対象プラン(法人)
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新プラン | スターター | スタンダード |
旧プラン | ベーシック | ||
対象プラン(個人) |
経営ダッシュボードでは、口座残高や利益状況、入金・支払管理などの概観を一覧で確認することができます。
また、各レポートから詳細レポートを開くことで、より多様な切り口での詳細な数値確認が可能です。
目次
経営ダッシュボードの確認方法
- [ホーム]→[経営ダッシュボードへ]をクリックします。
- 経営ダッシュボード画面が表示されます。
経営ダッシュボードの見方
一覧画面の見方

レポート | 表示内容 |
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①銀行口座残高 | いざという時の支払余力(保有現金の余裕)があるかどうか、銀行口座やクレジットカード口座の残高を確認することができます。 |
②クレジットカード口座残高 | |
③損益 | 対象期間において、どれくらいの収益・費用が発生し、最終的に損益がどうだったかの、利益状況を確認できます。 |
④収益 | |
⑤費用 | |
⑥入金管理 | 債権/債務の入金予定・滞留状況を確認できます。 |
⑦支払管理 |
銀行口座残高
freee会計に登録されている全銀行口座の残高合計金額が表示されます。
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登録残高の合計:登録・記帳された金額から算出したfreeeの会計帳簿上の残高
※口座の同期対応/非対応、表示/非表示問わず、全取引の合計が表示されます。
※集計対象期間については「各レポートの集計期間」をご確認ください。
- 同期残高:最後に同期した時点での実際の口座の残高合計
※手動で登録した明細やCSVアップロードで登録された明細の金額は含まれません。
【銀行口座登録状況ごとの表示内容】
登録状況 | 表示内容 |
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登録していない | 口座登録を促す文言が表示されます |
同期非対応のみ登録している |
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同期対応/非対応どちらも登録している |
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なお、[詳細]ボタンをクリックすることで「口座の一覧」画面へ移行します。
各口座ごとの残高や明細を確認されたい場合は、[詳細]ボタン→「口座の一覧」→「銀行口座」タブよりご確認ください。
クレジットカード口座残高
クレジットカードごとに、全口座の残高合計額が表示されます。
- 登録残高:登録・記帳された金額から算出したfreeeの会計帳簿上の残高
※登録残高はマイナスで表示されます。
※集計対象期間については「各レポートの集計期間」をご確認ください。
[詳細]ボタンをクリックすると「口座の一覧」画面へ移行します。
各口座ごとの残高や明細を確認されたい場合は、[詳細]ボタン→「口座の一覧」→「クレジットカード」タブよりご確認ください。
※口座の一覧画面では、登録残高はプラス表記になります。
損益
集計期間(12ヶ月)にて発生した損益の合計額や損益の推移が表示されます。
- 合計:「収益」の勘定科目で登録したデータと「費用」の勘定科目で登録したデータの差額(収益から費用を差し引いた金額)
- 月次推移(棒グラフ):損益額合計の集計期間における月別推移
※ゼロよりも上方向(正の数)であれば利益、下方向(負の数)であれば損失となります。
[詳細]ボタンをクリックすることで「損益レポート」画面へ移行します。
損益レポートでは、より詳細な利益状況の確認が可能です。
損益レポートについては「損益レポートの見方と活用アイディア」をご参照ください。
収益
集計期間(12ヶ月)にて発生した収益の合計額や収益の推移が表示されます。
- 合計:「売上高」や「雑収入」など、「収益」の勘定科目で登録したデータの当年度末時点における合計
※「自動で経理」や「取引の一覧・登録」画面で登録した取引のほか、「振替伝票」画面で登録した取引も集計対象となります。
- 月次推移(棒グラフ):収益額合計の集計期間における月別推移
[詳細]ボタンをクリックすることで「収益レポート」画面へ移行します。
収益レポートでは、より詳細な利益状況の確認が可能です。
収益レポートについては「収益レポートの見方と活用アイディア」をご参照ください。
費用
