部門別試算表を同期する

「部門別試算表」メニューについて

1. ［個社連結PKG］→［部門別試算表］タブをクリックします。
   
   
2. 画面右上の全社の「事業年度」「年月」を確認します。
   

【API連携対象となる会計ソフトを利用している場合】部門別試算表を同期する

1. 「開始」及び「終了」の「事業年度」「年月」を指定して［試算表を同期］ボタンをクリックします。
   
2. 同期した試算表の数字が表示されます。
   未承認仕訳を含む試算表が同期されます。
   この際「部門マッピング」にて連結セグメントがマッピングされていれば「連結セグメント」列に連結セグメントが表示されます。
   マッピングされていない場合は空欄になり、かつ以下のエラーが表示されますので、「部門マッピング」タブにて未選択のものをマッピングしてください。
   ※BS科目も同期されます。
   
   
   表示されるエラー
   

【API連携対象となる会計ソフトを利用していない場合】部門別試算表をExcel又はCSVインポートする

初期設定を行う

必要に応じて初期設定を行います。

1. 科目マッピング画面にて、「マイナス表示付与している科目」にチェックを入れます。
   • 「個別修正・換算後」のページで貸借不一致が出た場合に、会計ソフト側と符号逆で計算されているものがないか確認し、もしあればその科目について「マイナス表示付与している科目」にチェックを入れて再度試算表を同期してください。
     ※科目マッピング画面については、「科目マッピング」のヘルプページをご覧ください。
2. 設定画面にて、「試算表インポートで繰越利益剰余金から当期純利益を除く」にチェックを入れます。
   • インポートする試算表の「繰越利益剰余金」に当期純損益金額が含まれている場合、その分を取り除いた金額を繰越利益剰余金の金額としてインポートすることができます（自動計算されます）。
     ※設定画面については、「個社別の連結PKGの設定をする」のヘルプページをご覧ください。
3. 設定画面にて、「試算表インポートで取り込まない科目」に科目を入力します。
   • インポートする試算表に「当期製品製造原価」や「当期純損益金額」などの取り込まれたくない科目が含まれている場合、インポート対象から除外してくれます。
     ※設定画面については、「個社別の連結PKGの設定をする」のヘルプページをご覧ください。

Excel又はCSVをインポートする

1. インポート用のExcel又はCSVを作成します。
   以下の項目を記載します。

   account _category_name	account _item_name	account_code	sectionName	consolidation SegmentName	closing_balance
   （カテゴリ）	（勘定科目名） ※どちらか必須	（科目コード） ※どちらか必須	（部門名） ※必須	（連結セグメント名）	（期末残高） ※必須

   「連結セグメント名」はインポート後に手入力で設定可能ですので、Excel又はCSVに記載しなくても問題ありません。

   「勘定科目」が記載してあれば、科目マッピングから自動で読み取るため「カテゴリ」を記載しなくて問題ありません。

   「勘定科目」または「科目コード」は、どちらかを必ず記載してください。逆に、どちらか一方だけでもインポート可能です（ユースケース：海外子会社から送付される資料で科目名が毎回微妙に異なる場合に、科目コードだけで取り込む運用をする場合）

   「部門名」を空欄でインポートすると、部門マッピングにて「未選択」に設定した連結セグメントが自動で付与されます。

   サンプルCSVはこちら：（サンプル）部門別試算表
   CSVインポートの場合は、インポート用ファイルにてバージョン管理をお願いします。
   一つの科目に複数の部門の内訳を記載する場合は複数行記載して金額を分けて記載してください。
   

