目次

• 対応ソフト・データ
• 仕訳データをfreeeに取り込む
  - 仕訳データを用意する
  - 仕訳データを取り込む
• 収入データをfreeeに取り込む
  - 収入データを用意する
  - 収入データを取り込む
• 支出データをfreeeに取り込む
  - 支出データを用意する
  - 支出データを取り込む
• エクセルインポートを行う際の留意点
  - 各項目の指定
  - 複数行取引の取り込み
• インポート用ファイル

 

対応ソフト・データ

Excelなどの表計算ソフトや販売管理ソフトで管理しているデータは、freee会計にインポートすることができます。

インポートできるデータは下表の通りです。CSVファイルのインポート手順については、各リンク先をご覧ください。

対象ソフト	対象データ	インポート手順
		xls/xlsxファイル	csvファイル
Excelなどの表計算ソフト	仕訳	エクセルインポート(仕訳)	仕訳インポート
Excelなどの表計算ソフト	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
弥生販売	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
販売王	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
商奉行	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
かんたん！販売仕入	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
わくわく販売管理	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
売上じまん	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
その他の販売管理ソフト	売上伝票	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
レジサービス	売上データ	エクセルインポート(収入)	(xls/xlsxに変換が必要)
Excelなどの表計算ソフト	仕入伝票	エクセルインポート(支出)	(xls/xlsxに変換が必要)
その他の販売管理ソフト	仕入伝票	エクセルインポート(支出)	(xls/xlsxに変換が必要)
Excelなどの表計算ソフト	仕入伝票	(csvに変換が必要)	取引インポート
販売管理ソフト	仕入伝票	(csvに変換が必要)	取引インポート
Excelなどの表計算ソフト	現預金出納帳	(csvに変換が必要)	明細インポート

 

仕訳データをfreeeに取り込む

仕訳データを用意する

以下の項目が入っている仕訳データ（振替伝票データ）のエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 借方勘定科目
  • 貸方勘定科目
  • 借方金額^※
  • 貸方金額^※
  • 借方税額^※
  • 貸方税額^※

• サンプルファイル
  • 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（振替伝票データ）.xlsx 」を利用します。

※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。

ファイルには、伝票番号や補助科目など他の項目も任意で入れることができます。（項目の詳細はこちら）

仕訳データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。

2.「①形式の選択」欄で「振替伝票データ」を選択します。

3. グレーの欄へドラッグ＆ドロップまたはクリックしてファイルを選択し、Excelファイルをアップロードします

4. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。

設定する項目	説明
税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は※「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
列ごとに該当する項目	最上部の選択項目の中から、列に該当する項目を選択します。未選択の列はインポートされません。
無視する行	先頭行など、インポートする必要のない行にチェックを入れます。チェックの入った行はインポートされません。

※ 仮受消費税・仮払消費税として計上したい金額がある場合（税抜き経理の場合）には、次のとおり項目を設定します。
※ 決算整理仕訳のフラグを立てて仕訳を取り込みたい場合は、インポートファイルに「決算整理」の列を作り、「1」を入力します。

• インポートファイル内の「金額」を税込金額にて作成した場合
  
  • あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
    インポート画面にて「全ての金額が税込み」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。
• インポートファイル内の「金額」を税抜金額にて作成した場合
  • あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
    インポート画面にて「全ての金額が税抜き」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。

5. freeeにない勘定科目・補助科目（freeeでは取引先や品目として扱われます）・税区分がファイルに含まれている場合、それらを「④新規データの設定」の各タブで新規登録します。

• エクセルファイル上の項目をfreee上のデータ（勘定科目など）と紐付けることもできます。
• 紐付けを行わない場合は、freee上で新規のデータとして登録します。

6.［登録する］ボタンをクリックして取り込み（インポート）を開始します。


7. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。

8. インポート履歴にある［登録された振替伝票］ボタンをクリックすることで、登録された仕訳を確認できます。

「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。

※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。

 

収入データをfreeeに取り込む

収入データを用意する

収入データのインポートは主に、販売データを一括で取り込む場合など、収入のデータを取り込むのに適したインポート方法です。

以下の項目が入っている収入データのエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 収支区分
  • 勘定科目
  • 金額
  • 税区分
  • 決済口座^※

• サンプルファイル
  • 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（収入取引データ）.xlsx 」を利用します。

※ 決済済み取引の場合入力します。

販売管理ソフト・レジサービス等をご利用の場合は、下表の手順でファイルを用意します。

ソフト	ファイルの用意手順
弥生販売	売上明細表の上から4行をExcel上で削除してからインポートします。
販売王	csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。
その他の販売管理ソフト・レジ (csv売上データが1行で記述されている場合)	csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。

 

収入データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。

2.「読み込むデータ形式」欄で「収入データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。

• 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
• Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ

3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。

設定する項目	説明
税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
列ごとに該当する項目	列ごとに該当する項目を選択します。
無視する行	先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。