集計期間(12ヶ月)にて発生した費用の合計額や勘定科目ごとの費用額が表示されます。
- 合計:「仕入高」や「外注費」、「給料手当」「事務用品費」など、「費用」の勘定科目で登録したデータの集計期間における合計
※「自動で経理」や「取引の一覧・登録」画面で登録した取引のほか、「振替伝票」や「固定資産台帳」画面で登録した取引も集計対象となります。
- 費用内訳(円グラフ):集計期間における費用金額が多い勘定科目ごとの金額。
※金額が多い5つの勘定科目が表示されます。
※勘定科目が6つ以上ある場合、6番目以降の金額は「その他」に合算されます。
また、同率5位の勘定科目がある場合、並び順は指定されません。
[詳細]ボタンをクリックすることで「費用レポート」画面へ移行します。
費用レポートでは、より詳細な仕入・経費の内容の確認が可能です。
費用レポートについては「費用レポートの見方と活用アイディア」をご参照ください。
入金管理
集計期間(12ヶ月)での債権(売掛金などの未決済の収入取引)の残高合計額や決済期日ごとの未収入金額が表示されます。
- 合計:集計期間における債権(未決済の収入取引)の総合計額
- 期日末設定:「決済期日:未設定」となっている債権(未決済の収入取引)の合計額
- 期日超過:当日以前の日付が決済期日となっている債権(未決済の収入取引)の合計額
- 期日前:当日以降の日付が決済期日となっている債権(未決済の収入取引)の合計額
例: 当日(2023/3/15)に確認する場合の集計内容
- 「~2023/03/14」が決済期日の取引は【期日超過】に集計されます。
- 「2023/03/15以降」が決済期日の取引は【期日前】に集計されます。
[詳細]ボタンをクリックすることで「入金管理レポート」画面へ移行します。
入金管理レポートでは、より詳細な債権の入金予定・滞留状況の確認が可能です。
入金管理レポートについては「入金管理レポートの見方と活用アイディア(売掛レポート)」をご参照ください。
入金管理レポートは、freeeの帳簿上「未決済」状態になっている取引の情報を元に表示されます。
未決済取引の詳しい活用方法については「未決済取引を消込する」をご参照ください。
支払管理
集計期間(12ヶ月)での債務(買掛金などの未決済の支出取引)の未払合計額や決済期日ごとの未払金額が表示されます。
- 合計:集計期間における債務(未決済の支出取引)の総合計額
- 期日末設定:「決済期日:未設定」となっている債務(未決済の支出取引)の合計額
- 期日超過:当日以前の日付が決済期日となっている債務(未決済の支出取引)の合計額
- 期日前:当日以降の日付が決済期日となっている債務(未決済の支出取引)の合計額
例:当日(2023/3/15)に確認する場合の集計内容
- 「~2023/03/14」が決済期日の取引は【期日超過】に集計されます。
- 「2023/03/15以降」が決済期日の取引は【期日前】に集計されます。
[詳細]ボタンをクリックすることで「支払管理レポート」画面へ移行します。
支払管理レポートでは、より詳細な債務の支払予定・未払い状況の確認が可能です。
支払管理レポートについては「支払管理レポートの見方と活用アイディア(買掛レポート)」をご参照ください。
支払管理レポートは、freeeの帳簿上「未決済」状態になっている取引の情報を元に表示されます。
未決済取引の詳しい活用方法については「未決済取引を消込する」をご参照ください。
各レポートの集計期間
レポート | 集計期間 |
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銀行口座残高 |
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クレジットカード口座残高 | 当月末日までの登録残高合計 |
損益 |
12ヶ月(当年度末月より、過去12ヶ月) freee会計上設定している当年度会計期間=2023/4/1〜2024/3/31の場合、2023/4/1〜2024/3/31が集計期間になります。 |
収益 | |
費用 | |
入金管理 |
1年前〜(発生日、決済期日が過去1年までのもの)
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支払管理 |
経営ダッシュボードの注意事項
経営ダッシュボードは、権限管理により以下すべての権限をもつメンバーのみに表示されます。
- 口座残高
- 参照以上権限
- 損益レポート/収益レポート/費用レポート/入金管理レポート/支払管理レポート
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