自動で経理から取引を登録する

自動で経理から取引を登録するケース

自動で経理機能を使えば、銀行やクレジットカードの明細からfreeeに取引を登録ができます。

ただし以下のいずれかに当てはまる場合、自動で経理を使って取引を登録することができません。

• freeeに登録された口座間の資金移動
  • 口座間の入出金の明細からは取引の登録は行わず、口座振替の登録、または不要な明細の無視を行います。
    詳しくは以下のヘルプページをご参照ください。
    • 資金の移動を登録する（口座振替）

• 事業に直接関わらない、プライベートな入金・出金
  • 事業主の生活資金など、プライベートな入金・出金の明細からは取引の登録は行わず、専用の処理を行います。
    詳しくは以下のヘルプページをご参照ください。
    • 自動で経理の使い方（明細を元にした帳簿付け） - 5. プライベートな入金・出金として処理する

事前準備

自動で経理を利用するためには、口座を登録し、その口座に明細を取り込む必要があります。
以下の手順に従って、口座の登録と明細取り込みを行います。

①口座の登録を行う

下記のヘルプページを参照して、口座の登録を行います。

• 銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録する）

② 口座に明細を取り込む

口座に明細を取り込むには、口座の同期または明細のアップロードいずれかの方法で行います。
手順については、下記のヘルプページをご参照ください。

• 口座の同期を行う
  • 銀行口座をAPI連携方式で同期する
  • クレジットカードを同期する
  • 連携サービスの同期
• 明細のアップロードを行う
  • 銀行やカードの明細を手動で取り込む

口座に明細を取り込めたら準備完了です。

取引を登録する

freeeにおける取引は、次の2種類に分かれます。

• お店での物品購入など、取引内容が確定した日（=発生日）と、お金の支払・受取をした日（=決済日）が同じ場合
  • 「決済済み」の取引を登録する
• 請求書での支払いなど、取引内容が確定した日（=発生日）より、お金の支払・受取をした日（=決済日）が遅れる場合
  • 「未決済」の取引を登録する

自動で経理から登録する取引は、基本的に「決済済み」の取引となります。

本ページでも、まずは「決済済み」の取引の登録方法をご紹介します。

決済済みの取引を登録する

freeeでは、取引内容が確定した日（＝発生日）と資金の支払・受取をした日（＝決済日）が同じ場合、決済ステータスを「決済済み」として取引を登録します。

例えば、電気代が銀行から引き落とされたり、クレジットカードで飲食代を支払ったりした等の明細では、決済済みの取引を登録します。

1. ［取引］メニュー → ［自動で経理］を開きます。
   
2. 明細が表示されたら、推測内容が適切か確認します。
   明細の内容を元に、推測された内容が表示されます。
   • 推測内容が適切な場合、そのまま［登録］をクリックします。
     
   • 推測内容に不足や誤りのある場合、適宜「勘定科目(必須)」「取引先/品目/部門/メモタグ/セグメント(任意)」「備考(任意)」を変更して登録します。
     ※ セグメント1～3はアドバンスプラン以上（または旧エンタープライズプラン）で利用できます。旧プロフェッショナルプランはセグメント1まで利用できます。
     
3. これで取引の登録が完了です。
   登録が完了した明細は、明細一覧に表示されなくなります。

登録内容の確認・修正

登録した内容の確認・修正は、「取引の登録・一覧」画面で行うことができます。
下記のヘルプページをご参照ください。

• 登録した取引を修正・削除する

よくある質問

取引の登録について、よくある質問は以下にまとめています。

• よくある質問

未決済の取引を登録する

freeeでは、取引内容が確定した日（＝発生日）と資金の支払・受取をした日（＝決済日）が異なる場合、発生日の時点で、決済ステータスを「未決済」として取引を登録します。

その後、決済日に未決済取引の消込を行います。

自動で経理では、明細＝決済された情報を元に取引を登録するため、基本的に未決済取引を事前に登録しておく必要があります。

未決済取引の登録を忘れていたなどの場合、次のいずれかの方法で対応ができます。

手動で未決済取引を登録する

以下ヘルプページをご参照ください。

• 手動で取引を登録する - 未決済の取引を登録する

自動で経理から、「未決済取引の登録」と「その取引の消込」を同時に行う

発生日と決済日が異なる取引であり、かつ明細が取り込まれている（＝決済が済んでいる）場合は、「未決済取引の登録」と「その取引の消込」を同時に行うことができます。

1. ［取引］メニュー → ［自動で経理］を開きます。
   
2. 明細が表示されたら、［詳細］を開きます。
   
3. 取引登録タブから、発生日を「取引内容が確定した日」に変更します。
   
4. 取引項目に正しい内容を入力し、［登録］します。
   
5. これで未決済取引の登録と、その取引の消込が同時に完了になります。

よくある質問

登録した取引を修正・削除したい

以下のヘルプページをご参照ください。

• 登録した取引を修正・削除する

どの勘定科目を選べばよいか分からない

以下のヘルプページをご参照ください。

• 勘定科目はどう選べばよい？

また、勘定科目を検索できる「取引入力ナビ」も合わせてご利用ください。

• 取引入力ナビ

取引を登録したい明細が見当たらない

以下のヘルプページをご参照ください。

• 自動で経理のよくある質問と対処方法 - 登録したい入金明細・出金明細が見つからない

内訳として複数の勘定科目を入力したいなど、複数行の取引を登録したい

以下のヘルプページをご参照ください。

• 複数行の取引を登録する
  

返金やキャンセルがあったときの取引の処理方法が知りたい

以下のヘルプページをご参照ください。

• 返金・返品を記帳する

売上や費用の発生よりも前に発生した入出金を登録したい

売上や費用の取引発生よりも前に入出金があった場合は、一旦「前受金」や「前渡金」などの勘定科目で取引を登録します。
その後契約が実際に開始されたタイミングで、登録した取引の更新を行います。

