Square （スクエア） - 売上データを取り込む

Square（スクエア）とは

Square（スクエア）は、現金やクレジットカード等のPOSレジ機能を、スマートフォンやタブレットからカンタンに行うことができるサービスです。

freeeと連携することで、Squareアプリで登録した売上やクレジットカード決済代行手数料のデータを自動でfreeeに取り込むことができます。

Squareレジについての詳細は、SQUARE POSレジのページをご確認ください。

Squareアカウントの同期について

同一のSquareアカウントをfreee内の複数の口座に連携設定することはできません。

口座を作り直したい場合には、先に連携していた口座とSquareアカウントの認証を解除、もしくは口座を削除した上で再度連携設定を行ってください。

具体的な認証解除、口座の削除についてはヘルプページ「口座の認証を解除する」、「口座を非表示にする・削除する」をご参考ください。

作成される取引について

• 「Square（API）」口座に同期されるデータは、銀行口座の同期のような「明細」形式ではなく、はじめから「取引」形式でfreeeに取り込まれます。そのため、「自動で経理」による取引登録は必要ありません。登録された「取引」は、「取引の一覧・登録」画面から確認することができます。
  
  
• 1日を0:00で区切って取引は登録されます。
  
• 日中に手動で同期した場合や、日中に自動で同期が実行された場合は、1日に取引が複数作成されることになります。その場合、内容は重複しないように作成されます。
  
• 同期が実行されると、最後の同期以降のデータを取得して取引を作成します。そのため、同期で作成された取引を削除した後に同期が実行された場合も、削除した取引は作成されません。
  
• 既に年度締めや月締めを行っている期間のデータがSquareにある場合に同期をしても取引は作成されません。年度締めや月締めを行うタイミングでSquareにまだ登録していないデータがないかご確認ください。
  
• 取引を作る単位で合計額が0円だった場合、取引は作成されず振替伝票が作成されます。
  
• freeeの取引の発生日はSquareの決済完了日をもとに作成されます。
  
  • Squareはネットワーク接続が切れた場合に取引発生日と決済完了日がずれることがありますが、その場合も決済完了日で取引の発生日が決まります。
    

  例：ネットワーク接続していないSquare端末で4/14にSquare内に取引作成。4/17にネットワーク接続するとsquareデータに取引が作成される。この際Squareの取引日は4/14となるが、Squareの決済完了日は4/17で登録される。freeeの取引発生日はSquareの決済完了日のため、4/17になる。

• 取引は店舗ごとに作成され、それぞれの取引の明細行は税区分と以下の区分に応じて作成されます。

• 取引の明細行には以下の通り備考欄に自動で入ります。
  
  • 税名・税率が取れるもの：
    【「明細行の種類」】+ 「Squareの税名」+ （「Squareの税率」）+「Square側の店舗名」
  • 税名・税率が取れないもの：
    【「明細行の種類」】+ 「Square側の店舗名」

同期における留意事項

Squareのデータに税率が紐づかない場合

Squareの売上データなどに税率が紐づかないケースがあります。

• 税率未設定
  • Squareで商品に税率が設定されていない場合に”未設定”と判別します
  • 取引の備考欄に未設定と表示されます
  • 連携設定画面ではデフォルトで「課対売上10%」が表示されています
  • 連携設定画面では「未設定」に対して一律に1つの税区分を設定するため、設定した税区分と異なる場合は取引の手動編集をお願いします
    
    
• 税率特定不可
  • Squareのデータには以下のような場合に税率が紐づかないため”特定不可”として判別します

  例：

  • EC注文をWebから払い戻した場合
  • 自由金額の返金をした場合
  • 取引の備考欄に税率特定不可と表示されます
  • 税率は一律で10%として処理されますので、実態と異なる場合は取引の手動編集をお願いします
  • 明細行としては売上が該当するため、備考欄では「【売上】 税率特定不可 + 「Square側の店舗名」

交換

商品交換を行った際は先に販売した商品の価格と、代わりの商品の差額分が取引として作成されます。

代わりの商品の価格が先に販売した商品の価格よりも高く、代金を受け取った場合は収入の取引が作成されます。

反対に、代わりの商品の価格が先に販売した商品の価格よりも低く、代金を払い戻した場合は支出の取引が作成されます。

割引

割引適用後の価格が計上されるので、割引の仕訳は作成されません。
割引の仕訳を作成する場合は手動での作成をお願いいたします。

Squareギフトカード

Squareギフトカードを販売時には税区分が非課税で取引が作成されます。
Squareギフトカードでのお支払いを受け付けたときには売上高同士で税区分を振り分ける取引を作成します。

