目次

• 0. 振込データ連携機能の概要
  
• 1. 取引先の口座設定・振込元口座の設定を行う
  
• 2. 未決済の支出取引の登録する
  
• 3(a) 振込データをインターネットバンキングに直接送信する
  
• 3(b) 一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む
  
• 参考：一括振込ファイルの出力履歴を確認する
  
• 参考：先方負担手数料について
  

 

0.振込データ連携機能の概要

振込データの連携機能では、会計freee上の買掛金や取引先の情報をIBに連携することで、振込依頼書を手で作成せずに振込を完了できます。
また、複数の仕入先等（指定口座）への振込を一括して行うこと（一括振込・総合振込）ができます。

振込データ連携を利用できるプラン・権限は以下の通りです。ご確認ください。

• 振込依頼機能（支払管理レポート）を利用できるプラン（個人・スタンダートプラン以上 / 法人・ベーシックプラン以上）
• ［管理者権限］が付与されているユーザー

必要な事前準備と機能概要

連携方法	会計freeeからIBに振込データを直接送信する方法	振込用のファイルを作成後、 ご自身の操作でIBにファイルを取り込む方法
利用できるfreeeのプラン	法人：ベーシック・プロフェッショナル・エンタープライズ 個人：スタンダード・プレミアム ※ 振込元口座の設定・支払手数料の当方/先方負担の選択可能なプランは法人：プロフェッショナル・エンタープライズのみ
事前準備	振込機能と連携している以下の口座を開設する - 住信SBIネット銀行（円普通預金の代表口座） - 三菱UFJ銀行 BizSTATION（法人向け口座） - ジャパンネット銀行（※） 開設した口座をfreeeに登録して、API連携方式で同期する	一括振込ファイルの取込が可能なIBのプランに加入する 銀行から発行される委託者コードを手元に用意する
操作概要	1. 取引先の口座設定・振込元口座の設定を行う 2. 未決済の支出取引の登録をする
	3(a) 振込データをインターネットバンキング(IB)に直接送信する	3(b) 一括振込ファイルを作成してインターネットバンキング(IB)に取り込む

※ 法人プランにおいて、ジャパンネット銀行のワンタイム口座で利用可能な機能はプランによって異なります。 詳細は会計freee 法人事業所向けプラン内容変更について（2020年2月より改定）をご覧ください。 

 

1.取引先の口座設定・振込元口座の設定を行う

取引先ごとの口座設定を行う

[設定]→[取引先の設定]から取引先ごとに、［取引先の口座情報］を設定します。

取引先ごとに振込元口座の設定を行う

同じく、取引先ごとに[支払設定] で[振込元口座]の設定を行います。

• 法人プラン：プロフェショナルプラン以上のみ設定可能
• 3(b)一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む場合に設定内容の使用可能

このとき、手数料を先方負担・当方負担にどちらにするかを選択します。

• 先方負担・当方負担の設定方法詳細は取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料を設定するをご覧ください。
• 一括振込ファイル用の口座情報（手数料金額等）は［口座の設定］で事前に設定できます。

※ 取引先の登録、その他の項目の設定方法は取引先を登録するをご覧ください。

 

2.未決済の支出取引の登録する

振込データ(金額)の元となる、未決済の支出取引を登録します。登録の際、[取引先]の指定を行ってください。
※ 未決済取引の登録手順は未決済の取引を登録する・消し込む(売掛金・買掛金など)をご参考ください。

 

3(a)振込データをインターネットバンキングに直接送信する

会計freeeからインターネットバンキングに対し、振込データを直接送信する方法です。

1.［レポート］→［支払管理レポート］を開きます。

2.［債務一覧］タブを開き、一括振込ファイルを作成したい取引を選択して、［インターネットバンキングから振込］ボタンをクリックします。
※ 左上のチェックボックスをクリックすると、決済期日の記載行にあるチェックボックスを選択すると、その期日の取引を全て選択できます。

