freee経営管理で仕訳チェックを実行する方法をご紹介します。
設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」をご覧ください。
目次
仕訳チェックとは
仕訳チェックとは、タグチェック、デフォルト税区分、カスタムルールを活用して、freee会計のデータマネジメントを行うfreee経営管理の機能です。
仕訳チェック実行前の設定に関するヘルプページは、以下を参照ください。
仕訳チェック手順
- 「仕訳チェック」メニューをクリックします。
- チェックする年月を指定します。仕訳チェックは月単位で行います。
- ［実行］ボタンをクリックします。
- 検出事項に対して［freeeへ］ボタンをクリックして仕訳帳にて確認し、必要に応じて修正します。
修正後、仕訳帳を再同期し、再度［実行］ボタンをクリックすることで検出事項が消えます。 - 内容を確認し、特に問題なければ「無視する」ボタンをクリックします。
- 任意で、無視する理由などの内容を「無視メモ」枠に入力して保存します。
複数選択して無視メモを入力することも可能です。
参考情報
設定に限らず自動で検出される仕訳について
仕訳チェックでは、タグチェック、デフォルト税区分、カスタムルールにおける設定がなくても、以下の仕訳がある場合は自動で検出されます。
作成者と承認者が同じ仕訳
プロフェッショナルプラン以上でfreee会計の仕訳承認機能がオンになっている場合に検出されます。
借方：資産／貸方：費用、の仕訳
「借方：資産／貸方：費用」については、Auditor権限のユーザーが仕訳チェックを実行した場合に検出されます。通常はAuditee権限となっているので検出されません。
作成者と承認者の一覧について
仕訳帳を同期すると、仕訳の作成者と承認者の一覧が見られるようになります。
「freeeへ」ボタンをクリックするとfreee会計の仕訳帳画面に遷移します。詳細は「仕訳情報を参照する」をご確認ください。
「無視済みのものも表示する」にチェックを入れて確認する方法（任意）
無視したチェック結果を確認する方法は以下です。
- 「無視済みのものも表示する」にチェックを入れます。
- 必要に応じて「無視を解除」ボタンをクリックして解除してください。
検出事項を絞り込む方法
仕訳チェックの検出事項を以下の種別で絞り込みが可能です。絞り込んだ上で一括チェックして無視等も可能ですのでご活用ください。
- タグ未選択（例：取引先が未選択）
- 自己承認（例：作成者と承認者が同じです）
- 貸借異常（例：借方資産、貸方費用の仕訳）
- 税区分（例：会議費の税区分が”課対仕入8％”）
- カスタムルール（仕訳ルール）（例：「タグ未選択」で絞り込み）
一括チェックして処理する方法
仕訳番号左のチェックボックスにチェックをいれてから画面下のボタンを操作することで、まとめて無視等の処理ができます。
必要に応じて絞り込んでから一括処理をしてください。絞り込み方法は「検出事項を絞り込む方法」をご確認ください。
「エクスポート」してCSVで確認する方法
画面右上の「エクスポート」ボタンからCSVデータを出力できます。
CSVデータを必要に応じて加工します。
※「freeeUrl」は該当する仕訳帳のURLです。
取引の重複をチェックする方法
freee会計に取引の重複チェック機能があります。詳細は「取引の一覧で絞り込み機能・重複チェック機能を活用する」をご確認ください。
留意点
仕訳番号について
必ずfreee会計の設定で「仕訳番号を利用する」設定にしてください。設定方法は「仕訳を一意の番号で管理する（仕訳番号）」をご確認ください、
設定の定期的な見直しについて
必要に応じて「設定」をクリックし、「チェックタグ」「デフォルト税区分」または、カスタムルールを見直してください。
- 「設定」項目をクリックします。
- 科目設定の該当の科目に遷移します。
- 見直し後、再度「実行」をクリックしてください。
修正確認について
freee会計で取引を修正したあと、仕訳帳を再度同期→再度「実行」をクリックしてください。正しく修正されていれば検出事項から表示が消えます。
「登録した方法」が「給与計算」及び「配賦」だった場合の取引先チェックについて
「登録した方法」が「給与計算」及び「配賦」だった場合は、取引先タグが自動で付与されません。
例えば未払金などを科目設定で「取引先」をチェックタグにしていると必ず仕訳チェックでエラーとして表示されます。
毎回無視する手間がかかるため、登録した方法が「給与計算」及び「配賦」だった場合は取引先タグが付いていなくてもエラーとして検出されないようになっています。
「登録した方法」が「減価償却」だった場合の自己承認チェックについて
「登録した方法」が「減価償却」の仕訳（例：減価償却費の計上）は、固定資産台帳への登録をしたユーザーが仕訳作成者になります。
その仕訳を固定資産台帳へのユーザーが承認すると自己承認となってしまいますが、減価償却費の計算自体は固定資産台帳が自動で行なっているため、通常の自己承認仕訳とは異なることからfreee経営管理の仕訳チェックではエラーとして検出しません。