ページを印刷会計ソフト以外のソフトやExcelで仕訳や売上データを作成していた場合、そのExcelファイルをCSVファイルに変換することなくそのままfreeeに取り込むことができます。
|
対象プラン
|
法人プラン | ✓ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | ✓スターター | ✓スタンダード | ✓プレミアム |
目次
- 対応ソフト・データ
- 仕訳データをfreeeに取り込む
- 仕訳データを用意する
- 仕訳データを取り込む - 収入データをfreeeに取り込む
- 収入データを用意する
- 収入データを取り込む - 支出データをfreeeに取り込む
- 支出データを用意する
- 支出データを取り込む - エクセルインポートを行う際の留意点
- 各項目の指定
- 複数行取引の取り込み - インポート用ファイル
対応ソフト・データ
Excelなどの表計算ソフトや販売管理ソフトで管理しているデータは、freee会計にインポートすることができます。
インポートできるデータは下表の通りです。CSVファイルのインポート手順については、各リンク先をご覧ください。
対象ソフト |
対象データ |
インポート手順 |
|
|---|---|---|---|
|
xls/xlsxファイル |
csvファイル |
||
|
Excelなどの表計算ソフト |
仕訳 |
||
|
Excelなどの表計算ソフト |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
弥生販売 |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
販売王 |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
商奉行 |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
かんたん！販売仕入 |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
わくわく販売管理 |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
売上じまん |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
その他の販売管理ソフト |
売上伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
レジサービス |
売上データ |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
Excelなどの表計算ソフト |
仕入伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
その他の販売管理ソフト |
仕入伝票 |
(xls/xlsxに変換が必要) |
|
|
Excelなどの表計算ソフト |
仕入伝票 |
(csvに変換が必要) |
|
|
販売管理ソフト |
仕入伝票 |
(csvに変換が必要) |
|
|
Excelなどの表計算ソフト |
現預金出納帳 |
(csvに変換が必要) |
|
仕訳データをfreeeに取り込む
仕訳データを用意する
以下の項目が入っている仕訳データ（振替伝票データ）のエクセルファイルを用意します。
- 必要項目
- 発生日
- 借方勘定科目
- 貸方勘定科目
- 借方金額※
- 貸方金額※
- 借方税額※
- 貸方税額※
- サンプルファイル
- 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（振替伝票データ）.xlsx 」を利用します。
※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。
ファイルには、伝票番号や補助科目など他の項目も任意で入れることができます。（項目の詳細は「その他の会計ソフトから仕訳データを移行する - 取り込む仕訳データを準備する」をご覧ください）
仕訳データを取り込む
1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2.「①形式の選択」欄で「振替伝票データ」を選択します。
3. グレーの欄へドラッグ＆ドロップまたはクリックしてファイルを選択し、Excelファイルをアップロードします
4. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。
|
設定する項目 |
説明 |
|---|---|
|
税額の扱い |
以下のいずれかを選択します。
|
|
列ごとに該当する項目 |
最上部の選択項目の中から、列に該当する項目を選択します。未選択の列はインポートされません。 |
|
無視する行 |
先頭行など、インポートする必要のない行にチェックを入れます。チェックの入った行はインポートされません。 |
※ 仮受消費税・仮払消費税として計上したい金額がある場合（税抜き経理の場合）には、次のとおり項目を設定します。
※ 決算整理仕訳のフラグを立てて仕訳を取り込みたい場合は、インポートファイルに「決算整理」の列を作り、「1」を入力します。
- インポートファイル内の「金額」を税込金額にて作成した場合
- あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
インポート画面にて「全ての金額が税込み」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。
- あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
- インポートファイル内の「金額」を税抜金額にて作成した場合
- あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
インポート画面にて「全ての金額が税抜き」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。
- あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
5. freeeにない勘定科目・補助科目（freeeでは取引先や品目として扱われます）・税区分がファイルに含まれている場合、それらを「④新規データの設定」の各タブで新規登録します。
- エクセルファイル上の項目をfreee上のデータ（勘定科目など）と紐付けることもできます。
- 紐付けを行わない場合は、freee上で新規のデータとして登録します。
6.［登録する］ボタンをクリックして取り込み（インポート）を開始します。
7. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
8. インポート履歴にある［登録された振替伝票］ボタンをクリックすることで、登録された仕訳を確認できます。
