本ページでは、「関係会社債権債務・取引高」に関する個社別の連結PKGを作成する方法をご説明します。
目次
「関係会社債権債務・取引高」メニューについて
「個社連結PKG」から会社名を選択後、「関係会社債権債務・取引高」タブをクリックします。
【freee会計を利用している場合】関係会社を設定して同期する
- 「関係会社取引先データを取り込む」ボタンをクリックします。
- 関係会社の freee連結会計の事業所名と、会計ソフトの取引先マスタをマッピングします。
「取引先設定」ボタンをクリックします。 - 「検索キーワード」枠に会計ソフトの取引先名を入力して検索します。
PCAクラウド会計（DX）については「補助科目コード」を、hyperの場合は取引先コードを利用して検索します。
1社の関係会社に対して、複数の取引先マスタをマッピングすることも可能です。
各社のマッピング結果は「関係会社マッピングの結果を確認する」をご参照ください。 - 同期したい会社を選択 / 年月を指定 / 試算表を指定して「関係会社取引先データを取り込む」をクリックします。
※正しい年月が指定されているか確認の上で操作ください。 同期された結果が表示されます。
未承認仕訳を含む試算表残高が同期されます。
※「子会社株式」「関係会社株式」は取り込まれない設定です。
※PL・CR科目については部門情報も取得し、対応する連結セグメントも表示されます。
一度同期したあと、間違いに気が付いて会計ソフト内の情報を修正してから再度同期した場合
一度目で同期された取引の一部が二度目の同期では含まれていない場合でも、一度目に同期された当該取引はfreee連結会計の画面上からは消えませんのでご注意ください。
備考欄に「freeeに存在しません」等が表示された場合は手動で削除ください。
【freee会計を利用していない場合】手動入力、Excel・CSV又は他月コピーで追加する
手動入力する方法
- ［＋追加］ボタンをクリックします。
- 必要事項を入力して［保存］ボタンをクリックします。
既に登録されている内容と「相手会社」「個別勘定科目」「部門」が同じ場合は登録できませんのでご注意ください。
Excel・CSVで追加する方法
-
インポート用のExcel又はCSVを作成します。
入力する項目は以下の通りです。opponentCompanyName account_code accountItemName sectionName amount remoteAmount （相手会社） （科目コード）
※どちらか必須
（個別勘定科目）
※どちらか必須
（部門名） （金額） （現地通貨金額） サンプルCSVはこちら：（サンプル）関係会社債権債務・取引高
何も登録されていない状態でCSVダウンロードしてもタイトル行は表示されません。
項目入力してからダウンロードするか、上記のサンプルCSVをご利用ください。 - 「ファイルを選択」をクリックしてインポートしたいファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
- 「項目名（見出し）の行を選択」（インポートしたファイルの上から何行目を見出しとするかを選択）、及び、「列マッピング」（「相手会社」「科目コード」「個別勘定科目」「部門」「金額」「現地通貨金額」「備考」の必須項目を選択）をし、「インポート」をクリックします。
-
作成したExcel又はCSVをインポートします。
インポートについては「Excel・CSVインポートについて」をご参照ください。
- 変更する場合はエクスポートしてから加工してください。
他の年月からコピーで追加する方法
- 「他の年月からコピー」をクリックして年月を指定してコピーします。
この機能はfreee会計を使っていても使っていなくてもご利用いただけます。 - 「他の年月からコピー」をクリックします。
- 「事業年度」と「月度」を指定してコピーをクリックします。
コピーした仕訳の変更の有無を「⚠️」マークで管理します。
カーソルを合わせると「コピーされてから変更がありません」と表示されます。
内容の編集があった場合に内容に変更されたと判断され「⚠️」マークが消えます。
「変更されていない内部取引」にフラグを立てることで、変更されたもしくは新しく追加された内部取引を一覧で確認することができるようになります。
在外子会社に対する債権債務取引高に現地通貨残高を入力する
- 相手会社が在外子会社（「個社別の連結PKGの設定をする」の通貨がJPY以外の会社）の場合、現地通貨残高を入力します。
API連携対象となる会計ソフトを利用している・していないにかかわらず共通に行う作業です。 - 相手会社に在外子会社が入ると、「現地通貨金額」の欄が表示されます。
- 在外子会社側では現地通貨ベースで入力するので、現地通貨ベースで差異がないか確認するために、必ず現地通貨金額も入力してください。
債権債務・取引高の照合及び仕訳作成を行う
「全社連結PKG」メニュー →「債権債務取引高」から仕訳作成ができます。詳細は「関係会社債権債務取引高の照合・仕訳作成を行う」をご参照ください。
留意点
同期・入力した内容の編集・削除について
「関係会社債権債務取引高の照合・仕訳作成を行う」にて以下のステータスになった場合、「編集」「削除」がグレーアウトしてクリックできないようになります。
マッチングした場合
マッチング＆仕訳作成した場合
「関係会社取引先データを取り込む」がクリックできなくなるタイミングについて
「関係会社債権債務取引高の照合・仕訳作成を行う」にて以下のステータスになった場合、「関係会社取引先データを取り込む」がクリックできなくなります。
マッチングした場合
クリック可能です。
マッチング＆仕訳作成した場合
追加したい場合は、仕訳を削除してから取り込むか、もしくは手入力で追加してください。
【PCAクラウド会計をご利用の場合】部門管理について
「前準備」→「会社基本情報の登録」→「基本情報」タブの「部門管理」にて、選択肢が以下の3つあります。
- 管理しない
- 全科目
- 損益計算書科目
内部取引の同期をするためにはPL科目に部門が付与されている必要があるので、設定は必ず「全科目」もしくは「損益計算書科目」を選択してください。
途中から部門管理をする場合の挙動についてはPCA様に必ずご確認ください（ご参考：部門管理を始めたいです。 | よくあるご質問｜ピー・シー・エー株式会社）
備考欄に作成元ファイルのリンクを貼り付ける
備考欄には作成元のスプレッドシートのリンクやfreeeの仕訳リンクなどを貼り付けることができます。
仕訳や金額の根拠等を備考欄にて記載する際に、リンクを貼って説明を補足するのに活用ください。
選択した会社（会計ソフトの取引先マスタ）を削除する方法
選択した後に「✖️」ボタンをクリックすることで、削除ができます。
会計ソフトから同期される試算表について
会計ソフトから同期される試算表は未承認仕訳を含む試算表が同期されます。
取引を網羅的に取り込む工夫について
Step２の「2①-2 関係会社のfreee連結会計の事業所名と、会計ソフトの取引先マスタをマッピングします」においてマッピングをする際に、取引がない関係会社については会計ソフトで取引先マスタを作成していない場合があります。
取引がない場合でも関係会社については会計ソフトの取引先マスタを先に作成しておいて、freee連結会計においてマッピングをしておくことで取引を網羅的に取り込むことが可能です。