リストでファイルから取引を登録する

ファイルリスト上の操作

1. ［取引入力］メニュー →［ファイルボックス］を選択します。
2. ファイルボックス一覧画面の［ファイルリスト］をクリックします。
   

ファイルを並び替える

「発行元」「発生日」「金額」の項目で未登録ファイルを並び替えることができます。

※「発行元」「発生日」「金額」の並び替え方は同じです。本ページでは「発行元」を取り上げて説明します。

1. リストの見出し行にある「発行元」の［並び替えアイコン］をクリックします。
   
2. 「一覧で編集中の値は破棄されます。」という確認メッセージが出ます。問題なければ［確認して実行］ボタンをクリックします。
   
3. 同じ発行元がまとまった状態になります。
   

ファイルから取引を登録する

リストには作成日が新しい順に、未登録ファイルが表示されています。

各セルには、OCRで読み取られた値や、適用されたファイルの登録ルールの値が補完されています。

リスト上で取引を登録する

1. 登録したい行をクリックすると、画面左のプレビューエリアに該当行の画像が表示されます。
   

2. 必要に応じて、登録したいファイルの「勘定科目」「税率」などの項目を編集します。
   各セル上でダブルクリック、またはEnterキーを押すと、値を入力できるようになります。
   ただし、発行元はリスト上では編集できません。
   また、複数行の取引を登録したい場合は、［＋（行の追加）］ボタンをクリックし、メニューから［行を追加］や［控除・マイナス行を追加］を選びます。
   ※ 行を削除したい場合は、該当の行の［ー（行を削除）］ボタンをクリックしてください。

   キーボード操作でより高速に記帳したい場合は、ショートカットキーをご利用できます。詳しくは「ファイルリストをもっと効率よく使う」のヘルプページをご確認ください。

3. ［登録］ボタンをクリックします。

   電子保存情報（「発行元」「発行日」）を入力・保存した場合は、リストにその値が反映されます。

   また、電子保存情報で保存された金額とファイルリスト上の金額が異なる場合は、差額を伝えるアラートが表示されます。［差額を調整］ボタンをクリックすると、アラートを表示しているセルの金額に対して、差額分を足し引きします。
   

   勘定科目に応じて、収支区分が切り替わります。

   例：勘定科目「仕入高」を入力すると、自動で収支区分「支出」に切り替わります。

   

   画像の拡大表示やハイライトの設定に関しては、「レシート類の取り込み機能(ファイルボックス)について」のヘルプページをご確認ください。

   また、一部ブラウザで「ピクチャーインピクチャー機能」をご利用できます。プレビューエリアを別のウィンドウに表示し、リスト部分を大きく確認できる機能です。
   詳しい操作方法は「ファイルリストをもっと効率よく使う」のヘルプをご確認ください。
   

詳細登録をする

例えば、以下のような場合に詳細登録画面で登録してください。

• セグメントタグを含めた登録をしたい
• 取引テンプレートを活用した登録をしたい
  ※詳細は「取引のひな型を作成する（取引テンプレート）」をご確認ください。
• 取引の内訳行ごとに取引先を指定したい
  ※詳細は「取引の内訳行ごとに取引先を指定する」をご確認ください。
• 画像を大きくみながら、1つのファイルの入力に集中したい

1. ［•••（その他の操作）］→［詳細登録］をクリックします。
   
2. 詳細画面で取引を登録します。
   

ファイルを無視する

1. ［•••（その他の操作）］→［無視］をクリックします。
   
2. 無視が完了し、ファイルはリスト上に表示されなくなります。

ファイルを既存取引に添付する

すでに登録された取引に、ファイルを紐づけることができます。

1. ［•••（その他の操作）］→［既存取引に添付］をクリックします。
   
2. 「既存取引に添付」画面で、該当の取引を選択し、添付します。詳しい操作方法は「取り込んだレシート類を帳簿付けする - 書類の詳細画面から取引を添付する」のヘルプをご確認ください。

ファイルの登録ルールを作成・適用する

取引を登録する際、入力する取引の内容をパターン化できる場合、取引登録と同時にファイルの登録ルールを作成し、次回以降の入力を自動化することができます。

初期設定ではファイルの登録ルール機能を「使用する」となっており、［ルールとして保存］のチェックボックスは「チェックON」になっています。

以下、ファイルの登録ルール機能を「使用する」、［ルールとして保存］のチェックボックスを「チェックON」としている場合の手順を説明します。

作成する方法

1. 「発行元」の値が補完されていることを確認し、リスト上で勘定科目など必要な情報を入力します。
   ※「発行元」の値が補完されていない場合、本画面で取引登録しながらルールを作成することはできません。
   
2. ［登録］ボタンをクリックします。
   

3. 取引登録が成功すると同時に、入力した取引の情報がルールとして保存されます。このとき、「発行元」が条件として指定されます。
   ※「メモ」に対して条件と指定したい場合や、金額など詳細な条件を指定したい場合は「ファイルの登録ルールの設定」画面から行ってください。

   詳しい操作方法は「ファイルボックスでの取引登録を効率化する（ファイルの登録ルール）」をご確認ください。

   ルールとして保存される取引内容は以下の項目です。

   • 収支区分
   • 決済状況
   • 口座
   • 取引先
   • 適格請求書等（※インボイス制度関連「買い手側対応機能」をONにしている場合のみ）
   • 勘定科目
   • 税区分
   • 品目
   • 部門
   • メモタグ
   • 備考

適用する方法

作成した「取引を推測する」のルールをすぐに使いたい場合の手順を説明します。
※ アップロード後に、「取引を登録する」のルールをファイルに適用することはできません。詳しくは、「ファイルボックスでの取引登録を効率化する（ファイルの登録ルール）」のヘルプページをご確認ください。

1. ［表示を更新］ボタンをクリックします。
   
2. ルールの値がリストに補完されます。

適用中のルールの確認方法

1. ルール列のチェックマークの［適用中］アイコンをクリックします。
   
2. 適用中のルールのうち、「ファイル条件」が表示された状態になります。
   
3. 「取引に割り当てる内容」も確認したい場合は、［取引に割り当てる内容］をクリックしてください。
   

ファイルリストをもっと効率よく使うために

ファイルリストでより効率よく取引登録するための方法を「ファイルリストをもっと効率よく使う」のヘルプに記載しています。

• 表示する列を設定する
• ピクチャインピクチャで画像を表示する
• ショートカットキーを使って操作する