「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。
収入データをfreeeに取り込む
収入データを用意する
収入データのインポートは主に、販売データを一括で取り込む場合など、収入のデータを取り込むのに適したインポート方法です。
以下の項目が入っている収入データのエクセルファイルを用意します。
- 必要項目
- 発生日
- 収支区分
- 勘定科目
- 金額
- 税区分
- 決済口座※
- サンプルファイル
- 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（収入取引データ）.xlsx 」を利用します。
※ 決済済み取引の場合入力します。
販売管理ソフト・レジサービス等をご利用の場合は、下表の手順でファイルを用意します。
|
ソフト |
ファイルの用意手順 |
|---|---|
|
弥生販売 |
売上明細表の上から4行をExcel上で削除してからインポートします。 |
|
販売王 |
csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。 |
|
その他の販売管理ソフト・レジ |
csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。 |
収入データを取り込む
1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2.「読み込むデータ形式」欄で「収入データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。
- 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
- Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ
3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。
|
設定する項目 |
説明 |
|---|---|
|
税額の扱い |
以下のいずれかを選択します。
|
|
列ごとに該当する項目 |
列ごとに該当する項目を選択します。 |
|
無視する行 |
先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。 |
※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります。
4. 各種データを設定します。詳細は下表の通りです。
|
設定する項目 |
備考 |
|---|---|
|
勘定科目 |
インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 |
|
税区分 |
インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくは「2. 消費税・税区分の設定を行う」をご覧ください） |
|
決済口座 |
決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 |
※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。
5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。
6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。
「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。
支出データをfreeeに取り込む
支出データを用意する
支出インポートは販売管理ソフトから出力した仕入伝票のデータや、エクセルで記帳していた経費帳や小口現金出納帳などのような支出に関するデータを一括でインポートするのに適したインポート方式です。
以下の項目が入っている支出データのエクセルファイルを用意します。
- 必要項目
- 発生日
- 収支区分
- 勘定科目
- 金額
- 税区分
- 決済口座※
- サンプルファイル
- 「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（支出取引データ）.xlsx 」を利用します。
※ 決済済み取引の場合入力します。
支出データを取り込む
1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2.「読み込むデータ形式」欄で「支出データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。
- 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
- Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ
3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。
|
設定する項目 |
説明 |
|---|---|
|
税額の扱い |
以下のいずれかを選択します。
|
|
列ごとに該当する項目 |
列ごとに該当する項目を選択します。 |
|
無視する行 |
先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。 |
※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります
4.各種データを設定します。詳細は下表の通りです。
|
設定する項目 |
備考 |
|---|---|
|
勘定科目 |
インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 ※ 「税区分」列を含まずインポートした場合、「勘定科目」に紐づくデフォルトの税区分が自動的に割り当てられます。 |
|
税区分 |
インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくはこちら） |
|
決済口座 |
決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 |
※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。
5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。
6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。
「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
※ インポートに失敗した行を再インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください（「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータとの間で重複が発生します）。