3.振込データに落とし込む取引先・金額の一覧が表示されますので、問題なければ［次へ］をクリックします。

4.振込元の口座情報は、口座をfreeeに登録して同期設定を行うことで自動で取得されますので、初回のみ「依頼人名（カナ）」を入力します。依頼人名は、振込元の口座の名義を入力すれば構いません。
※三菱UFJ銀行の場合にはインターネットバンキング（BizSTATION）の設定次第では自動で取得＆登録できるケースもあります。その場合には依頼人名の入力は不要です。
※ 「振込元口座」の一覧には非表示状態の口座は表示されません。非表示状態の口座を使用する場合は再表示してください（詳しくはこちら）

5.複数の取引先を選択した場合は、銀行に応じて以下の通りとなります。
※ 表示される画面が変わります。

利用する銀行	仕様・操作手順
住信SBIネット銀行	最大10件までの取引先へお振込みいただけます（以下条件に該当する場合を除く）。 複数振込先に対応をしているため振込先を選択します。 複数件の振込データを一括で連携できるのは、過去（約1時間以上前）にfreeeから振込データ連携をしたことのある振込先のみです。 freeeから初めて振込データ連携をする振込先は、1件ずつ振込データ連携を行います。
三菱UFJ銀行	最大10件までの取引先へお振込みいただけます。 事前に10件以上選択されている場合、10件以下に絞り込むための確認画面が表示されます。
ジャパンネット銀行	最大5件までの取引先へお振込みいただけます。 振込内容の確認画面が表示されますので、［振込実行］ボタンをクリックして振込を実行します。複数の振込がある場合、この画面内で連続して振込を実行できます。 （ジャパンネット銀行については、ジャパンネット銀行の振込連携機能を使用するもご覧ください） ジャパンネット銀行からの振込は、24時間365日 順次入金されます。 ※ 振込先の金融機関が全銀システム24時間化に対応している場合に限ります。詳しくは振込先金融機関のホームページ等でご確認ください。 ※ 振込日を当日に指定している場合に限ります。 ※振込実行のステータスが「失敗」の表示となった場合は、振込処理が正しく終了しなかった可能性があります。振込先金融機関のホームページ等から振込状況をご確認ください。

6. 振込先として、振込先口座を設定していない取引先を選択した場合は、口座情報を入力します。

• 入力が必要なのは、金融機関コード・支店番号・口座種別・口座番号・受取人名です。
• 金融機関コードからは銀行名が、支店番号からは支店名が自動で入力されます。

7. 振込データの内容を確認し、問題なければ［振込依頼］ボタンをクリックします。
（以下の画像は住信SBIネット銀行のものとなります。三菱UFJ銀行の場合には、「一括振込依頼が可能です」というメッセージは表示されません。）

8. 振込依頼を確定します。操作手順は、銀行により異なります。

利用する銀行	仕様・操作手順
住信SBIネット銀行	住信SBIネット銀行の画面へ遷移した場合は、インターネットバンキングにログインし、振込を確定します。 住信SBIネット銀行の振込手順などの詳細は、同銀行のヘルプ・Q&Aをご覧ください。
三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行の場合には、freeeで行うのは振込依頼データの送信のみとなり、「振込依頼」ボタン後で操作は終了となります。 振込依頼後はBiz station側での操作となります。詳細は同銀行のこちらのQ＆Aをご覧ください。
ジャパンネット銀行	先述の［振込実行］ボタンをクリックした時点で振込依頼は確定しているので、確定の操作を別途行う必要はありません。

9. 振込データの送信が終わると、支払管理レポート上のステータス（最新の振込依頼状況）が更新されます。
※振込が成功した取引の金額や取引先は変更できません。

10. 最後に、以下のいずれかの方法で決済を登録します。

• 「自動で経理」をご利用でない場合は、取引の一覧から手動で決済を登録します。（詳しい手順はこちら）
• 「自動で経理」をご利用の場合は、振込後に取り込まれる出金明細から決済を登録します。（詳しい手順はこちら）

 

3(b)一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む

会計freeeから一括振込ファイルを作成(出力)し、その後インターネットバンキングからファイルを取り込み操作をし、取得する方法です。
ここでは、会計freeeから一括振込ファイルの作成(出力)方法までを説明します。