※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります。

4. 各種データを設定します。詳細は下表の通りです。

設定する項目	備考
勘定科目	インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 複数の勘定科目を指定したい場合には、インポートするファイルで個別に勘定科目を指定する行を設ける必要があります。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 ※ 「税区分」列を含まずインポートした場合、「勘定科目」に紐づくデフォルトの税区分が自動的に割り当てられます。
税区分	インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくはこちら）
決済口座	決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 ※ 「自動で経理」に取り込まれている明細との自動的な紐付け（消し込み等）は行われない点にご注意ください。

※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。

5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。


6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。


7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。

「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。

※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。

 

支出データをfreeeに取り込む

支出データを用意する

支出インポートは販売管理ソフトから出力した仕入伝票のデータや、エクセルで記帳していた経費帳や小口現金出納帳などのような支出に関するデータを一括でインポートするのに適したインポート方式です。

以下の項目が入っている支出データのエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 収支区分
  • 勘定科目
  • 金額
  • 税区分
  • 決済口座^※

• サンプルファイル
  • 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（支出取引データ）.xlsx 」を利用します。

※ 決済済み取引の場合入力します。

支出データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。

2.「読み込むデータ形式」欄で「支出データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。

• 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
• Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ

3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。

設定する項目	説明
税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
列ごとに該当する項目	列ごとに該当する項目を選択します。
無視する行	先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。

※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります

4.各種データを設定します。詳細は下表の通りです。

設定する項目	備考
勘定科目	インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 複数の勘定科目を指定したい場合には、インポートするファイルで個別に勘定科目を指定する行を設ける必要があります。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 ※ 「税区分」列を含まずインポートした場合、「勘定科目」に紐づくデフォルトの税区分が自動的に割り当てられます。
税区分	インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくはこちら）
決済口座	決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 ※ 「自動で経理」に取り込まれている明細との自動的な紐付け（消し込み等）は行われない点にご注意ください。

※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。

5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。

6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。

7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。

「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。

※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。

 

エクセルインポートを行う際の留意点

各項目の指定

エクセルインポートには、「振替伝票データ」「収入データ」「支出データ」のいずれかのデータとして取り込む方法がありますが、それぞれのデータには最低限設定すべき列があります。（上述の各項目参照）

 

項目名	必須	桁数	入力内容	留意点
収支区分	必須		次のいずれかを入力します（※5）。 収入 支出 これにより勘定科目の貸借の向きが決定されます。 （例）勘定科目「売上高」で「収入」の場合：貸方	複数行取引について： 次のいずれかの場合は 複数行取引としてインポート されます。 収支区分を空白として上の行と発生日を合わせた場合 収支区分と発生日を空白とする場合
管理番号		20文字以内	管理用の番号を入力します。
発生日	必須		取引日を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。	日付形式の指定について： 年月日は次のように指定します。 YYYY：西暦年4桁 MM：月2桁以内（1 〜 12） DD：日2桁以内（1 〜 31）
決済期日			日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。 ※ 収支区分が「収入」の場合は回収期限として、「支出」の場合は支払期限として取り扱われます。	日付形式の指定について： 年月日は次のように指定します。 YYYY：西暦年4桁 MM：月2桁以内（1 〜 12） DD：日2桁以内（1 〜 31）
取引先		255文字以内	登録されている 取引先タグ の「取引先名」欄の名称を入力します（※5）。	未登録の取引先を入力した場合： 未登録の取引先タグを入力するとfreee上に新規登録されます。
取引先コード	必須（※1）	255文字以内	登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※5）。
勘定科目	必須	255文字以内	登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※5）。	相手勘定科目について： 前提として、取引入力においては貸借のどちらかの勘定科目1つしか指定しません。 未決済取引における 相手勘定科目 は、指定した勘定科目の「収入取引相手勘定科目」欄 または 「支出取引相手勘定科目」欄の勘定科目が使用されます。 （例）勘定科目「売上高」、収支区分「収入」の未決済取引の場合： 「売掛金 ●●● / 売上高 ●●●」
税区分	必須		登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※5）。	税率の指定について： 税率は対象の税区分名の末尾に税率を付加することで、指定することができます。 5％：指定なし 8％：「8%」 軽減8％：「8%（軽）」 10％：「10%」 （例）税区分「課税売上」の場合：  5％：「課税売上」 8％：「課税売上8%」 軽減税率8％：「課税売上8%（軽）」 10％：「課税売上10%」
金額	必須	（※4）	収入 または 支出の金額を入力します。	入力する金額について： 税計算区分が「外税」、「内税」にかかわらず、 常に税込金額 で入力します。 マイナス金額の入力について： 複数行に渡る同一取引全体おいて、合計金額がマイナス金額となる入力はできません。 ただし、個々の内訳行にはマイナス値を入力することは可能です。その場合は当該マイナス金額指定行の「収入」・「支出」が入れ替わります。
税計算区分			次のいずれかを入力します（※5）。 内税 外税 税込 （空欄）	「内税」・「税込」について： 内税と税込は同じ扱いとなります。 「外税」について ： 項目名「税額」にて税額を指定する必要があります。
税額	必須（※2）	12桁以内	税額を入力します。
備考		1,024文字以内	備考を入力します。
品目		30文字以内	登録されている 品目タグ の「品目名」欄の名称を入力します（※5）。	未登録の品目タグを入力した場合： 未登録の品目を入力するとfreee上に新規登録されます。
部門		30文字以内	登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※5）。	未登録の部門タグを入力した場合： 未登録の部門を入力するとfreee上に新規登録されます。 親部門の指定： 部門タグにて 階層設定 （親部門、子部門）を行っている場合は、 末端部門のみ指定可能 です。
メモタグ（複数指定可、カンマ区切り）		1つのメモタグにつき30文字以内	登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※5）。 ※ 複数のメモタグを入力する場合は、メモタグ同士を半角カンマ区切りで連結して入力します。 （例）「メモ1, メモ2, メモ3」	未登録のメモタグを入力した場合： 未登録のメモタグを入力するとfreee上に新規登録されます。
決済日			決済した日を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。	日付形式の指定について： 年月日は次のように指定します。 YYYY：西暦年4桁 MM：月2桁以内（1 〜 12） DD：日2桁以内（1 〜 31） 未決済取引を登録する場合： 「発生日」を入力し、「決済日」・「決済口座」・「決済金額」を空欄にすると、未決済取引として登録が可能です。
決済口座	必須（※3）		登録されている 口座 の「口座名」を入力します（※5）。	未決済取引を登録する場合： 「発生日」を入力し、「決済日」・「決済口座」・「決済金額」を空欄にすると、未決済取引として登録が可能です。 プライベート資金の口座指定について： 収入 / 支出別に次のとおり口座を入力します。  【支出】 個人事業主：「事業主借」 法人：「役員借入金」  【収入】 個人事業主：「事業主貸」  法人：「役員貸付金」
決済金額		（※4）	「金額」項目のうち決済した金額を入力します。	未決済取引を登録する場合： 「発生日」を入力し、「決済日」・「決済口座」・「決済金額」を空欄にすると、未決済取引として登録が可能です。 入力する金額について： マイナス金額の入力： マイナス金額の入力はできません。 マイナスとなる金額は、収支を逆にして登録する必要があります。 一部の決済金額の入力： 一部の決済金額を入力することは可能です。その場合は決済残額の決済情報をもつ未決済取引として登録されます。
セグメント1		30文字以内	登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※5）。	付与できるタグの個数について： 1取引に対してのセグメントタグの付与の上限値は次のとおりです。 プロフェッショナルプラン： 「セグメント1」の1つのみ エンタープライズプラン： 「セグメント1」〜「セグメント3」の3つ
セグメント2		30文字以内	登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します（※5）。
セグメント3		30文字以内	登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※5）。