エクセルインポートを行う際の留意点
各項目の指定
エクセルインポートには、「振替伝票データ」「収入データ」「支出データ」のいずれかのデータとして取り込む方法がありますが、それぞれのデータには最低限設定すべき列があります。（上述の各項目参照）
注意点
※ エクセルインポート「振替伝票データ」の際に、関数が組まれたものをインポートすると税額が変わってしまうことがあります。関数の組まれたエクセルは、関数を削除すると正しくインポートすることが可能です。
| 項目名 | 必須 | 桁数 | 入力内容 | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 収支区分 | 必須 |
次のいずれかを入力します（※5）。
これにより勘定科目の貸借の向きが決定されます。 |
|
|
| 管理番号 | 20文字以内 | 管理用の番号を入力します。 | ||
| 発生日 | 必須 | 取引日を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。 |
|
|
| 決済期日 | 日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。 ※ 収支区分が「収入」の場合は回収期限として、「支出」の場合は支払期限として取り扱われます。 |
|
||
| 取引先 | 255文字以内 |
|
||
| 取引先コード |
必須（※1） |
255文字以内 | 登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※5）。 | |
| 勘定科目 | 必須 | 255文字以内 | 登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※5）。 |
|
| 税区分 | 必須 | 登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※5）。 |
|
|
| 金額 | 必須 |
（※4） |
収入 または 支出の金額を入力します。 |
|
| 税計算区分 |
次のいずれかを入力します（※5）。
|
|
||
| 税額 | 必須（※2） | 12桁以内 | 税額を入力します。 | |
| 備考 | 1,024文字以内 | 備考を入力します。 | ||
| 品目 | 30文字以内 | 登録されている 品目タグ の「品目名」欄の名称を入力します（※5）。 |
|
|
| 部門 | 30文字以内 | 登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※5）。 |
|
|
| メモタグ（複数指定可、カンマ区切り） | 1つのメモタグにつき30文字以内 |
登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※5）。 ※ 複数のメモタグを入力する場合は、メモタグ同士を半角カンマ区切りで連結して入力します。 |
|
|
| 決済日 | 決済した日を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。 |
|
||
| 決済口座 | 必須（※3） | 登録されている 口座 の「口座名」を入力します（※5）。 |
|
|
| 決済金額 | （※4） | 「金額」項目のうち決済した金額を入力します。 |
|
|
| セグメント1 | 30文字以内 | 登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※5）。 |
|
|
| セグメント2 | 30文字以内 | 登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します（※5）。 | ||
| セグメント3 | 30文字以内 | 登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※5）。 |
【注記】
※1：「 取引先コード 」を有効にしている場合に入力が必須です。
※2：「税計算区分」項目に「外税」を指定した場合に入力が必須です。
※3：決済済み取引を登録する場合に入力が必須です。
※4：入力できる金額範囲は、最小値：1 〜 最大値：9,223,372,036,854,775,807 です。
※5：入力すべき内容が定められている場合は上表「入力内容」列内の選択肢を、freeeにすでに登録されている内容を入力する場合は当該内容を、それぞれコピー＆ペーストにて入力することをオススメします（コピー＆ペーストの際は、前後に余分なスペース等が入らないようご注意ください）。
複数行取引の取り込み
複数行取引の取り込みを行うこともできます。
例えば、給与の支払の取引は複数行になることが通例であり、これらを一括でインポートしたい場合などが該当します。
複数行取引をインポートするためのインポートデータの作成方法はいくつかありますが、以下に紹介する形式が簡便です。
必要に応じて、品目や税区分を列で指定します。
給与に関する取引を実際に取り込む際には、以下のようにデータを整えると一つの複数行取引として取り込むことができます。
|
収支区分 |
日付 |
勘定科目 |
金額 |
|---|---|---|---|
|
支出 |
2017/1/1 |
給与手当 |
200,000 |
|
2017/1/1 |
預り金 |
-30,000 |
|
|
2017/1/1 |
預り金 |
-12,000 |
|
|
2017/1/1 |
旅費交通費 |
5,400 |
上記の解説
以下の条件を満たす必要があります。
- 複数行取引としたい行については、それらの行のうち一行目のみ収支区分と決済口座を入力し、それ以下の収支区分と決済口座を入力しない
- 複数行取引としたい行の日付は同日とする
詳細な解説
以下のようなデータでは、①〜③が同一の取引aとなり、収支区分が新たに入力された④の行は別の行として取り扱われます。
|
※ |
収支区分 |
日付 |
金額 |
※ |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
|
① |
収入 |
2017/1/1 |
100 |
収入 |
a |
|
② |
2017/1/1 |
-50 |
支出 |
a |
|
|
③ |
2017/1/1 |
-20 |
支出 |
a |
|
|
④ |
収入 |
2017/1/1 |
50 |
収入 |
b |
- 複数行に渡る同一の取引としたい行（①〜③の行）については、一行目の収支区分（①の行の収支区分）を入力し、それより下の収支区分（②及び③の行の収支区分）を入力しない
- 同一取引としたい行の日付は同日とする
上記の※の付いた「行番号」「実収支の判定」「同一取引の判定」は、解説する上で便宜的に設けた列であるため、実際のデータには設定する必要はありません。