チップの税区分について

チップの支払いデータの取引の備考欄には「税率未設定」と記載されますが、税区分「対象外」として取り込まれます。

取引備考欄の例

• 【チップ】 税率未設定 + 「Square側の店舗名」

チャージバック

チャージバックのデータはfreee会計に取り込まれません。
チャージバック発生時には手動で取引の入力をお願いいたします。
詳しい手順は「手動で取引を登録する」をご参照ください。

商品を発送した際の発生日

Squareオンラインビジネス等、商品を発送した売上は決済日をfreee会計上の発生日として取引が作成されます。
基準が運用と異なる場合は手動で取引の修正をお願いいたします。
詳しい手順は「手動で取引を登録する」をご参照ください。

PayPalの支払い受付

SquareオンラインビジネスのPayPal決済のデータはfreeeに取り込まれません。
必要に応じて手動で入力をお願いいたします。

複数税区分の設定によりSquare売上が取り込まれない場合の対処方法

次のような売上は、freeeに取り込まれませんのでご注意ください。

• 1件の商品売上に2つ以上の税区分を設定した場合
  
• レジでの決済時、1件の商品売上に対し税区分が2つ以上指定していされていた場合
  ※ 上記の場合取引は取り込まれず、アラートが表示されます。
  例：1つの商品売上に対し、税区分が2つ設定されている状態
  下図の例では、Squareにおける「税金」項目にて、「イートイン(10%)」と「 テイクアウト8%」の双方が選択された状態になっています。
  

freeeに取り込まれなかった売上がある場合、freeeのホーム画面上部に「Squareの同期において、一部取り込めないデータがありました。」というアラートメッセージが表示されます。
このメッセージが表示された際は、［詳しく見る］リンクをクリックします。

「Squareの同期において、一部取り込めないデータがありました。」画面が表示されます。
画面の表示に沿って、次の①、②の対応を行います。

1. 取引の修正
   Square上で、freeeの警告画面に表示されている売上日の売上金額から差分（freeeに取り込まれなかった金額）を確認し、その差分をfreeeに登録します。
   【登録方法】
   売上日ごとに取引をまとめておきたい場合は、freeeの［取引］メニュー → ［取引の一覧・登録］画面から、該当売上日の取得済み取引を編集し、差分を加算した金額に修正します。
   取引の金額を修正する手順について、詳細は「 登録した取引を修正・削除する - 取引を一つずつ修正・削除する 」のヘルプページをご覧ください。
   
2. Squareの確認
   Square上で、［設定］メニュー → ［税金を設定］から、税区分の設定に誤りがないか確認します。
   
3. 上記の  ① 、② の対応が完了後、［解決済みにする］ボタンをクリックします。

交通系電子マネー等の支払い手数料の消費税について

クレジットカードや交通系電子マネーなどの手数料は一律で消費税が非課税で取引が作成されます。（Squareでの手数料の課税区分についてはSquareのヘルプページをご確認ください。)

決済手段ごとに手数料の税区分を分ける場合は以下の手順をご参照ください。

• Squareの「お取引」画面で期間を指定の上、該当期間の情報をCSVでエクスポートします。エクスポートしたCSVの「カード種別」毎に決済手数料を集計します。詳しい手順はSquareのSquareデータでサマリーとレポートを確認するをご確認ください。
  
• 本連携によって自動作成された決済手数料の取引を、「カード種別」ごとの決済手数料に基づいて修正します。取引を編集する場合は「登録した取引を修正・削除する」を、振替伝票にて修正する場合は「振替伝票を作成する」をご確認ください。

Squareの手数料の税区分について

決済手数料は決済方法に関わらず、「非課仕入」の税区分で取引が作成されます。

積み上げ計算非対応

本連携は積上計算非対応です。積上計算をご希望の際は税理士とご相談ください。

対象となるお客様

Squareのサービスをご利用の方で、以下の条件に当てはまる方が対象です。

• 日本国内での取引がメインの方
• SquareのPOS、決済機能をご利用の方

以下のお客様は連携をおすすめしておりません

• SquareのECや予約機能などPOS、決済機能以外のサービスを頻繁にご利用の方
  • Squareの各種サービス毎に分類してのデータ取り込みはできません

    例：Square予約での前払い料金も商品をPOSで売り上げた時と同じように取引を作成します。

• 国外取引がメインの方

連携手順

1. 事前に有効なSquareアカウントを準備します。Square内の税率を設定したお取引を対象にfreeeに自動で取引を作成することができます。
2.  freee会計へログインし、［口座］メニュー → ［口座の一覧・登録］をクリックします。
3. 「口座の一覧」画面が表示されます。
   ［決済サービス・電子マネー］タブに切り替え、［決済サービス・電子マネーを登録する］ボタンをクリックします。
   