【注記】

※1：「 取引先コード 」を有効にしている場合に入力が必須です。

※2：「税計算区分」項目に「外税」を指定した場合に入力が必須です。

※3：決済済み取引を登録する場合に入力が必須です。

※4：入力できる金額範囲は、最小値：1 〜 最大値：9,223,372,036,854,775,807 です。

※5：入力すべき内容が定められている場合は上表「入力内容」列内の選択肢を、freeeにすでに登録されている内容を入力する場合は当該内容を、それぞれコピー＆ペーストにて入力することをオススメします（コピー＆ペーストの際は、前後に余分なスペース等が入らないようご注意ください）。

 

複数行取引の取り込み

複数行取引の取り込みを行うこともできます。

例えば、給与の支払の取引は複数行になることが通例であり、これらを一括でインポートしたい場合などが該当します。

複数行取引をインポートするためのインポートデータの作成方法はいくつかありますが、以下に紹介する形式が簡便です。

必要に応じて、品目や税区分を列で指定します。

給与に関する取引を実際に取り込む際には、以下のようにデータを整えると一つの複数行取引として取り込むことができます。

収支区分	日付	勘定科目	金額
支出	2017/1/1	給与手当	200,000
	2017/1/1	預り金	-30,000
	2017/1/1	預り金	-12,000
	2017/1/1	旅費交通費	5,400

上記の解説

以下の条件を満たす必要があります。

• 複数行取引としたい行については、それらの行のうち一行目のみ収支区分と決済口座を入力し、それ以下の収支区分と決済口座を入力しない
• 複数行取引としたい行の日付は同日とする

詳細な解説

以下のようなデータでは、①〜③が同一の取引aとなり、収支区分が新たに入力された④の行は別の行として取り扱われます。

※ 行番号	収支区分	日付	金額	※ 実収支 の判定	※ 同一取引 の判定
①	収入	2017/1/1	100	収入	a
②		2017/1/1	-50	支出	a
③		2017/1/1	-20	支出	a
④	収入	2017/1/1	50	収入	b

• 複数行に渡る同一の取引としたい行（①〜③の行）については、一行目の収支区分（①の行の収支区分）を入力し、それより下の収支区分（②及び③の行の収支区分）を入力しない
• 同一取引としたい行の日付は同日とする

上記の※の付いた「行番号」「実収支の判定」「同一取引の判定」は、解説する上で便宜的に設けた列であるため、実際のデータには設定する必要はありません。

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インポート用ファイル