このケースの取引の更新について、詳しくは以下のヘルプページをご参照ください。

• 貸倒損失の計上・経過勘定などの振替を行う(+更新) - 前受金・前払金などの経過勘定を収益化・費用化する場合

給与・役員報酬の支払いを記帳したい

以下のヘルプページをご参照ください。

• 給与・役員報酬の支払いを記帳する 

役員や従業員が立て替えた費用を記帳したい

以下のヘルプページをご参照ください。

• 【法人】社員が法人の支出を立て替えた場合の記帳方法
• 【個人】プライベートの資金で事業の経費を支払った場合の登録方法は

クレジットカードの明細から取引を登録したい

以下のヘルプページをご参照ください。

• クレジットカードの利用内容を記帳する（一括払い）

ポイントで支払った取引の登録方法が知りたい

以下のヘルプページをご参照ください。

• ポイントを使って経費を支払った際の処理方法は？

より便利に使うために

自動で経理をより便利に使う方法をご紹介します。

• 自動登録ルールで処理を自動化する
• 取引テンプレートで入力を効率化する
• 複数の明細を一括で処理する・条件に当てはまる明細を絞り込みする
• ショートカットキーを活用する
• 取引にファイルを添付する

自動登録ルールで処理を自動化する

freeeでは「この条件に当てはまる明細はこのような内容で推測する・登録する」といったルールを設定できます。これをfreeeでは自動登録ルールと呼びます。

自動登録ルールを作成すると、自動で経理画面で行っていた操作を簡略化できます。

自動登録ルールの設定や一括適用については、次のヘルプページをご覧ください。

• 明細の自動登録ルールを設定する

取引テンプレートで入力を効率化する

同じ形の取引を何度も登録することがある場合、自動登録ルール以外にも取引テンプレート機能を使って入力を効率化できます。

たとえば、複数行の取引、取引先や品目等のタグが複数入る取引などをテンプレートに登録しておくと便利です。

取引テンプレートの作成・利用については、次のヘルプページをご覧ください。

• 取引のひな型を作成する（取引テンプレート）

また自動登録ルールと取引テンプレートを組み合わせることで、条件に合った明細に対し、取引テンプレートを推測させる設定が可能です。詳しくは次のヘルプページをご覧ください。

• 明細の自動登録ルールを設定する

複数の明細を一括で登録する

1. 勘定科目が共通の明細については、複数の取引を一括登録することができます。
   • ヘッダー行のチェックボックスにチェックを入れる
     ヘッダー行のチェックボックスにチェックを入れると、その時点で読み込んでいるすべての明細が選択されます。
     その状態で画面下部の［次の明細を読み込む］ボタンにより新しい明細を読み込んだ場合は、新しい明細はチェックが外れた状態で読み込まれ、ヘッダー行のチェックボックスのチェックが外れます。
     ヘッダー行のチェックボックスですべての行を選択後、当てはまらない明細のみチェックを外すこともできます。
   • 各明細のチェックボックスにチェックを入れる
     
     各明細のチェックボックスにチェックを入れることで、任意の複数明細を選択することができます。
2. ［一括操作］ボタンをクリックします。
   
   
3. ［登録内容を入力する］をクリックします。
4. 各種項目（勘定科目、タグ等）を入力の上［登録する］ボタンをクリックします。
   
   
   • 一括登録の入力欄に入力した内容のみが保存されます。
     例えば、各明細に品目を入力していても、一括登録内容に入力していなければ、品目は保存されません。
   • 勘定科目は必須入力項目となります。
     収入・支出明細を混在させて選択した場合、一括登録を行うことはできません。その際は、一括登録する分の収入・支出明細をそれぞれ選択してから登録を実行してください。
5. これで一括登録が完了です。
   登録した明細は画面から非表示となります。
   
   登録した取引内容の確認・修正・削除をするには、以下のヘルプページをご参照ください。
   • 登録した取引を修正・削除する

条件に当てはまる明細を絞り込みする

「自動で経理」画面上部の検索エリアからは、期日など様々なルールから絞り込みが可能です。

さらに［詳細な条件を入力する］をクリックすると、自動登録ルールに関する絞り込みも可能です。

ショートカットキーを活用する

「自動で経理」では、以下のショートカットキーを利用できます。

キー	操作できる内容	備考
j / k　または　f / d	次の明細/前の明細を選択する	明細の左端に青いバーが表示されるため、現在選択されている明細が確認できます。 明細が選択された状態で［Tab］を押すと、選択している明細の各要素（勘定科目、税区分、各種タグなど）にフォーカスを移動できます。
x	選択した明細のチェックボックスをオン/オフする
e	選択した明細の詳細画面を表示する
Esc	表示している明細の詳細画面を閉じる
Ctrl + Enter または　Command+Enter	現在選択している明細を、 現在の入力内容にて登録する	明細の詳細画面ではお使いいただけません。
Ctrl + /	ショートカットキーの一覧を表示する

取引にファイルを添付する

明細の［取引登録］タブまたは［未決済取引の消込］タブでは、登録時にファイルボックス内のファイルが添付できます。ファイルの内容を並べて確認しながら、登録を行うことが可能です。

ファイルを添付する

1. 各明細行の［詳細］をクリックします。
   
2. ［＋ファイルを添付］ボタンをクリックします。
   
3. 添付したいファイルの［添付］ボタンをクリックします。複数のファイルを添付することも可能です。
   ※「未登録」のファイルは発行日でデータが絞り込まれた状態で表示されます。
   
   
4. これでファイルの添付が完了です。
   

ファイルの添付を解除する

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