   CSV又はExcel加工時の留意点

   1. 製造原価報告書を利用している場合について
      個別の勘定科目（例：［製］給料手当）ごとに記載してください。
      損益計算書の「当期製品製造原価」については、上記個別の勘定科目をfreee連結会計内で合計して算出するので、CSVには記載しないでください。
   2. 当期純利損益金額について
      『貸借対照表の純資産の部の「当期純損益金額」』については、損益計算書の「当期純損益金額」を利用します。
      そのため、もし元データの繰越利益剰余金に当期純損益金額が含まれている場合は、設定画面にて、「試算表インポートで繰越利益剰余金から当期純利益を除く」にチェックをしてください。
      ※設定画面については、「個社別の連結PKGの設定をする」のヘルプページをご覧ください。
   3. プラス・マイナス表記について
      借方科目、貸方科目共にプラス表記で記載してください。
      負債、収益でもマイナス表記では記載しません。
      期末仕掛品など差引計算される科目もプラス表記で記載してください。
      実際にマイナス残高となってしまっている場合はマイナス表記で記載してください。
      ※預り金がマイナス（借方）残高など
      ただし、以下の科目は各残高をマイナス表記してください。
      • 貸倒引当金
      • 減価償却累計額
      • 法人税等調整額（貸方残高の場合）
   4. 検証方法
      インポートするCSVを用意したら、検算で貸借が一致していることを確認してください。
      資産＋費用＝負債＋純資産＋収益
      貸借が一致しないままインポートした場合、以下のような結果になります。
      • 通貨がJPYの場合、発生しないはずの「為替換算調整勘定」が計上されます。その場合、freee連結会計内のチェックがかかるようになっています。詳細は「チェック項目まとめ」をご確認ください
      • 通貨がJPY以外の場合、「為替換算調整勘定」に差額が寄せられてしまいます。

2. 作成したExcel又はCSVをインポートします。
   インポートについては「Excel・CSVインポートについて」をご参照ください。
   
   ［ファイルを選択］をクリックしてインポートしたいファイルを選択し、［インポート］ボタンをクリックします。
   
   「項目名（見出し）の行を選択」（インポートしたファイルの上から何行目を見出しとするかを選択）、及び、「列マッピング」（「科目コード」又は「科目名」、「残高」、「部門名」の必須項目を選択）をし、「インポート」をクリックします。
   
   この際「部門マッピング」にて連結セグメントがマッピングしていれば「連結セグメント」列に連結セグメントが表示されます。
   マッピングされていない場合は空欄になり、かつ以下のエラーが表示されますので、「部門マッピング」タブにて未選択のものをマッピングしてください。
   ※BS科目も同期されます。
   

   表示されるエラー
   

3. 必要に応じてエクスポートして加工します。

   エクスポートしたCSVを加工して翌月以降のインポート用ファイルとして利用することも可能です。
   

留意点

同期またはインポートした試算表を削除したい場合

一度同期またはインポートした試算表を削除したい場合は、［試算表をクリア］ボタンをクリックします。

API連携対象となる会計ソフトから同期される試算表について

API連携対象となる会計ソフトからは未承認仕訳を含む試算表が同期されます。

同期する試算表の年月について

「子会社の決算期が異なる場合の試算表・内部取引の同期・インポートについて教えてください」をご参照ください

期中に子会社を取得した場合の試算表同期について

「「期中」に子会社を新規取得又は除外した場合の連結CFWS作成上の留意点について教えてください」のヘルプページをご参照ください

【freee会計を利用の場合】仮払消費税、仮受消費税について

仮払消費税、仮受消費税については部門が付かないため、freeeの部門別試算表を同期してもこれらの科目は取得できません。

そのため、同期する前に、freee上で相殺を行なって差額を未収消費税等や未払消費税等に振り替えてください。

【PCAクラウド会計をご利用の場合】部門管理について

「前準備」→「会社基本情報の登録」→「基本情報」タブの「部門管理」にて、選択肢が以下の3つがあります。

1. 管理しない
2. 全科目
3. 損益計算書科目

部門別試算表を同期するためには「管理しない」以外の選択肢にする必要があり、「連結セグメントを作成する」にてBS科目についても連結セグメントごとに数字を確認したい場合は、設定を「全科目」にしてください。PL科目のみでいい場合は「損益計算書科目」にしてください。