1. ［レポート］→［支払管理レポート］を開きます。

2. ［債務一覧］タブを開き、一括振込ファイルを作成したい取引を選択して、［一括振込ファイルを作成する］ボタンをクリックします。
※ 左上のチェックボックスをクリックすると、決済期日の記載行にあるチェックボックスを選択すると、その期日の取引を全て選択することができます。

3. 一括振込ファイルを作成する取引先・金額の一覧が表示されますので、問題なければ［次へ］をクリックします。

4. 振込に利用する口座情報を入力します。

• 委託者コード：総合振込のサービス申し込み時に銀行から通知された番号
• 委託者名：振込されるお客様の会社名や口座名義
• 支店番号：銀行の支店番号
• 口座番号：銀行の口座番号

5. (※法人プラン：プロフェショナルプラン以上のみ設定可能)手数料が先方負担の場合、［取引先の設定］で［先方負担］の選択をしておきます。振込手数料の金額を設定します。

6. 振込先口座を設定していない取引先がある場合は、その口座情報を入力します。

7. 一括振込ファイルの内容を確認し、問題なければファイルのフォーマットを選択して［作成］します。なお、ご利用のインターネットバンキングにより利用できるフォーマットは異なりますのでご注意ください。
freeeからダウンロードできるフォーマットは以下のとおりです。

• 全銀協フォーマット (テキスト形式)
• 全銀協フォーマット (テキスト形式・改行あり)
• 全銀協フォーマット (CSV形式)
• 全銀協フォーマット (ジャパンネット銀行)

8.「一括振込ファイルを作成中です」でファイル出力が完了します。
ここで、［決済を作成する］にチェックを入れると未決済取引の消込も同時に、一括で行われます。(一括決済)
一括決済も同時に行い、且つ先方負担手数料が含まれる帳簿と通帳の残高ズレが生じるため、注意が必要です。詳細は一括決済時に気をつけることをご覧ください。

9.支払管理レポートの右上から、［↑↓エクスポート］ボタンをクリックし、［一括振込ファイル出力］を開きます。出力したファイルをダウンロードし、銀行にアップロードしてください。設定をすると、実際の振込は指定の期日に行われます。
詳細は参考：一括振込ファイルの出力履歴を確認するをご覧ください。

※ 具体的なアップロード手順は銀行側にご確認ください。
※ 例えば、三菱UFJ銀行の場合は、BizSTATIONにログインし、「全銀ファイルから取り込む」をクリックします。（詳細はこちら）

10. 振込設定が終わったら、会計freeeに戻り、決済を登録します。

• 「自動で経理」をご利用でない場合

  • 上記「一括振込ファイルを作成中です」画面の［決済を作成］チェックボックスをオン→［完了］ボタンをクリックして、手動にて決済を登録します。

• 「自動で経理」をご利用の場合

  • 上記「一括振込ファイルを作成中です」画面の［決済を作成］チェックボックスをオン→［完了］ボタンをクリックして手動にて決済を登録するか、振込後に取り込まれる出金明細から決済を登録します。（明細から決済を登録する手順はこちら）
    ※ 総合振込を行った場合、振込時に取り込まれる出金明細は、総合振込の合計金額が記載された1件の明細になっていますのでご注意ください。

 

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参考：一括振込ファイルの出力履歴を確認する

一括振込ファイルは、作成後履歴を確認できます。
また、履歴からダウンロードファイルのリンクを開くことも可能です。

1. ［レポート］→［支払管理レポート］を開き、画面右上の［エクスポート］をクリックします。

2. ［一括振込ファイル出力履歴］を選択します。

3. 出力日や、出力ファイル名、出力ステータスの確認ができます。ステータスが「出力済み」であれば、ファイル名のリンクをクリックし、ファイルのダウンロードが可能です。

 

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 参考：先方負担手数料について

• 取引先ごとに先方負担手数料の金額設定をする場合は、金額の閾値等を事前に金融機関に確認してください。
• 手数料の引き落としが翌月以降にずれる契約の場合、支払総額で消し込みを行うと帳簿残高にズレが生じますので［□決済を作成する］にチェックを入れた一括決済はお控えください。（詳細は 一括決済時に気をつけること をご覧ください）。