この記事では、freee会計と連携している場合の仕訳編集方法についてご説明します。
受取請求書キャビネットでは、本機能をご利用いただくことができません。
仕訳編集機能の概要
freee会計と連携して受取請求書をご利用の場合、借方仕訳のみを編集します。
貸方仕訳については、借方仕訳がfreee会計に連携されるとfreee会計側で自動設定されます。
※ 本機能を利用する場合は、事前にfreee会計とのアカウント連携設定を行うか、連携している会計ソフトをfreee会計に変更が必要です。詳細は「会計ソフト連携について - 連携した会計ソフトを変更する場合」をご確認ください。
仕訳の編集方法
受取請求書上での仕訳編集時は、下記の機能を利用できます。
入力担当権限のメンバーが仕訳の編集を行うには、事前に書類タイプごとまたは個別の書類に対してアクセス権限の付与が必要です。
詳細は「メンバーメニューについて - メンバー権限について」をご確認ください。
仕訳の登録
- 「請求書情報」画面左下の仕訳セクションで、借方仕訳を登録します。
-
［明細追加］をクリックします。
明細欄が追加され複数仕訳の登録が可能になります。
※ 借方仕訳編集時には、入力完了時点での内容が自動保存されます。・一度受取請求書上で仕訳を登録すると、次回以降は同一の取引先の請求書に対して最新の過去仕訳が自動で反映されます。
・初めて取り込む請求書の場合でも、freee会計に同じ取引先の過去仕訳が登録されていれば、その情報が受取請求書に自動的に反映されます。
・仕訳金額と支払金額の合計値が異なる場合、アラートが表示されます。
仕訳明細一覧編集
多数の明細がある場合でも、視認性の高い画面レイアウトで効率的な編集作業を行うことができます。
- ［…］→［明細一覧編集］ボタンをクリックし「仕訳明細編集」のモードに切り替えます。
- 明細行の追加や複製以外にセルごとのコピー＆ペースト操作も可能です。
詳細は「仕訳明細一覧編集について」をご確認ください。
OCR仕訳明細
請求書データから仕訳情報を自動で読み取ることができます。
読み取ったデータは直接反映されるため、手入力の手間を大幅に削減することが可能です。
- ［…］→［OCR仕訳明細］ボタンをクリックし「OCR仕訳明細（ベータ版）」のモードに切り替えます。
- OCR仕訳明細の詳細は「明細OCR（ベータ版）について」をご確認ください。
過去仕訳の呼び出し
過去に入力した仕訳を使って同じ仕訳を作成する事が可能です。同じ取引先でも異なる仕訳の場合や、他の取引先でも似たような仕訳を確認したい時に便利です。
- ［請求書］メニュー →過去仕訳を反映したい請求書をクリックします。
- 「仕訳」欄の［・・・］→［過去仕訳を呼出し］をクリックします。
- 同一取引先の、過去に登録した仕訳が一覧で表示されます。
※ 検索欄で他の取引先を検索することも可能です。 - 確認したい仕訳から［仕訳を反映］をクリックします。
-
［OK］をクリックすると、同じ仕訳が反映されます。
［取引連携］実行後は、「過去仕訳を呼出し」機能のご利用はできません。
仕訳の削除
仕訳明明細欄右下の［明細編集］→［この明細を削除］ボタンから不要な仕訳を削除できます。
仕訳の再連携
連携済みの仕訳を編集した場合、［再連携］をクリックして連携し直すことができます。
併せて「仕訳を会計ソフトへ連携する方法について（freee会計） - 仕訳を再連携する（再連携）」もご参照ください。
会計ソフトを切り替えた場合
連携メニューから会計ソフトを切り替えている場合、取引日に応じて下記の画面で会計ソフトを切替えます。
- 取引日が会計ソフト切替え時に設定した「切替え日」以後の場合、切替え後の会計ソフトを選択します。
-
仕訳欄の上部には取引日に応じて切替えた会計ソフトが表示されます。