消込連携を行う

事前準備

1. 勘定科目の作成

カード決済時に売掛金の消込を行うため、専用の勘定科目を作成します。

• 勘定科目名: M's PayBridge
• 勘定科目のカテゴリー: 資産 > 流動資産 > 売掛金
• 表示名: 売掛金
• 収入取引相手勘定科目: 売掛金
• 入力候補: 使用する
• その他の項目は任意で設定します。

2. 決済状況の取引連携設定

カード決済結果を自動的にfreee会計に反映するには、事前に以下の設定が必要です。

前提条件

• MPBとの連携設定が完了していること
• freee請求書の「事業所の設定」に対する「操作」権限を持っていること

設定手順

1. freee請求書の［決済連携]からM's PayBridgeとの決済連携の画面にアクセスします。
2. ［編集］ボタンをクリックします。
3. ［M's PayBridgeの決済状況を取得して、freee会計の取引を自動更新］のチェックボックスをクリックして有効にします。
4. ［取引の消込に使用する勘定科目］に上記で設定した勘定科目を選択して、［保存］ボタンをクリックします。

3. 売上入金口座の登録

M's PayBridgeの売上入金先に指定した銀行口座を、freee会計の口座として登録します。

4. 売上入金時の取引テンプレートの作成

売上入金時の記帳を効率化するため、取引テンプレートを作成します。

• グループ名: 任意の名前を設定（例: M's PayBridge）
• テンプレート名: 任意の名前を設定（例: M's PayBridge 売上入金）
• 収支: 収入
• 明細:
  • 勘定科目: M's PayBridge, 税区分: 対象外
  • （+控除マイナス行を追加）勘定科目: 支払手数料, 税区分: 課対仕入10%
  • （+控除マイナス行を追加）勘定科目: 支払手数料, 税区分: 非課仕入
    

4. 売上入金時の自動登録ルールの設定

売上入金が取り込まれた際に、作成した取引テンプレートが自動で推測されるよう設定します。

• 自動登録ルールを適用する条件:
  • 収支区分: 収入
  • 取引口座: 売上入金される口座を選択
  • 取引内容: 部分一致 ジーエムオーイプシロン（カ
• 上記の条件に一致したとき行う処理:
  • 「取引テンプレートを推測する」を選択
  • 取引テンプレート: 事前に作成した「M's PayBridge 売上入金」テンプレートを指定
    

手順

1. 請求書の作成と取引登録

freee会計で請求書を作成・送付し、請求書から取引を登録します。

2.自動で決済結果を取得する

設定を有効化している場合、システムが自動的に最新の決済結果を取得し、freee会計に反映します。

前提条件

• MPBとの連携設定が完了していること
• 決済状況の取引連携が有効化されていること
• 自動消込で使用する勘定科目が設定されていること
• 入金方法が「カード決済」の請求書が作成され、取引登録されていること

自動取得の仕組み

システムが定期的にMPBから最新の決済結果を取得し、取引を自動更新します。

3.手動で決済結果を取得する

指定した期間のカード決済結果を手動で取得し、請求書の決済ステータスとfreee会計に反映します。

前提条件

• MPBとの連携設定が完了していること
• 決済状況の取引連携が有効化されていること
• 自動消込で使用する勘定科目が設定されていること
• 入金方法が「カード決済」の請求書が作成され、取引登録されていること

操作手順

1. freee請求書の請求書一覧画面にアクセスします。
2. [・・・]ボタンをクリックします。
3. 「カード決済状況を取得」モーダルが表示されます
4. 取得する期間を選択します。
   ※指定可能な期間：最大31日間
5. ［取得］ボタンをクリックします。
6. システムが決済結果を取得し、請求書の決済ステータスと会計の取引を自動的に更新します。

4. 売上入金の記帳

M's PayBridgeから口座に入金があった際の記帳を行います。

1. M's PayBridgeの管理画面にログインし、［売上入金］メニューから対象の売上入金を選択し、詳細画面に遷移します。入金額の内訳（決済金額、プラットフォーム利用料など）を確認します。
2. freee会計の［取引入力］→［自動で経理］を開きます。
3. 事前設定した自動登録ルールにより、「取引テンプレートM's PayBridge売上入金」が推測されているため、対象行の詳細をクリックします。
   
4. M's PayBridgeの売上入金詳細画面の内訳を参照しながら、取引情報の収入内容として各勘定科目の金額を入力します。税区分は「外税」を選択してください。
   • M's PayBridge: 「決済金額」を入力します。
   • 支払手数料（課対仕入10%）:
     • 内訳に「うち10%課税対象額」の記載がない場合: 「プラットフォーム利用料（税抜）」を入力します。
     • 内訳に「うち10%課税対象額」の記載がある場合: 「うち10%課税対象額」を入力します。
   • 支払手数料（非課仕入）:
     • 内訳に「うち10%課税対象額」の記載がない場合: この行を削除します。
     • 内訳に「うち10%課税対象額」の記載がある場合: 「プラットフォーム利用料（税抜）」から「うち10%課税対象額」を引いた金額を入力します。
       

必要な権限について

決済状況の取引連携設定の変更

• freee請求書「事業所の設定」の「操作」権限

手動での決済結果取得

• 決済状況の取引連携設定が「有効」の場合
  • 以下の全ての権限が必要です
    • freee請求書「決済」の「閲覧」権限
    • freee請求書「請求書」の「編集」権限
    • freee会計「取引」の「更新」権限
      • ただし「自分のみ」権限の場合は権限がない場合は対象外
• 決済状況の取引連携設定が「無効」の場合
  • 以下の全ての権限が必要です
    • freee請求書「決済」の「閲覧」権限
    • freee請求書「請求書」の「編集」権限

よくある質問

Q1. 決済結果の自動取得はどのくらいの頻度で行われますか？

A1. システムが1日一回深夜に最新の決済結果を取得します。リアルタイムでの反映を希望される場合は、手動で決済結果を取得することも可能です。

Q2. 設定を有効化する前の決済結果を取得できますか？

A2. はい、可能です。手動で期間を指定して決済結果を取得する際に、過去の期間を指定することで、設定有効化前の決済結果も取得できます。ただし、一度に取得できるのは、最大31日間までです。31日を超える期間を取得したい場合、複数回に分けて行ってください。

Q3. 決済キャンセルやチャージバックが発生した場合はどうすればよいですか？

A3. 決済キャンセルやチャージバック発生時の仕訳作成は、本機能の対象外となります。freee会計の既存機能を使用して、手動で仕訳を作成してください。具体的な仕訳方法については、関連するヘルプページをご参照ください。

Q4. 勘定科目はどのように選択すればよいですか？

A5. カード決済の入金を管理するための勘定科目を選択してください。一般的には「預金」や専用の決済サービス用の勘定科目(例:「M's PayBridge」)を設定します。詳細については、顧問税理士にご相談いただくか、会計に関するヘルプページをご参照ください。

Q5. エラーが発生して一部の取引が更新できなかった場合はどうなりますか？

A6. 一部の取引の更新に失敗した場合でも、成功した取引は正常に更新されます。エラーメッセージに従って、失敗した取引については再度決済結果の取得を実行してください。

関連ヘルプ

• 勘定科目の設定・追加を行う
• 口座を登録する
• 取引のひな型を作成する（取引テンプレート）
• 明細の自動登録ルールを設定する
• 5.4 請求書の発行と未決済取引の登録