本ページでは、自動で経理を利用する際のよくある質問と、それぞれの対処方法をご案内します。
目次
登録したい入金明細・出金明細が見つからない
自動で経理画面で目的の入出金の明細が見つからないときは、以下の要因が考えられます。
検索条件設定が間違っている
検索フォームの登録状態、入出金種別、取引日など各項目を再度確認のうえ、改めて絞り込むボタンを押してください。
別の取引と紐付けてしまったなど、誤って処理済みになってしまっている
以下のヘルプページを参考に、取引と明細の紐付け解除を行ってください。
口座に明細が取り込めていない・口座の同期が行われていない
口座に明細を取り込むには、口座の同期または明細のアップロードいずれかの方法で行います。
手順については、下記のヘルプページをご参照ください。
- 口座の同期を行う
- 明細のアップロードを行う
自動で経理で登録した取引・消込・口座振替を修正・削除したい
以下のケースから、該当するものを選び、進めてください。
自動で経理から登録した取引を修正・削除したい
登録した内容の確認・修正は、「取引の登録・一覧」画面で行うことができます。
下記のヘルプページをご参照ください。
自動で経理から登録した消込を修正・削除したい
以下のヘルプページをご参照ください。
自動で経理から登録した口座振替を修正・削除したい
以下のヘルプページをご参照ください。
消込したい未決済取引が見つからない
以下のヘルプページをご参照ください。
消込したいが登録ボタンが押せない
自動で経理の一覧画面から登録ボタンが押せないケース
- 必須項目である勘定科目が入っていない場合、登録ボタンが押せません。その場合は、勘定科目を選択してください。
- 上記以外の場合、詳細ボタンから正しい情報を入力のうえ、登録してください。
詳細画面から登録ボタンが押せないケース
- 明細の金額と、消込対象となる未決済取引の金額に差額がある場合、登録ボタンが押せません。
この場合、以下の「取引と入金額または支払額に差額がある」を参考に、差額の調整を行ってください。
取引と入金額または支払額に差額がある
差額の内容によって対応方法が異なります。
以下のケースから、該当するものを選び、進めてください。
手数料によって差額が発生した
以下のヘルプページをご参照ください。
複数の取引分まとめての入金、または支払いがあった(1つの明細で複数の未決済取引を消込したい)
以下のヘルプページをご参照ください。
一部入金・一部支払があった
以下のヘルプページをご参照ください。
入金や支払時点で過不足がある
以下のヘルプページをご参照ください。
未決済取引の発生日より前の日付の明細で消込したい
以下のヘルプページをご参照ください。
取引の作成と消込を同時に行いたい
以下のヘルプページをご参照ください。
年度(決算)をまたぐ売掛金や買掛金を消込したい
以下のいずれかのケースから該当するものを選び、進めてください。
freee利用開始前からあった売掛金・買掛金を消込する
以下のヘルプページをご参照ください。
B.翌年度へまたぐ(決算をまたぐ)売掛金・買掛金を消込する
以下のヘルプページをご参照ください。
回収不能になった売掛金を処理したい
以下のヘルプページをご参照ください。
自動で経理の推測ロジックについて知りたい
自動で経理では、取引日、口座名、取引内容、金額などを参考に、様々な推測を行っています。
また、別途「この条件に当てはまる明細はこのような内容で推測する・登録する」といったルールを設定できます。これをfreeeでは自動登録ルールと呼びます。
自動登録ルールを作成すると、自動で経理画面で行っていた操作を簡略化できます。
自動登録ルールの設定や一括適用については、次のヘルプページをご覧ください。
返金・返品・キャンセルがあった
以下のヘルプページをご参照ください。
売上や費用の発生よりも前に発生した入出金を登録したい
売上や費用の取引発生よりも前に入出金があった場合は、一旦「前受金」や「前渡金」などの勘定科目で取引を登録します。
その後売上や費用の取引が発生したタイミングで、登録した取引の更新を行います。
このケースの取引の更新について、詳しくは以下のヘルプページをご参照ください。
給与・役員報酬の支払いを記帳したい
以下のヘルプページをご参照ください。
役員や従業員が立て替えた費用を記帳したい
以下のヘルプページをご参照ください。