4. 「決済サービス・電子マネーを登録」画面が表示されます。
   検索ボックスに「Square」などのキーワードを入力し、「POSレジ・ECサイト（出店）・決済サービスから売上データの連携」欄に絞り込み表示された［Square(API)］をクリックします。
   
5. 「Square（API）をfreeeに登録します」ポップアップ画面が表示されます。
   連携設定についての注意事項を確認の上、［口座を登録して連携設定に進む］ボタンをクリックします。
   
6.  連携設定を行うための画面に遷移します
   
   
   • Squareからデータを取得する期間を選択します。
     ここで選択したデータの取得期間は後から変更することができないため、後から変更したい場合は連携手順を始めからやり直す必要があります。
     
   • 旧方式のSquare連携をご利用の場合はヘルプページ「Square- 旧連携方式から新方式に切り替えて売上データを取り込む」をご参考ください。
     
   • Squareの認証画面に遷移するために[Squareの認証画面へ]ボタンをクリックし、Squareのログインをする時に利用する、メールアドレス及びパスワードを入力します。
     
   • SquareでSquareで二段階認証（追加認証）の設定をしていると、ここでSMS認証などを行います。
     
   • 接続確認の画面に遷移します。接続が確認できたら連携設定の画面に自動で遷移しますのでしばらくお待ちください。
     
     
7. 取り込み先口座やfreeeで使われる項目とSquareで使われる項目の組み合わせを設定します。
   
   

取り込み先口座

Squareに記録された売上の入金経路ごとにfreeeの口座が設定・作成されます。入金経路と作成される口座の対応は以下をご確認ください。

店舗ごとに口座を作成するを選択した場合

Squareの店舗ごとに各口座が作成されます。

「店舗ごとに口座を作成する」を選択した場合には、freee会計にデフォルトで作成されている現金の口座は指定されず新しい口座を作成します。いずれの口座も名称の変更は可能です。

取引の決済ステータス

freeeに作成する取引の決済ステータスを設定します。それぞれの説明は以下をご確認ください。

取引の勘定科目

Squareの取引に応じてfreeeに作成する取引の勘定科目を設定します。

画面に表示の区分以外での設定はできません。それぞれの説明は以下をご確認ください。

取引の税区分

Squareで作成した消費税に対してfreeeの税区分を設定します。詳しくは「税金の設定の登録と管理」をご覧ください。

Squareの税金名ごとに設定が可能です。Squareの税区分(税率)の「税率未設定」はSquare上で税率が設定されていない商品や送料に対して適用されます。

freee側の税区分設定が誤っている場合
Square側で税率を設定しているSquareの税区分に対して、freeeの税区分を「対象外」や「非課売上」を設定するとエラーになります。

部門タグの設定

Squareの店舗ごとに作成される取引に対して付与する部門タグを店舗ごとに設定できます。
任意項目なので、設定しなくても次の画面に進むことができます。
設定しない場合は取引に部門タグが自動で付与されません。
プルダウン内で部門タグを新規に作成することもできます。

1. 連携設定が完了したら[同期を開始する]ボタンをクリックします。
2. 連携設定完了画面に遷移します。
   
   ホーム画面の口座一覧にある取引ボタン（口座名をクリックすると表示される箱のマーク）から、Squareで処理した売上がfreeeに取り込まれていることが確認できます。
   連携設定を行った口座にも銀行の口座等と一緒で開始残高を設定することができます。

詳しい手順については以下のヘルプページ「【法人】開始残高を設定する」、「【個人】開始残高を設定する」をご参照ください。

入金処理の方法

口座振替を行う場合

連携設定にて取引の決済ステータスを「決済済みとして作成」に設定している場合、Squareへ記録された現金決済以外（クレジットカードやQRコード決済）のデータは、「決済済」取引としてfreeeへ取り込まれ、決済口座にはSquare用の専用口座(Square売掛金)が設定されます。銀行口座へ入金があった場合には、口座振替によって会計処理を行います。

入金先の銀行口座の明細を取得している（口座同期している）場合

1. ［取引］メニュー → ［自動で経理］を開き、入金先銀行口座の収入明細をクリックします。
2. ［口座振替・カード引き落とし］タブに切り替え、「振替元口座」に「Square売掛金」または「Squareその他」を選択し、［登録］ボタンをクリックします。
   

入金先の銀行口座の明細を取得していない（口座同期していない）場合

1. ［取引］メニュー → ［口座振替］をクリックします。
2. 下記のように項目を入力し［振替］ボタンをクリックします。
   
   
   • 振替日：売上金が入金された日付
   • 振替元口座：「Square売掛金」または「Squareその他」
   • 振替先口座：売上金が入金された口座
   • 金額：入金された金額
   • 手数料：0

