作成します。
この時、必須の設定項目が空欄にならないように注意します。
（設定項目についてはこちら）

2.［設定］→［自動登録ルールの設定］画面を開き、右上の［インポート・エクスポート］ボタン→［自動登録ルールcsvインポート］よりインポートします。

※［インポート・エクスポート］ボタン→［自動登録ルールcsvエクスポート］をクリックすると、作成済みの自動登録ルールをCSVファイルとして出力できます。

 

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参考：自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用する

自動登録ルールを編集・作成したら、［取引］→［自動で経理］画面を開き、右上の［その他の機能］ボタン→［全件に自動登録ルールを適用］をクリックすると、作成した自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用できます。

 

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参考：自動登録ルールの設定項目について

自動登録ルールの設定項目は、下表のようになっています。

必須？	項目	説明	「自動で経理」から 作成された場合
必須	収支区分	対象となる明細の収支区分	登録した明細の収支区分
必須	取引口座	対象となる明細の口座	登録した明細の口座
必須	取引内容 (一致条件)	明細の取引内容の一致条件を以下の中から選択 （半角/全角は区別されます※） 部分一致 前方一致 後方一致 完全一致 指定なし（指定口座の全ての明細を対象にする場合）	完全一致
場合により必須	取引内容	対象となる明細の取引内容 （条件を「指定なし」にした場合は空欄）	登録した明細の取引内容
必須	優先度	複数のルールで条件が重なった場合の優先度を設定 （整数のみ・マイナス可・設定不要の場合は0を入力）	0
必須	アクション	条件が一致した場合の動作を以下の中から選択 取引を推測する 取引を登録する 振替を推測する 振替を登録する 無視する 取引テンプレートを推測する ※「推測」は候補として表示される ※「登録」は登録作業自体が不要になる	取引を登録する
場合により必須	取引テンプレート	「アクション」で「取引テンプレートを推測する」を選択した場合は、テンプレートを指定	(このアクションのルールは作成されない)
場合により必須	勘定科目	登録される取引の勘定科目	登録した取引の勘定科目
	税区分	登録される取引の税区分 （勘定科目の設定で設定された税区分を適用する場合は空欄）	登録した取引の税区分
	取引先	登録される取引に付与される取引先	登録した取引の取引先
	品目・部門・メモタグ	登録される取引に付与される品目・部門・メモタグ	登録した取引の品目・部門・メモタグ
場合により必須	振替口座	「アクション」を「振替を推測・登録」にした場合は必須 収入明細の場合は振替元口座、支出明細の場合は振替先口座を指定	登録した口座振替の振替元/先口座

※自動登録ルールは、半角と全角が区別されます。一部の連携サービスにおいては、取り込まれる明細の全角/半角が途中で変更される場合もありますので、変更があった際は自動登録ルールを再編集します。
（2017年2月時点では、みずほ銀行をご利用の場合、従来方式の同期では全角、API方式の同期では半角で取り込まれます）

 

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自動登録ルールインポート用CSVのサンプル

以下のファイルの二行目以下を変更することで、取引テンプレートのインポートに利用できます。

ご利用の表計算ソフトの名前が入っているファイルをダウンロードしてください。（もし開かなかった場合はもう一方のファイルをダウンロードし直してください）