freee会計に登録された支出取引の明細をその他原価として取り込む

freee会計に登録された支出取引の明細をその他原価として取り込むことが可能です。

【事前準備】案件情報をfreee会計のセグメントと連携する

freee販売の案件情報とfreee会計のセグメントが連携している取引のみ取り込むことができます。そのため、下記の事前設定が必要です。

1. freee販売の設定から、案件情報とfreee会計のセグメントを連携します。
   詳細は「案件情報をfreee会計のセグメントタグと連携する」をご確認ください。
2. freee会計で支出を登録する際に、案件と紐づけたい取引や明細にはセグメントを設定します。
   セグメントの詳細は「決済済みの取引を登録する」をご確認ください。
   
3. 紐づけたい案件コードのセグメントを入力し、支出取引とfreee販売の「案件」を紐づけます。

freee会計からその他原価の取り込みをする

データ登録からfreee会計の明細インポートをする

1. ［案件］メニュー →「案件一覧」画面より、該当する案件をクリックします。
   
2. 画面上部にある［データ登録］→［その他原価インポート］を選択します。
   

その他原価の項目からfreee会計の明細インポートをする

1. ［案件］メニュー →「案件一覧」画面より、該当する案件をクリックします。
   
2. 画面下部にある、その他原価の項目にて［登録］→［freee会計の取引明細インポート］をクリックします。
   
3. 「freee会計の取引明細インポート」画面にて、明細を取り込む期間について発生日欄と終了日欄を入力します。

4. 「freee会計の取引明細インポート」画面にて詳細条件を指定する場合は［条件を編集］をクリックして条件を入力し、［条件を設定］をクリックします。
   

   【詳細条件を編集の項目について】

   項目	説明
   案件	セグメントと紐づいた案件が表示されます。
   勘定科目	「freee会計」にて設定した勘定科目の絞り込みをします。
   会計品目タグ	「freee会計」にて設定した品目の絞り込みをします。
   部門	「freee会計」にて設定した部門の絞り込みをします。
   メモタグ	「freee会計」にて設定したメモタグの絞り込みをします。

5. 条件を指定した状態で［取引明細を検索］をクリックすると対象の明細が表示されます。

   インポート方法項目について

   取引明細を検索すると、各明細に「インポート方法」が表示されます。

   インポート方法ごとに取り込み方が異なります。

   

   インポート方法	説明
   登録	取引明細が新しくその他原価として登録されます。
   更新	取り込み済みのその他原価の情報が最新の内容で更新されます。
   更新（取引単位）	取り込み済みのその他原価が取り消しされ、新しい取引明細の内容でその他原価が登録されます。詳しくは「更新（取引単位）について」をご確認ください。

6. 必要な個所にチェックを入れ、［インポート］をクリックします。
   

   検索結果上部のチェックボックスにチェックを入れると、「ページをすべて含める」のチェックボックスが表示されます。

   「ページすべてを含める」にチェックを入れると、表示されていないページも全て選択されます。
   

7. 「その他原価のインポート履歴」画面にてF5キー等で画面を更新します。
   
8. 「その他原価のインポート履歴」画面にて、「ステータス」が「完了」となっていることを確認します。
   
9. 対象の「案件詳細」画面にて、その他原価としてfreee会計から取り込んだ支出取引の明細を確認できます。
   

更新（取引単位）について

freee受取請求書など、freee会計以外のサービスを経由して登録された支出取引では、請求書の内容を変更して会計へ再連携すると、会計側で取引明細のIDが新しく振り直されることがあります。

この状態でfreee販売に再度取引明細のインポートを行うと、インポート方法に「更新（取引単位）」と表示されます。

「更新（取引単位）」を含む明細をインポートする際の流れ

1. インポート方法が「更新（取引単位）」の明細にチェックを入れて［インポート］をクリックすると、確認ダイアログが表示されます。
   
2. 確認ダイアログには、対象の取引に紐づくすべての明細が表示されます。検索条件に一致しない明細も含めて表示されるため、取り込み対象を確認・選択できます。
3. 確認ダイアログでインポートする明細を選択し、［インポート］を実行します。

インポート履歴には、新しく登録された件数に加えて、自動的に取り消しされた件数も表示されます。