未決済取引を消し込む

入金登録が必要な取引

連携設定にて「未決済として連携」の場合、Squareへ記録されたデータは、freeeへ取り込まれると「未決済」の取引として登録されます。

入金を登録する

未決済分の入金確認ができたら、その入金を登録します。

Squareは、その日の売上データが支払手段別にfreeeへ取り込まれるため、基本的に1日1つの取引として登録されますが、入金サイクルと対象期間は入金口座に設定している金融機関によって異なります。

どの期間分の金額分が入金されているかは、Square側で確認することができます。
詳しくは、Squareの「 振り込みレポート」ページをご確認ください。

また、入金の登録方法については、銀行の入金明細を取得している場合と取得していない場合とで異なります。

それぞれの詳しい操作手順は、次のとおりです。

【銀行の入金明細を取得している場合】

freee会計に同期している口座から決済分の明細が取得されたら、「自動で経理」画面より決済を登録します。※この時に、売上高の取引が二重で計上されていないかを確認してください。

ここでは、次の例示をもとにご説明します。

この場合、freee会計の「自動で経理」画面より、8月10日～8月25日分の売上にかかわる未決済取引を消込対象として選択し、差額である手数料「3,000円」は一般的に「支払手数料」として登録します。

1. 「自動で経理」画面より該当の入金明細を選択し、［未決済取引の消込］タブを開きます。
2. 「未決済取引を探す」項目から消し込む対象（例示の場合は8月10日～8月25日分の未決済取引）のチェックボックスをオンにし、「選択した未決済取引」項目に移動させます。
   消し込み対象の未決済取引が表示されない場合は「4.4.4 未決済取引の消込でのよくあるお困りごとと対処法 - 対象の未決済取引が見つからない」をご覧ください。
   
   手数料が差し引かれて差額が発生している場合は、画面右上の［差額を調整］ボタンをクリックし、「差額の調整」項目で手数料分を一般的に「支払手数料」として登録します。
   
3. 画面下部にて「入金の合計」と「選択した取引の合計」「差額取引」が明細金額と一致していることを確認します。
4. 登録内容に問題がなければ、明細画面右下の［登録（Ctrl + Enter）］ボタンをクリックし、消し込み登録を完了します。自動で経理については、「未決済取引を消込する（売掛金の入金・買掛金の支払いなど）-  自動で経理を利用して消込を行う 」のヘルプページも併せてご参照ください。

【銀行の入金明細を取得していない場合】

入金が確認できたら、一括で決済を登録することができます。

1. ［取引］→［取引の一覧・登録］を開き、条件による絞り込みなどを活用しながら、決済を登録したい取引を一覧に表示します。※ 「自動で経理」等から決済を登録した取引は決済口座の一括変更ができません。「登録した方法：Square(API)」などの条件で絞り込んで、あらかじめ一覧から除外しておくことをおすすめします。
2. 決済を登録したい取引にチェックマークを入れます。全選択したい場合は一番上のチェックボックスにチェックを入れます。
   
3. ［一括編集］ボタンをクリックし［取引内容を編集する］となっている欄を、［決済済みにする］に選択し直します。
   
4. 決済が入金された口座を選択して、［変更する］をクリックします。
5. 処理が始まると画面上部に黒いバーが表示され、変更が完了するとその旨が表示されます。
6. 手数料が差し引かれている場合は、手数料の金額を一般的に「支払手数料」として、決済済み支出取引を追加で登録します。
7. メニュー［取引］→［取引の一覧・登録］を開き、次のような取引を登録します。
   • 収支：支出
   • 決済：完了
   • 口座：手順4で選択した入金先口座を選択
   • 発生日：入金がされた日付
   • 勘定科目：支払手数料

インボイス制度に対応するには

本連携機能では、Squareにて発行した発行インボイス・受取インボイスともに、freee側に自動保存されません。
Square側のWebサイトより、インボイス原本の保存を行ってください。
インボイス原本は、freee会計のファイルボックスに保存することも可能です。freee会計のファイルボックスは電子帳簿保存法に対応しています。

詳しくは「電子帳簿保存法の概要・手続について - D. 取引先と授受した電子取引データを保存する」をご参照ください。

参考：他レジサービスとSquareを併用している場合のfreeeの連携について

他レジサービスとSquareとfreeeのサービスをそれぞれに連携している場合、取引データは他レジサービスとSquareから、それぞれ取り込まれてしまい重複してしまいます。そのため、重複しないように一括で取り込むなど設定する必要があります。